Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 499. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Казначейства РФ от 05.03.2007 N 42-10.3-12-157 "ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ ПО 1Н"

Дата документа05.03.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Требования

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 5 марта 2007 г. N 42-10.3-12-157

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ ПО 1Н

 
    Федеральное казначейство направляет Вам измененные "Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 года N 1н (в редакции приказа от 07 ноября 2005 года N 18н)" версии 1.7 от 2 марта 2007 года (далее - Требования) для использования в работе.
    Перечень изменений приведен в пункте 1.1 Требований.
    Указанные Требования необходимо довести до финансовых (уполномоченных) органов в срок до 9 марта 2007 года включительно.
 

Заместитель руководителя
Федерального казначейства
А.Ю.ПОПОВ

 
 
 

Приложение к письму
Федерального казначейства
от 05.03.2007 N 42-10.3-12-157

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 22 МАРТА 2005 ГОДА N 1Н (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ОТ 07 НОЯБРЯ 2005 ГОДА N 18Н)

1. Введение

1.1 Перечень изменений версии форматов

1.2 Общее описание документа

2. Сокращения и определения

Табл. 1

Перечень используемых сокращений и определений

N п Сокращение Определение
1. ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств
2. МО Муниципальное образование
3. ОФК Отделение Федерального казначейства
4. ПБС Получатель бюджетных средств
5. РБС Распорядитель бюджетных средств
6. СФ Субъект Российской Федерации
7. ТОФК Территориальное отделение Федерального казначейства
8. УФК Управление Федерального казначейства
9. ФК Федеральное Казначейство
10. ФО Финансовый орган
11. Расходная классификация Состоит из главы, раздела, статьи, вида расхода и экономической классификации. Наличие всех этих показателей обязательно.
12. ППО "СЭД" Прикладное программное обеспечение "Система электронного документооборота"
13. ЭД Электронный документ
14. БП Получатель бюджетных средств

3. Общие требования к формату файлов

3.1 Структура имен файлов

3.2 Структура файлов

Табл. 2

Структура заголовка файла

Описание Имя Тип Длина Обязательность НСИ
Маркер FK    
Номер версии формата NUM_VER STRING <= 10 Да  
Наименование программного продукта, сформировавшего файл FORMER STRING <= 50 Да  
Версия программного продукта FORM_VER STRING <= 10 Да  
Ссылка на документ, утверждающий формат файла NORM_DOC STRING <= 250 Нет  

3.3 Перечень документов

Табл. 3

Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа Маркер
Реестр на финансирование RF
Расходное уведомление RU
Уведомление об объемах финансирования FV
Ежедневная ведомость кассовых поступлений в бюджет CE
Ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет CM
Выписка с ЛС бюджета VB
Ведомость по движению свободного остатка RM
Ежедневная ведомость по кассовым выплатам PE
Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам PM
Платежное поручение PF
Пакет платежных поручений RP
Заявка на получение наличных ZS
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа UF
Приложение к Ведомости движения свободного остатка средств бюджета PV
Уведомление о состоянии платежных документов US
Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009) RS
Справка (форма 0504833) SP
Уведомление об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам UR
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (форма 0521451) BF
Запрос на отзыв ОТ
Справка об операциях по исполнению бюджета SB

 
    В целях организации обмена файлами с данными документов между распорядителями и получателями бюджетных средств и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:
 
 

Табл. 4

Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа Маркер
Реестр на финансирование RF
Расходное уведомление RU
Уведомление об объемах финансирования FV
Платежное поручение PF
Выписка с лицевого счета ГРБС VG
Выписка с лицевого счета РБС VR
Выписка с лицевого счета ПБС VP
Заявка на получение наличных ZS
Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами VO
Уведомление об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам UR
Запрос на отзыв ОТ

 
    В целях организации обмена файлами с данными документов между органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:
 
 

Табл. 5

Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа Маркер
Расходное уведомление
Реестр на финансирование RK
Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений IC
Информация о кассовых выплатах из бюджета IV
Информация о кассовых поступлениях в бюджет IP
Реестр перечисленных поступлений DP
Справка об операциях по исполнению бюджета SB

3.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов

Табл. 6

Перечень типов данных

N п/п Описание типа Имя Длина
1. Текст, строка символов без пробелов вначале и конце - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239 STRING Определяется в каждом поле
2. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ DATE = 10
3. Время в формате ЧЧ:ММ:СС TIME = 8
4. Денежная сумма в копейках, представляется целым числом NUMBER1 <= 17
5. Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом с десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - "."). NUMBER2 <= 15.2
6. Целое число NUMBER <= 7

3.5 Описание макета документа

3.5.1 Назначение макета

3.5.2 Структура файла макета

4. Требования к составу информации

4.1 Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

4.1.1 Назначение и маршрут документа

4.1.2 Описание полей документа

Табл. 7

Описание полей документа Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

Поле документа Поле файла Тип Длина Обязательность Описание
Почтовая информация об отправителе FROM        
Код ТО ФК KOD_TOFK String = 4 Да Код ТО ФК, который выдает ФО отчет. <*>
Наименование ТО ФК NAME_TOFK String <= 120 Да Наименование ТО ФК, который выдает ФО отчет. <*>
Почтовая информация о получателе TO        
Код финоргана KOD_FO String = 5 Да Код финансового (уполномоченного) органа. <**>
Наименование финоргана NAME_FO String <= 512 Да Наименование финансового (уполномоченного) органа. <**>
Код администратора поступлений в бюджет KOD_ADM_POST String =4 Нет Код администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Наименование администратора поступлений в бюджет NM_ADM_POST String <= 512 Нет Наименование администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Общая информация по ведомости кассовых поступлений VKP        
Периодичность документа PERIOD String = 1 Да Периодичность ведомости:
0 - ежедневная
1 - ежемесячная.
Номер ведомости NUMBER_VED String <= 15 Нет <2> Номер ведомости.
Дата ведомости DATE_VED Date   Да Дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости - это дата, за которую выдается отчет. Для ежемесячной ведомости - это дата окончания периода, за который построен отчет.
Дата выдачи предыдущей ведомости OLD_DATE_VED Date   Нет <1> Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц ведомости MES String = 2 Нет <2> Месяц ведомости.
Год ведомости GOD String = 4 Нет <2> Год ведомости.
Наименование бюджета NAME_BUDG String <= 255 Да Наименование бюджета.
Номер счета ACC_NUM String = 20 Да Номер счета.
Всего по дебету DEB_TOTAL Number2   Нет <1> Всего поступлений.
Всего по кредиту CRED_TOTAL Number2   Нет <1> Всего расходов.
Итоговая сумма поступлений за месяц POST_MES_TTL Number2   Нет <2> Итоговая сумма поступлений за месяц.
Итоговая сумма поступлений с начала года POST_GOD_TTL Number2   Нет <2> Итоговая сумма поступлений с начала года.
Должность исполнителя DOL_ISP String <= 50 Нет Должность исполнителя.
ФИО исполнителя NAME_ISP String <= 50 Нет ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя TEL_ISP String <= 50 Нет Телефон исполнителя.
Информация о платежных документах VKPST     Нет Раздел заполняется только для ежедневной ведомости. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование платежного документа NAME_DOC String <= 255 Да Наименование платежного документа.
Номер платежного документа NOM_DOC String <= 15 Да Номер платежного документа.
Дата платежного документа DATE_DOC Date   Да Дата платежного документа.
Сумма по дебету DEB_SUM Number2   Нет Сумма (Дебет) - Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика - 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту CRED_SUM Number2   Нет Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя - расчетный счет 40201/40204, счет плательщика - отличный от счета получателя расчетный счет.
ИНН Плательщика INN_PL String <= 12 Нет Поле содержит либо 10, либо 12 символов.
КПП Плательщика KPP_PL String <= 9 Нет Поле либо пусто, либо содержит нуль, либо состоит из 9 символов.
Наименование Плательщика - по требованию банка NAME_PL STRING <= 160 Да Наименование Плательщика - по требованию банка.
ИНН органа ФК Плательщика INN_OK_PL STRING <= 12 Нет ИНН органа ФК Плательщика.
Наименование органа ФК - Плательщика NM_OK_PL STRING <= 120 Нет Наименование органа ФК - Плательщика.
Расчетный счет Плательщика RS_PL STRING = 20 Да Расчетный счет Плательщика.
Лицевой счет Плательщика LS_PL STRING = 11 Нет Лицевой счет Плательщика.
БИК банка Плательщика BIK_PL STRING = 9 Да БИК банка Плательщика.
Наименование банка Плательщика BANK_PL STRING <= 50 Да Наименование банка Плательщика.
Наименование филиала банка Плательщика FILIAL_PL STRING <= 50 Нет Наименование филиала банка Плательщика.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ KS_PL STRING = 20 Нет Коррсчет банка Плательщика в РКЦ.
ИНН Получателя INN_POL String <= 12 Нет ИНН получателя.
КПП Получателя KPP_POL String <= 9 Нет КПП получателя.
Наименование Получателя - по требованию банка NAME_POL STRING <= 160 Да Наименование Получателя - по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя INN_OK_POL STRING <= 12 Нет ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК - Получателя NM_OK_POL STRING <= 120 Нет Наименование органа ФК - Получателя.
Расчетный счет Получателя RS_POL STRING = 20 Да Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя LS_POL STRING = 11 Нет Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя BIK_POL STRING = 9 Да БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя BANK_POL STRING <= 50 Да Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя FILIAL_POL STRING <= 50 Нет Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ KS_POL STRING = 20 Нет Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Назначение платежа PURPOSE STRING <= 210 Да Назначение платежа по требованию банка.
Идентификатор платежа          
Статус юридического лица (101) PAYSTATUS STRING = 2 Нет Статус юридического лица (101).
Код бюджетной классификации доходов (104) KBKD STRING = 20 Нет Код бюджетной классификации доходов (104).
Код ОКАТО (105) PAYOKATO STRING = 11 Нет Код ОКАТО (105).
Показатель основания платежа (106) OSNPLAT STRING = 2 Нет Показатель основания платежа (106).
Показатель налогового периода (107) NAL_PER STRING = 10 Нет Показатель налогового периода (107).
Показатель номера документа (108) N_DOC STRING <= 10 Нет Показатель номера документа (108).
Показатель даты документа (109) D_DOC DATE   Нет Показатель даты документа (109).
Тип платежа (110) TYPE_PL STRING = 2 Нет Тип платежа (110).
Сумма кассовых операций в разрезе полных кодов бюджетной классификации VKPSTBK       Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП GLAVA String = 3 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. <*>
Код по ФКР RAZDEL String = 4 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код по КЦСР STATIA String = 7 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код по КВР VID String = 3 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. <*>
Код по ЭКР E_KLASS String = 3 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код КИВнФ KKIVNF STRING = 20 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код КИВФ KKIVF STRING = 20 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код дохода KOD_DOH String = 20 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код цели ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета <***>.
Код источника финансирования KOD_FIN String = 1 Да Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по дебету DEB_SUM Number2   Нет <1> Сумма (Дебет) - Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика - 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту CRED_SUM Number2   Нет <1> Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя - расчетный счет 40201/40204, счет плательщика - отличный от счета получателя расчетный счет
Сумма поступлений за месяц POST_MES_SUM Number2   Нет <2> Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года POST_GOD_SUM Number2   Нет <2> Сумма поступлений с начала года.
Примечание PRIM_STR String <= 255 Нет Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.

 
    


    <1> Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
    <2> Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
    <*> Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
    <**> Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.
    <***> Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от 19.12.2005 г. N 42-7.1-01/2.6-380).
 

4.1.3 Макет файла

4.1.4 Пример файла

4.2 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

4.2.1 Назначение и маршрут документа

4.2.2 Описание полей документа

Табл. 8

Описание полей документа Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

Поле документа Поле файла Тип Длина Обязательность Описание
Почтовая информация об отправителе файла FROM        
Код ТО ФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код органа Федерального казначейства. <*>
Наименование ТО ФК NAME_TOFK STRING <= 120 Да Наименование органа Федерального казначейства. <*>
Почтовая информация о получателе файла TO        
Код финоргана KOD_FO String = 5 Да Код уполномоченного органа. <**>
Наименование финоргана NAME_FO STRING <= 512 Да Наименование уполномоченного органа. <**>
Информация о ведомости по движению свободного остатка VSO        
Дата ведомости DATE_VED DATE   Да Дата ведомости.
Дата последней ведомости OLD_DATE_VED DATE   Да Дата предоставления последней ведомости.
Наименование бюджета NAME_BUDG STRING <= 255 Да Наименование бюджета.
Номер счета ACC_NUM STRING = 20 Да Номер счета.
Входящий остаток IN_OST NUMBER2   Да Остаток средств, доступных к распределению, на начало дня.
Субсидии, субвенции за день DAY_DOH NUMBER2   Нет Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю.
Иные поступления POST NUMBER2   Нет Иные поступления за день.
Выплаты, отраженные на лицевом счете по коду "02" VYPL NUMBER2   Нет Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду "02".
Неклассифицированные поступления, подлежащие возврату финансовым органом плательщику N_POST NUMBER2   Нет Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием администраторам, главным распорядителям, распорядителям и получателям лицевых счетов.
Сумма реестров REESTR_SUM NUMBER2   Нет Сумма проведенных реестров на финансирование за день. Рассчитывается как "Переведенная сумма" минус "Отозванная сумма".
Дата исходящего остатка DATE_OUT_OST DATE   Да Дата исходящего остатка.
Исходящий остаток OUT_OST_SUM NUMBER2   Да Остаток средств, доступный к распределению, на конец дня.
Остаток на расчетном счете на начало дня ROST_IN NUMBER2   Да Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Остаток на расчетном счете на конец дня ROST_OUT NUMBER2   Да Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Зачислено на расчетный счет ZACH NUMBER2   Нет Зачислено на счет 40201(40204).
Списано с расчетного счета SPISANO NUMBER2   Нет Списано со счета 40201(40204).
Должность исполнителя DOL_ISP STRING <= 50 Да Должность исполнителя.
ФИО исполнителя NAME_ISP STRING <= 50 Да Расшифровка подписи исполнителя.
Телефон исполнителя TEL_ISP STRING <= 50 Да Телефон исполнителя.
Информация о реестрах, расходных уведомлениях, уведомлениях по источникам R3     Нет Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование документа NAME_DOC STRING = 2 Да RF - реестр на финансирование;
RU - расходное уведомление;
UK - уведомление по источникам.
Номер реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам NOM_DOC String <= 15 Да Номер реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Дата реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам DATE_DOC Date   Да Дата реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Код ТО ФК получателя KOD_TOFK_PBS String <= 4 Да Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
Переведенная сумма PRVD_SUM Number2   Нет Заполняется либо поле "Переведенная сумма", либо поле "Отозванная сумма"
Отозванная сумма OTZV_SUM Number2   Нет Заполняется либо поле "Переведенная сумма", либо поле "Отозванная сумма".
Информация о бюджетополучателе R3BP     Нет Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
ИНН Контрагента INN_BP STRING <= 12 Да  
КПП Контрагента KPP_PB   = 9 Нет  
Код ПБС/РБС KOD_BP STRING =5 Да Код бюджетной организации.  <**>
Наименование ПБС/РБС NAME_BP STRING <= 512 Да Наименование бюджетной организации.  <**>
Лицевой счет ПБС/РБС ACCOUNT STRING =11 Нет Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.
Роспись R3BPST       Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии такой информации поля блока не заполняются, но сам блок включается в файл
Код по ППП GLAVA STRING = 3 Нет <*>
Код по ФКР RAZDEL STRING = 4 Нет <*>
Код по КЦСР STATIA STRING = 7 Нет <*>
Код по КВР VID STRING = 3 Нет <*>
Код по ЭКР E_KLASS STRING = 3 Нет <*>
Код КИВнФ KKIVNF STRING = 20 Нет <*>
Код КИВФ KKIVF STRING = 20 Нет <*>
Код цели ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета <***>.
Код источника финансирования KOD_FIN String = 1 Да Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по классификации SUM_STR1 NUMBER2   Да Сумма по классификации.

 
    


    <1> Для документов RU - расходное уведомление, UK - уведомление по источникам в данном поле отражаются суммы объемов финансирования.
    <*> Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
    <**> Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.
    <***> Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от 19.12.2005 г. N 42-7.1-01/2.6-380).
 

4.2.3 Макет файла

4.2.4 Пример файла

4.3 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

4.3.1 Назначение и маршрут документа

4.3.2 Описание полей документа

Табл. 9

Описание полей документа Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

Поле документа Поле файла Тип Длина Обязательность Описание
Почтовая информация об отправителе файла FROM        
Код ТО ФК KOD_TOFK String = 4 Да Код органа Федерального казначейства. <*>
Наименование ТО ФК NAME_TOFK String <= 120 Да Наименование органа Федерального казначейства. <*>
Почтовая информация о получателе файла TO        
Код финоргана KOD_FO String = 5 Да Код уполномоченного органа. <**>
Наименование финоргана NAME_FO String <= 512 Да Наименование уполномоченного органа. <**>
Информация о кассовых выплатах из бюджета VKV        
Периодичность документа PERIOD STRING 1 Да Периодичность ведомости по кассовым выплатам из бюджета:
0 - ежедневная;
1 - ежемесячная.
Номер ведомости NOM_VED STRING <= 15 Нет <1> Номер ведомости.
Дата ведомости DATE_VED Date   Да Дата ведомости.
Дата выдачи предыдущей ведомости OLD_DATE_VED Date   Нет <2> Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц MES String = 2 Нет <1> Месяц, за который подготовлен отчет.
Год GOD String = 4 Нет <1> Год отчета.
Наименование бюджета NAME_BUDG String <= 255 Да Наименование бюджета.
Номер счета ACC_NUM String = 20 Да Номер счета.
Сумма итого VYPL_SUM_TTL Number2   Нет <3> Итог суммы выплат всего по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.
Итого восстановлено VOST_SUM_TTL Number2   Нет <3> Итог восстановленной суммы по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.
Итого кассовых выплат за месяц MES_SUM_TTL Number2   Нет <4> Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.
Итого кассовых выплат с начала года GOD_SUM_TTL Number2   Нет <4> Итоговая сумма кассовых выплат с начала года по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.
Должность исполнителя DOL_ISP String <= 50 Да Должность исполнителя.
ФИО исполнителя NAME_ISP String <= 50 Да ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя TEL_ISP String <= 50 Да Телефон исполнителя.
Информация по кассовым выплатам в разрезе документов VKVST     Нет Раздел заполняется только для ежедневного отчета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Номер платежного документа NOM_DOC String <= 10 Да Номер платежного документа.
Дата платежного документа DATE_DOC Date   Да Дата платежного документа.
Сумма SUM Number 2   Да  
ИНН Плательщика INN_PL STRING <= 12 Нет  
КПП Плательщика KPP_PL STRING = 9 Нет  
Наименование Плательщика - по требованию банка NAME_PL STRING <= 160 Да  
ИНН органа ФК Плательщика INN_OK_PL STRING <= 12 Нет  
Наименование органа ФК - Плательщика NM_OK_PL STRING <= 120 Нет  
Расчетный счет Плательщика RS_PL STRING = 20 Да  
Лицевой счет Плательщика LS_PL STRING = 11 Нет  
БИК банка Плательщика BIK_PL STRING = 9 Да  
Наименование банка Плательщика BANK_PL STRING <= 50 Да  
Наименование филиала банка Плательщика FILIAL_PL STRING <= 50 Нет  
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ KS_PL STRING = 20 Да  
Информация о Получателе          
ИНН Получателя INN_POL STRING <= 12 Да  
КПП Получателя KPP_POL STRING = 9 Нет  
Наименование Получателя - по требованию банка NAME_POL STRING <= 160 Да  
ИНН органа ФК Получателя INN_OK_POL STRING <= 12 Нет  
Наименование органа ФК - Получателя NM_OK_POL STRING <= 120 Нет  
Расчетный счет Получателя RS_POL STRING = 20 Да  
Лицевой счет Получателя LS_POL STRING = 11 Нет  
БИК банка Получателя BIK_POL STRING = 9 Да  
Наименование банка Получателя BANK_POL STRING <= 50 Да  
Наименование филиала банка Получателя FILIAL_POL STRING <= 50 Нет  
Коррсчет банка Получателя в РКЦ KS_POL STRING = 20 Да  
Назначение платежа PURPOSE STRING <= 210 Да Назначение платежа по требованию банка.
Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации VKVSTBK       Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП GLAVA STRING = 3 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по ФКР RAZDEL STRING = 4 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по КЦСР STATIA STRING = 7 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по КВР VID STRING = 3 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по ЭКР E_KLASS STRING = 3 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код КИВнФ KKIVNF STRING = 20 Нет Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования. <*>
Код КИВФ KKIVF STRING = 20 Нет Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования. <*>
Код дохода KDOH STRING = 20 Нет Заполняется в случае, если документ доходный. <*>
Код цели ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета <***>.
Код источника финансирования KOD_FIN String = 1 Да Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма выплат всего VYPL_SUM Number2   Нет <2> Сумма выплат всего.
Восстановленная сумма VOST_SUM Number2   Нет <2> Восстановленная сумма.
Примечание PRIM_STR String <= 255 Нет <2> Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.
Кассовые выплаты за месяц KASS_MES_SUM Number2   Нет <1> Кассовые выплаты за месяц.
Кассовые выплаты с начала года KASS_GOD_SUM Number2   Нет <1> Кассовые выплаты с начала года.

 
    


    <1> Поле обязательно для заполнения только для ежемесячной ведомости.
    <2> Поле обязательно для заполнения только для ежедневной ведомости.
    <3> Поле может быть заполнено только в ежедневной ведомости.
    <4> Поле может быть заполнено только в ежемесячной ведомости.
    <*> Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
    <**> Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.
    <***> Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от 19.12.2005 г. N 42-7.1-01/2.6-380).
 

4.3.3 Макет файла

Ведется подготовка документа. Ожидайте