Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 330. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Казначейства РФ от 05.03.2007 N 42-10.3-12-157 "ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ ПО 1Н"

Дата документа05.03.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Требования

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

ПИСЬМО
от 5 марта 2007 г. N 42-10.3-12-157

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ ПО 1Н

 
    Федеральное казначейство направляет Вам измененные "Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 года N 1н (в редакции приказа от 07 ноября 2005 года N 18н)" версии 1.7 от 2 марта 2007 года (далее - Требования) для использования в работе.
    Перечень изменений приведен в пункте 1.1 Требований.
    Указанные Требования необходимо довести до финансовых (уполномоченных) органов в срок до 9 марта 2007 года включительно.
 

Заместитель руководителя
Федерального казначейства
А.Ю.ПОПОВ

 
 
 

Приложение к письму
Федерального казначейства
от 05.03.2007 N 42-10.3-12-157

 

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 22 МАРТА 2005 ГОДА N 1Н (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ОТ 07 НОЯБРЯ 2005 ГОДА N 18Н)

 

1. Введение

 

1.1 Перечень изменений версии форматов

 

ПунктОписание изменения
4.22Добавлен пункт с описанием формата Справки об операциях по исполнению бюджета.
4.1.2; 4.2.2; 4.3.2; 4.4.2; 4.5.2; 4.6.2; 4.7.2; 4.8.3; 4.9.2; 4.13.2; 4.15.2; 4.17.2; 4.19.2Уточнено описание полей ADD_KLASS.
4.6.2Уточнено описание поля "Примечание" в Реестре на финансирование.

 

1.2 Общее описание документа

 
    Файлы с данными из документов, используемых при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.03.2005 г. N 1н (в редакции приказа Федерального казначейства от 07.11.2005 г. N 18н), должны быть оформлены в структурированном текстовом формате с кодовой страницей Windows-1251.
    Версия документа - 1.7, вступает в силу с "2" апреля 2007 года.
    Номер версии форматов файлов - 2005.12.
    При кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства используются файлы, содержащие данные следующих документов:
    - Формируемые финансовыми органами, главными распорядителями, распорядителями средств, администраторами:
    1. Расходное уведомление;
    2. Реестр на финансирование;
    3. Пакет платежных поручений;
    4. Платежное поручение;
    5. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
    6. Уведомление по источникам.
    7. Уведомление об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам
    8. Запрос на отзыв
    - Формируемые получателями средств:
    1. Платежное поручение;
    2. Заявка на получение наличных.
    3. Уведомление об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам
    4. Запрос на отзыв
    - Формируемые территориальными органами Федерального казначейства (ТОФК):
    1. Расходное уведомление;
    2. Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений (реестров на финансирование);
    3. Уведомление об объемах финансирования;
    4. Выписка из лицевого счета бюджета;
    5. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета;
    6. Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная, ежемесячная);
    7. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная, ежемесячная);
    8. Выписка из лицевого счета ГРБС;
    9. Выписка из лицевого счета РБС;
    10. Выписка из лицевого счета ПБС;
    11. Реестр перечисленных поступлений;
    12. Информация о кассовых поступлениях в бюджет;
    13. Информация о кассовых выплатах из бюджета;
    14. Выписка из УФК по единому счету 40201 или 40204;
    15. Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами.
    16. Приложение к ведомости движения свободного остатка средств бюджета
    17. Уведомление о состоянии платежного документа
    18. Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)
    19. Справка (форма 0504833)
    20. Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (форма 0521451)
    21. Запрос на отзыв
    22. Справка об операциях по исполнению бюджета
 
    Форматы документов:
    1. Выписка из лицевого счета ГРБС;
    2. Выписка из лицевого счета РБС;
    3. Выписка из лицевого счета ПБС.
    идентичны форматам данных документов, установленным в "Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2003 г. N 50н (в редакции приказа N 125н от 27.12.2004 г.)" (формат 2006.01).
    Обмен уведомлениями по источникам, извещениями о принятии на учет уведомлений по источникам, выписками с лицевого счета получателя по источникам, выписками с лицевого счета администратора по источникам, справками о возврате уведомлений по источникам осуществляется в формате, установленном в "Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства Российской Федерации от 18.08.2005 г. N 11н" (формат 2005.11).
    Обмен платежными документами на расход, выпиской из УФК по единому счету 40201 и 40204 между органами Федерального казначейства осуществляется в формате требований к текстовым файлам с данными документов, участвующих в документообороте между органами Федерального казначейства, работающими в условиях ведения централизованного балансового счета 40105 (формат 2005.05).
    Для организации электронного обмена между участниками бюджетного процесса субъекта РФ/МО необходимо ведение Реестра распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. Электронный формат данного справочника приведен в разделе 5.
    Представление информации из Выписки из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета в части поступлений, перечисляемых в бюджет субъекта и муниципальных образований, осуществляется в формате, установленном в "Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений в бюджет".
 

2. Сокращения и определения

 
    Перечень сокращений и определений используемых в документе, приведен в Табл. 1.
 

Табл. 1

 

Перечень используемых сокращений и определений

 

N п Сокращение Определение
1. ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств
2. МО Муниципальное образование
3. ОФК Отделение Федерального казначейства
4. ПБС Получатель бюджетных средств
5. РБС Распорядитель бюджетных средств
6. СФ Субъект Российской Федерации
7. ТОФК Территориальное отделение Федерального казначейства
8. УФК Управление Федерального казначейства
9. ФК Федеральное Казначейство
10. ФО Финансовый орган
11. Расходная классификация Состоит из главы, раздела, статьи, вида расхода и экономической классификации. Наличие всех этих показателей обязательно.
12. ППО "СЭД" Прикладное программное обеспечение "Система электронного документооборота"
13. ЭД Электронный документ
14. БП Получатель бюджетных средств

 

3. Общие требования к формату файлов

 

3.1 Структура имен файлов

 
    При формировании файла главным распорядителем, распорядителем или получателем средств (в том числе финансовым органом) для органа Федерального казначейства или органом Федерального казначейства для главного распорядителя, распорядителя или получателя средств (в том числе финансового органа) имя файла должно иметь следующую структуру:
    XXXXXDNN.TTM,
    где
    XXXXX - код организации по реестру бюджетополучателей (отправителя, если документ был создан бюджетным учреждением для органа Федерального казначейства, и получателя, если документ был создан органом Федерального казначейства для бюджетного учреждения);
    D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;
    NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);
    TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3, 4;
    M - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.
 
    При формировании файла органом Федерального казначейства для другого органа Федерального казначейства имя файла должно иметь следующую структуру:
    XXXXFDNN.TTM,
    где
    XXXX - код органа Федерального казначейства - отправителя документов по классификатору территориальных органов Федерального казначейства;
    F константа. 'F' признак того, что обмен ведется органами Федерального казначейства;
    D - дата формирования файла; 1 - 9, A - V;
    NN - порядковый номер файла за дату формирования; каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);
    TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 5;
    M - месяц формирования файла; 1 - 9, A, B, C, D.
 

3.2 Структура файлов

 
    Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.
    Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Табл. 2
    Первый блок после заголовка состоит из двух строк с маркерами FROM и TO и содержит почтовую информацию о получателе, отправителе файла и дате отправки файла.
    Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок (см. п. 3.5).
    Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом " | " (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель " | ".
    Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей " | " в блоке должно строго соответствовать количеству полей.
    Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.
    Маркер (*) означает, что следующая за ним строка может повторяться несколько раз; в файле данных не выводится.
 

Табл. 2

 

Структура заголовка файла

 

ОписаниеИмяТипДлинаОбязательностьНСИ
МаркерFK    
Номер версии форматаNUM_VERSTRING<= 10Да 
Наименование программного продукта, сформировавшего файлFORMERSTRING<= 50Да 
Версия программного продуктаFORM_VERSTRING<= 10Да 
Ссылка на документ, утверждающий формат файлаNORM_DOCSTRING<= 250Нет 

 

3.3 Перечень документов

 
    В целях организации обмена файлами с данными документов между финансовым органом и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:
 
 

Табл. 3

 

Описание типов (маркеров) документов

 

Наименование документа Маркер
Реестр на финансирование RF
Расходное уведомление RU
Уведомление об объемах финансирования FV
Ежедневная ведомость кассовых поступлений в бюджет CE
Ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет CM
Выписка с ЛС бюджета VB
Ведомость по движению свободного остатка RM
Ежедневная ведомость по кассовым выплатам PE
Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам PM
Платежное поручение PF
Пакет платежных поручений RP
Заявка на получение наличных ZS
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа UF
Приложение к Ведомости движения свободного остатка средств бюджета PV
Уведомление о состоянии платежных документов US
Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009) RS
Справка (форма 0504833) SP
Уведомление об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам UR
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (форма 0521451) BF
Запрос на отзыв ОТ
Справка об операциях по исполнению бюджета SB

 
    В целях организации обмена файлами с данными документов между распорядителями и получателями бюджетных средств и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:
 
 

Табл. 4

 

Описание типов (маркеров) документов

 

Наименование документа Маркер
Реестр на финансирование RF
Расходное уведомление RU
Уведомление об объемах финансирования FV
Платежное поручение PF
Выписка с лицевого счета ГРБС VG
Выписка с лицевого счета РБС VR
Выписка с лицевого счета ПБС VP
Заявка на получение наличных ZS
Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами VO
Уведомление об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам UR
Запрос на отзыв ОТ

 
    В целях организации обмена файлами с данными документов между органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:
 
 

Табл. 5

 

Описание типов (маркеров) документов

 

Наименование документа Маркер
Расходное уведомление
Реестр на финансирование RK
Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений IC
Информация о кассовых выплатах из бюджета IV
Информация о кассовых поступлениях в бюджет IP
Реестр перечисленных поступлений DP
Справка об операциях по исполнению бюджета SB

 

3.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов

 

Табл. 6

 

Перечень типов данных

 

N п/п Описание типа Имя Длина
1. Текст, строка символов без пробелов вначале и конце - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239 STRING Определяется в каждом поле
2. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ DATE = 10
3. Время в формате ЧЧ:ММ:СС TIME = 8
4. Денежная сумма в копейках, представляется целым числом NUMBER1 <= 17
5. Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом с десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - "."). NUMBER2 <= 15.2
6. Целое число NUMBER <= 7

 

3.5 Описание макета документа

 

3.5.1 Назначение макета

 
    Для каждого документа из перечисленных в п.3.3 создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате, приведенном в п. 3.2.
    В макете документа определяется:
    1. Количество блоков в документе и их последовательность.
    2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.
 

3.5.2 Структура файла макета

 
    Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом " | " (код ASCII 124).
    Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям, приведенным в п. 4.
    Последним полем в блоке является указатель на следующий блок - маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.
    Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.
 
    При описании макета документа используются три типа блоков:
    1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 3, 4, 5 в п. 3.3). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.
    2. Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".
    3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".
 

4. Требования к составу информации

 

4.1 Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

 

4.1.1 Назначение и маршрут документа

 
    ТО ФК (УФК, ОФК), не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, представляет соответствующему финансовому органу Ведомость кассовых поступлений в бюджет по каждому платежному документу (ежедневную), в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.
 
    В целях осуществления сверки по объемам кассовых поступлений в бюджет субъекта РФ (местный бюджет), ТО ФК (УФК, ОФК) ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган СФ/МО Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячную).
 

4.1.2 Описание полей документа

 

Табл. 7

 

Описание полей документа Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

 

Поле документа Поле файла Тип Длина Обязательность Описание
Почтовая информация об отправителе FROM     
Код ТО ФК KOD_TOFK String = 4 Да Код ТО ФК, который выдает ФО отчет. <*>
Наименование ТО ФК NAME_TOFK String <= 120 Да Наименование ТО ФК, который выдает ФО отчет. <*>
Почтовая информация о получателе TO     
Код финоргана KOD_FO String = 5 Да Код финансового (уполномоченного) органа. <**>
Наименование финоргана NAME_FO String <= 512 Да Наименование финансового (уполномоченного) органа. <**>
Код администратора поступлений в бюджет KOD_ADM_POST String =4 Нет Код администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Наименование администратора поступлений в бюджет NM_ADM_POST String <= 512 Нет Наименование администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Общая информация по ведомости кассовых поступлений VKP     
Периодичность документа PERIOD String = 1 Да Периодичность ведомости:
0 - ежедневная
1 - ежемесячная.
Номер ведомости NUMBER_VED String <= 15 Нет <2> Номер ведомости.
Дата ведомости DATE_VED Date  Да Дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости - это дата, за которую выдается отчет. Для ежемесячной ведомости - это дата окончания периода, за который построен отчет.
Дата выдачи предыдущей ведомости OLD_DATE_VED Date  Нет <1> Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц ведомости MES String = 2 Нет <2> Месяц ведомости.
Год ведомости GOD String = 4 Нет <2> Год ведомости.
Наименование бюджета NAME_BUDG String <= 255 Да Наименование бюджета.
Номер счета ACC_NUM String = 20 Да Номер счета.
Всего по дебету DEB_TOTAL Number2  Нет <1> Всего поступлений.
Всего по кредиту CRED_TOTAL Number2  Нет <1> Всего расходов.
Итоговая сумма поступлений за месяц POST_MES_TTL Number2  Нет <2> Итоговая сумма поступлений за месяц.
Итоговая сумма поступлений с начала года POST_GOD_TTL Number2  Нет <2> Итоговая сумма поступлений с начала года.
Должность исполнителя DOL_ISP String <= 50 Нет Должность исполнителя.
ФИО исполнителя NAME_ISP String <= 50 Нет ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя TEL_ISP String <= 50 Нет Телефон исполнителя.
Информация о платежных документах VKPST   Нет Раздел заполняется только для ежедневной ведомости. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование платежного документа NAME_DOC String <= 255 Да Наименование платежного документа.
Номер платежного документа NOM_DOC String <= 15 Да Номер платежного документа.
Дата платежного документа DATE_DOC Date  Да Дата платежного документа.
Сумма по дебету DEB_SUM Number2  Нет Сумма (Дебет) - Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика - 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту CRED_SUM Number2  Нет Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя - расчетный счет 40201/40204, счет плательщика - отличный от счета получателя расчетный счет.
ИНН Плательщика INN_PL String <= 12 Нет Поле содержит либо 10, либо 12 символов.
КПП Плательщика KPP_PL String <= 9 Нет Поле либо пусто, либо содержит нуль, либо состоит из 9 символов.
Наименование Плательщика - по требованию банка NAME_PL STRING <= 160 Да Наименование Плательщика - по требованию банка.
ИНН органа ФК Плательщика INN_OK_PL STRING <= 12 Нет ИНН органа ФК Плательщика.
Наименование органа ФК - Плательщика NM_OK_PL STRING <= 120 Нет Наименование органа ФК - Плательщика.
Расчетный счет Плательщика RS_PL STRING = 20 Да Расчетный счет Плательщика.
Лицевой счет Плательщика LS_PL STRING = 11 Нет Лицевой счет Плательщика.
БИК банка Плательщика BIK_PL STRING = 9 Да БИК банка Плательщика.
Наименование банка Плательщика BANK_PL STRING <= 50 Да Наименование банка Плательщика.
Наименование филиала банка Плательщика FILIAL_PL STRING <= 50 Нет Наименование филиала банка Плательщика.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ KS_PL STRING = 20 Нет Коррсчет банка Плательщика в РКЦ.
ИНН Получателя INN_POL String <= 12 Нет ИНН получателя.
КПП Получателя KPP_POL String <= 9 Нет КПП получателя.
Наименование Получателя - по требованию банка NAME_POL STRING <= 160 Да Наименование Получателя - по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя INN_OK_POL STRING <= 12 Нет ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК - Получателя NM_OK_POL STRING <= 120 Нет Наименование органа ФК - Получателя.
Расчетный счет Получателя RS_POL STRING = 20 Да Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя LS_POL STRING = 11 Нет Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя BIK_POL STRING = 9 Да БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя BANK_POL STRING <= 50 Да Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя FILIAL_POL STRING <= 50 Нет Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ KS_POL STRING = 20 Нет Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Назначение платежа PURPOSE STRING <= 210 Да Назначение платежа по требованию банка.
Идентификатор платежа      
Статус юридического лица (101) PAYSTATUS STRING = 2 Нет Статус юридического лица (101).
Код бюджетной классификации доходов (104) KBKD STRING = 20 Нет Код бюджетной классификации доходов (104).
Код ОКАТО (105) PAYOKATO STRING = 11 Нет Код ОКАТО (105).
Показатель основания платежа (106) OSNPLAT STRING = 2 Нет Показатель основания платежа (106).
Показатель налогового периода (107) NAL_PER STRING = 10 Нет Показатель налогового периода (107).
Показатель номера документа (108) N_DOC STRING <= 10 Нет Показатель номера документа (108).
Показатель даты документа (109) D_DOC DATE  Нет Показатель даты документа (109).
Тип платежа (110) TYPE_PL STRING = 2 Нет Тип платежа (110).
Сумма кассовых операций в разрезе полных кодов бюджетной классификации VKPSTBK    Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП GLAVA String = 3 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. <*>
Код по ФКР RAZDEL String = 4 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код по КЦСР STATIA String = 7 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код по КВР VID String = 3 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. <*>
Код по ЭКР E_KLASS String = 3 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код КИВнФ KKIVNF STRING = 20 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код КИВФ KKIVF STRING = 20 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код дохода KOD_DOH String = 20 Нет Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.<*>
Код цели ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета <***>.
Код источника финансирования KOD_FIN String = 1 Да Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по дебету DEB_SUM Number2  Нет <1> Сумма (Дебет) - Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика - 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту CRED_SUM Number2  Нет <1> Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя - расчетный счет 40201/40204, счет плательщика - отличный от счета получателя расчетный счет
Сумма поступлений за месяц POST_MES_SUM Number2  Нет <2> Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года POST_GOD_SUM Number2  Нет <2> Сумма поступлений с начала года.
Примечание PRIM_STR String <= 255 Нет Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.

 
    


    <1> Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
    <2> Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
    <*> Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
    <**> Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.
    <***> Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от 19.12.2005 г. N 42-7.1-01/2.6-380).
 

4.1.3 Макет файла

 
    FK | NUM_VER | FORMER | FORM_VER | NORM_DOC(0) |
    FROM | KOD_TOFK | NAME_TOFK |
    TO | KOD_FO | NAME_FO | KOD_ADM_POST | NM_ADM_POST |
    VKP | PERIOD | NUMBER_VED | DATE_VED | OLD_DATE_VED | MES | GOD | NAME_BUDG |
    ACC_NUM | DEB_TOTAL | CRED_TOTAL | POST_MES_TTL | POST_GOD_TTL | DOL_ISP | NAME_ISP | TEL_ISP | VKPST(*)
    VKPST | NAME_DOC | NOM_DOC | DATE_DOC | DEB_SUM | CRED_SUM | INN_PL | KPP_PL | NAME_PL | INN_OK_PL | NM_OK_PL | RS_PL | LS_PL | BIK_PL | BANK_PL | FILIAL_PL | KS_PL | INN_POL | KPP_POL | NAME_POL | INN_OK_POL | NM_OK_POL | RS_POL | LS_POL | BIK_POL | BANK_POL | FILIAL_POL | KS_POL | PURPOSE | PAYSTATUS | KBKD | PAYOKATO | OSNPLAT | NAL_PER | N_DOC | D_DOC | TYPE_PL | VKPSTBK(*)
    VKPSTBK | GLAVA | RAZDEL | STATIA | VID | E_KLASS | KKIVNF | KKIVF | KOD_DOH | ADD_KLASS | KOD_FIN | DEB_SUM | CRED_SUM | POST_MES_SUM | POST_GOD_SUM | PRIM_STR |
 

4.1.4 Пример файла

 
    Пример файла ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет
 
    Имя файла - 16077K02.CEA
 
    FK | 2005.12 | Центр-КС | 055.07 | |
    FROM | 2800 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
    TO | 16077 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
    VKP | 0 | | 20.10.2005 | | | | Бюджет Владимирской области | 40201810300000000001 | | | | 5468.00 | | | |
    VKPST | Платежное поручение (доходная классификация) | 123 | 20.10.2005 | | 5468 | 3327102084 | 332701001 | ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА | 3327101965 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | 03182190060 | | | | | 7705484829 | | ОАО "237 УНР" | 3327101933 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 40702810700001020742 | | 044525788 | ОАО "Импексбанк" | | 30101810400000000788 | В уплату за обучение; Код дохода = 00007044270000239640; Платеж не связан с предпринимательской деятельностью | | | | | | | | |
    VKPSTBK | | | | | | | | 00007044270000239640 | | 0 | | 5468.00 | | | |
    Пример файла ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет:
 
    Имя файла - 16077N01.CMA (ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет)
 
    FK | 2005.12 | Центр-КС | 055.07 | |
    FROM | 2800 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
    TO | 16077 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
    VKP | 1 | 09 | 03.10.2005 | | 09 | 2005 | Бюджет Владимирской области | 40201810300000000001 | | | 10385590.61 | 15385590.61 | Казначей | Бочарова О.М. | |
    VKPSTBK | | | | | | | | 00007044270000239640 | | 1 | | | 385590.61 | 85590.61 | |
 

4.2 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

 

4.2.1 Назначение и маршрут документа

 
    Территориальный орган Федерального казначейства (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете. ЭД "Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета" используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить распределение объемов финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.
 

4.2.2 Описание полей документа

 

Табл. 8

 

Описание полей документа Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

 

Поле документа Поле файла Тип Длина Обязательность Описание
Почтовая информация об отправителе файла FROM     
Код ТО ФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код органа Федерального казначейства. <*>
Наименование ТО ФК NAME_TOFK STRING <= 120 Да Наименование органа Федерального казначейства. <*>
Почтовая информация о получателе файла TO     
Код финоргана KOD_FO String = 5 Да Код уполномоченного органа. <**>
Наименование финоргана NAME_FO STRING <= 512 Да Наименование уполномоченного органа. <**>
Информация о ведомости по движению свободного остатка VSO     
Дата ведомости DATE_VED DATE  Да Дата ведомости.
Дата последней ведомости OLD_DATE_VED DATE  Да Дата предоставления последней ведомости.
Наименование бюджета NAME_BUDG STRING <= 255 Да Наименование бюджета.
Номер счета ACC_NUM STRING = 20 Да Номер счета.
Входящий остаток IN_OST NUMBER2  Да Остаток средств, доступных к распределению, на начало дня.
Субсидии, субвенции за день DAY_DOH NUMBER2  Нет Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю.
Иные поступления POST NUMBER2  Нет Иные поступления за день.
Выплаты, отраженные на лицевом счете по коду "02" VYPL NUMBER2  Нет Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду "02".
Неклассифицированные поступления, подлежащие возврату финансовым органом плательщику N_POST NUMBER2  Нет Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием администраторам, главным распорядителям, распорядителям и получателям лицевых счетов.
Сумма реестров REESTR_SUM NUMBER2  Нет Сумма проведенных реестров на финансирование за день. Рассчитывается как "Переведенная сумма" минус "Отозванная сумма".
Дата исходящего остатка DATE_OUT_OST DATE  Да Дата исходящего остатка.
Исходящий остаток OUT_OST_SUM NUMBER2  Да Остаток средств, доступный к распределению, на конец дня.
Остаток на расчетном счете на начало дня ROST_IN NUMBER2  Да Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Остаток на расчетном счете на конец дня ROST_OUT NUMBER2  Да Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Зачислено на расчетный счет ZACH NUMBER2  Нет Зачислено на счет 40201(40204).
Списано с расчетного счета SPISANO NUMBER2  Нет Списано со счета 40201(40204).
Должность исполнителя DOL_ISP STRING <= 50 Да Должность исполнителя.
ФИО исполнителя NAME_ISP STRING <= 50 Да Расшифровка подписи исполнителя.
Телефон исполнителя TEL_ISP STRING <= 50 Да Телефон исполнителя.
Информация о реестрах, расходных уведомлениях, уведомлениях по источникам R3   Нет Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование документа NAME_DOC STRING = 2 Да RF - реестр на финансирование;
RU - расходное уведомление;
UK - уведомление по источникам.
Номер реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам NOM_DOC String <= 15 Да Номер реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Дата реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам DATE_DOC Date  Да Дата реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Код ТО ФК получателя KOD_TOFK_PBS String <= 4 Да Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
Переведенная сумма PRVD_SUM Number2  Нет Заполняется либо поле "Переведенная сумма", либо поле "Отозванная сумма"
Отозванная сумма OTZV_SUM Number2  Нет Заполняется либо поле "Переведенная сумма", либо поле "Отозванная сумма".
Информация о бюджетополучателе R3BP   Нет Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
ИНН Контрагента INN_BP STRING <= 12 Да  
КПП Контрагента KPP_PB  = 9 Нет  
Код ПБС/РБС KOD_BP STRING =5 Да Код бюджетной организации.  <**>
Наименование ПБС/РБС NAME_BP STRING <= 512 Да Наименование бюджетной организации.  <**>
Лицевой счет ПБС/РБС ACCOUNT STRING =11 Нет Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.
Роспись R3BPST    Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии такой информации поля блока не заполняются, но сам блок включается в файл
Код по ППП GLAVA STRING = 3 Нет <*>
Код по ФКР RAZDEL STRING = 4 Нет <*>
Код по КЦСР STATIA STRING = 7 Нет <*>
Код по КВР VID STRING = 3 Нет <*>
Код по ЭКР E_KLASS STRING = 3 Нет <*>
Код КИВнФ KKIVNF STRING = 20 Нет <*>
Код КИВФ KKIVF STRING = 20 Нет <*>
Код цели ADD_KLASS STRING <= 20 НетУказывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета <***>.
Код источника финансирования KOD_FIN String = 1 Да Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по классификации SUM_STR1 NUMBER2  Да Сумма по классификации.

 
    


    <1> Для документов RU - расходное уведомление, UK - уведомление по источникам в данном поле отражаются суммы объемов финансирования.
    <*> Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.
    <**> Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.
    <***> Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от 19.12.2005 г. N 42-7.1-01/2.6-380).
 

4.2.3 Макет файла

 
    FK | NUM_VER | FORMER | FORM_VER | NORM_DOC(0) |
    FROM | KOD_TOFK | NAME_TOFK |
    TO | KOD_FO | NAME_FO |
    VSO | DATE_VED | OLD_DATE_VED | NAME_BUDG | ACC_NUM | IN_OST | DAY_DOH | POST | VYPL | N_POST | REESTR_SUM | DATE_OUT_OST | OUT_OST_SUM | ROST_IN | ROST_OUT | ZACH | SPISANO | DOL_ISP | NAME_ISP | TEL_ISP | R3(*)
    R3 | NAME_DOC | NOM_DOC | DATE_DOC | KOD_TOFK_PBS | PRVD_SUM | OTZV_SUM | R3BP(*)
    R3BP | INN_BP | KPP_BP | KOD_BP | NAME_BP | ACCOUNT | R3BPST(*)
    R3BPST | GLAVA | RAZDEL | STATIA | VID | E_KLASS | KKIVNF | KKIVF | ADD_KLASS | KOD_FIN | SUM_STR |
 

4.2.4 Пример файла

 
    Имя файла - 16077K02.RMA
 
    FK | 2005.12 | Центр-КС | 055.07 | |
    FROM | 2800 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
    TO | 16077 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
    VSO | 20.10.2005 | 19.10.2005 | Бюджет субъекта | 03182190060 | 41560.00 | 5468.00 | | | 7893003.00 | -7887535.00 | 20.10.2005 | -7845975.00 | 8473673.00 | 57639276.00 | 41560.00 | -7887535.00 | Казначей | Бочарова О.М. | |
    R3 | RF | 297 | 20.10.2005 | 2800 | 7893003.00 | |
    R3BP | 3327102084 | | | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА | |
    R3BPST | 182 | 0208 | 1000402 | 066 | 252 | | | | 1 | 7893003.00 |
 

4.3 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

 

4.3.1 Назначение и маршрут документа

 
    ТОФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым выплатам, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневную).
    В целях осуществления сверки по операциям на лицевом счете ТО ФК (УФК, ОФК) ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Ведомость по кассовым выплатам из соответствующего бюджета (ежемесячную).
 

4.3.2 Описание полей документа

 

Табл. 9

 

Описание полей документа Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

 

Поле документа Поле файла Тип Длина Обязательность Описание
Почтовая информация об отправителе файла FROM     
Код ТО ФК KOD_TOFK String = 4 Да Код органа Федерального казначейства. <*>
Наименование ТО ФК NAME_TOFK String <= 120 Да Наименование органа Федерального казначейства. <*>
Почтовая информация о получателе файла TO     
Код финоргана KOD_FO String = 5 Да Код уполномоченного органа. <**>
Наименование финоргана NAME_FO String <= 512 Да Наименование уполномоченного органа. <**>
Информация о кассовых выплатах из бюджета VKV     
Периодичность документа PERIOD STRING 1 Да Периодичность ведомости по кассовым выплатам из бюджета:
0 - ежедневная;
1 - ежемесячная.
Номер ведомости NOM_VED STRING <= 15 Нет <1> Номер ведомости.
Дата ведомости DATE_VED Date  Да Дата ведомости.
Дата выдачи предыдущей ведомости OLD_DATE_VED Date  Нет <2> Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц MES String = 2 Нет <1> Месяц, за который подготовлен отчет.
Год GOD String = 4 Нет <1> Год отчета.
Наименование бюджета NAME_BUDG String <= 255 Да Наименование бюджета.
Номер счета ACC_NUM String = 20 Да Номер счета.
Сумма итого VYPL_SUM_TTL Number2  Нет <3> Итог суммы выплат всего по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.
Итого восстановлено VOST_SUM_TTL Number2  Нет <3> Итог восстановленной суммы по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.
Итого кассовых выплат за месяц MES_SUM_TTL Number2  Нет <4> Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.
Итого кассовых выплат с начала года GOD_SUM_TTL Number2  Нет <4> Итоговая сумма кассовых выплат с начала года по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.
Должность исполнителя DOL_ISP String <= 50 Да Должность исполнителя.
ФИО исполнителя NAME_ISP String <= 50 Да ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя TEL_ISP String <= 50 Да Телефон исполнителя.
Информация по кассовым выплатам в разрезе документов VKVST   Нет Раздел заполняется только для ежедневного отчета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Номер платежного документа NOM_DOC String <= 10 Да Номер платежного документа.
Дата платежного документа DATE_DOC Date  Да Дата платежного документа.
Сумма SUM Number 2  Да  
ИНН Плательщика INN_PL STRING <= 12 Нет  
КПП Плательщика KPP_PL STRING = 9 Нет  
Наименование Плательщика - по требованию банка NAME_PL STRING <= 160 Да  
ИНН органа ФК Плательщика INN_OK_PL STRING <= 12 Нет  
Наименование органа ФК - Плательщика NM_OK_PL STRING <= 120 Нет  
Расчетный счет Плательщика RS_PL STRING = 20 Да  
Лицевой счет Плательщика LS_PL STRING = 11 Нет  
БИК банка Плательщика BIK_PL STRING = 9 Да  
Наименование банка Плательщика BANK_PL STRING <= 50 Да  
Наименование филиала банка Плательщика FILIAL_PL STRING <= 50 Нет  
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ KS_PL STRING = 20 Да  
Информация о Получателе      
ИНН Получателя INN_POL STRING <= 12 Да  
КПП Получателя KPP_POL STRING = 9 Нет  
Наименование Получателя - по требованию банка NAME_POL STRING <= 160 Да  
ИНН органа ФК Получателя INN_OK_POL STRING <= 12 Нет  
Наименование органа ФК - Получателя NM_OK_POL STRING <= 120 Нет  
Расчетный счет Получателя RS_POL STRING = 20 Да  
Лицевой счет Получателя LS_POL STRING = 11 Нет  
БИК банка Получателя BIK_POL STRING = 9 Да  
Наименование банка Получателя BANK_POL STRING <= 50 Да  
Наименование филиала банка Получателя FILIAL_POL STRING <= 50 Нет  
Коррсчет банка Получателя в РКЦ KS_POL STRING = 20 Да  
Назначение платежа PURPOSE STRING <= 210 Да Назначение платежа по требованию банка.
Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификацииVKVSTBK    Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП GLAVA STRING = 3 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по ФКР RAZDEL STRING = 4 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по КЦСР STATIA STRING = 7 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по КВР VID STRING = 3 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код по ЭКР E_KLASS STRING = 3 Нет Заполняется в случае, если документ расходный. <*>
Код КИВнФ KKIVNF STRING = 20 Нет Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования. <*>
Код КИВФ KKIVF STRING = 20 Нет Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования. <*>
Код дохода KDOH STRING = 20 Нет Заполняется в случае, если документ доходный. <*>
Код цели ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета <***>.
Код источника финансирования KOD_FIN String = 1 Да Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма выплат всего VYPL_SUM Number2  Нет <2> Сумма выплат всего.