Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 370. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"

Дата документа27.04.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Требования

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

ПИСЬМО
от 27 апреля 2007 г. N 42-10.3-12-349

 

О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ

 
    Федеральное казначейство направляет Вам измененные "Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и администраторами поступлений" (версия 1.4) (далее - Требования), утвержденные 18 апреля 2007 г.
    Перечень изменений приведен в пункте 1.1 Требований.
    Указанные изменения необходимо учесть при передаче информации администраторам поступлений и довести до администраторов поступлений в бюджет.
    Электронную версию Требований можно получить на официальном сайте Федерального казначейства в разделе Организационно-техническая документация и программное обеспечение в подразделе Нормативно-справочная информация /Формы /Форматы /2007.04.
 

Заместитель руководителя
А.Ю.ПОПОВ

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального Казначейства
А.Ю.ПОПОВ
18 апреля 2007 г.

 

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ

 

1. Информация о версии формата файлов

 
    Версия Требований - 1.4. Требования вступают в силу с 1 августа 2007 года.
    Номер версии форматов файлов - 2007.04
    В случае наличия у администратора поступлений подведомственной сети на территории субъекта РФ, обмен осуществляется между УФК и соответствующим управлением администратора поступлений.
    Файлы формируются в кодировке WIN-1251.
 

1.1 Перечень изменений версии форматов

 

ПунктОписание изменения
2.2.2Значение поля НомерУв скорректировано в соответствии со структурой документа
2.3
2.3.2
2.3.3
Добавлены реквизиты для поиска платежного поручения, подлежащего возврату
2.4.2Добавлены КПП
2Добавлен тип документа "Сообщение администратора о возврате поступлений"
2.5Добавлен полностью
3 Изменен маркер документа "Ведомость учета внебанковских операций"
3.3.2Удалена сноска у реквизита 36 "Дата документа".
3.8Внесены изменения в наименование подраздела
3.8.2Внесены изменения в таблице и по тексту в части сообщений о возврате."Документах" - заменено на "платежных поручениях""Платежа" - заменено на "поступлений"

 

2. Структура и форматы электронных документов, передаваемых администраторами поступлений в органы Федерального казначейства

 
    Имя файла, передаваемого администраторами поступлений в органы Федерального казначейства, имеет следующую структуру:
    ХХХХDNN.TTM, где:
    - XXXX - код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений). См. п. 2.1.1.10;
    - D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;
    - NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A Z);
    - ТТ - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице "Типы документов";
    - М - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.
 
 

"Типы документов"

 

Наименование документаМаркер
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа01
Платежное поручение администратора поступлений на возврат04
Информация о поступлении доходов от уплаты доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства05
Сообщение администратора о возврате поступлений при взаимодействии с Администратором поступлений - Центральным банком РФ и его структурными подразделениями07

 

2.1 Состав и структура представления информации

 
    В графе НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ указывается полное наименование реквизита.
    Символы в графе ТИП имеют следующие значения:
    - О - обязательный реквизит;
    - Н - необязательный реквизит;
    - У - условно-обязательный реквизит;
    - С - реквизит выбирается из справочника.
    Обязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого приводит к нарушению корректности документа. Обязательные числовые реквизиты, не имеющие значения, заполняются нулями в установленном данными требованиями формате.
    Необязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого не приводит к нарушению корректности документа. Необязательность реквизита означает, что в случае отсутствия значения реквизита аббревиатура реквизита также отсутствует.
    Условно-обязательный реквизит - реквизит, наличие или отсутствие которого определяется значением другого (других) реквизита или условием. При представлении условно-обязательных реквизитов должны соблюдаться требования, предъявляемые к представлению обязательных реквизитов.
    В графе ЗНАЧЕНИЕ указывается формат представления значения реквизита.
    Значение поля может состоять из прописных букв, цифр и любых других символов, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки" (коды ASCII соответственно 13 и 10, которые формируются при нажатии клавиши "Enter"), ":" (двоеточие) и "," (запятая). Т.е. символы ":" и "," являются служебными. Символ ":" является разделителем наименования поля и его значения. Символ "," является разделителем составных частей значения поля (например <ИНН>,<КПП>).
    Числовое значение может состоять только из цифр (в том числе и с лидирующими нулями) и может включать десятичную точку и знак "-" (минус) для отрицательных чисел.
    Значение типа ДАТА имеет специальный формат для представления дат в виде ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - номер дня, ММ - номер месяца, ГГГГ - цифры года.
    В графе ДЛИНА указывается максимальная длина реквизита.
    В графе АББРЕВИАТУРА указывается сокращенное наименование реквизита, используемое при представлении информации.
    Каждый реквизит записывается в отдельной строке. Признак окончания строки - пара символов с кодами 13 и 10.
    Сокращенное наименование реквизита отделяется от значения знаком ":" (двоеточие). Пробелы между ними не допускаются.
 

2.1.1 Описание реквизитов служебной части

 
    2.1.1.1 Реквизит "Идентификатор файла"
    Реквизит "Идентификатор файла" является обязательным реквизитом и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения. Отправителем является администратор поступлений, передавший информацию.
    Идентификатор файла имеет следующую структуру:
    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где:
    ИИ…..ИИИ - идентификатор отправителя;
    ГГГГ - текущий год;
    НН - текущий месяц;
    ДД - число;
    ЧЧ - часы;
    ММ - минуты;
    СС - секунды.
    Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
    Идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН юридического лица, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет:
    <идентификатор отправителя> = ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ.
 
    2.1.1.2 Реквизит "Идентификатор получателя"
    Реквизит обязательный. При обмене информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений указывается сокращенное наименование УФК. Сокращенное наименование УФК указывается в соответствии со справочником "Территориальных органов Федерального казначейства".
 
    2.1.1.3 Реквизит "Тип информации"
    Для данного типа информации всегда постоянное значение, в соответствии с таблицами.
 
    2.1.1.4 Реквизит "Телефон отправителя"
    Реквизит условно-обязательный. Заполняется произвольным способом, при наличии контактного телефона.
 
    2.1.1.5 Реквизит "Должность отправителя"
    Указывается должность ответственного лица, подготовившего информацию в электронном виде. Реквизит обязательный. Заполняется произвольным способом.
 
    2.1.1.6 Реквизит "Фамилия, Имя, Отчество отправителя"
    Определяет ответственное лицо, подготовившее информацию в электронном виде. Состоит из элементов <фамилия>, <имя> и <отчество>, разделяемых знаком "," (запятая). Элементы <фамилия> и <имя> обязательные, <отчество> - не является обязательным. Значения элементов представляются только русскими буквами.
 
    2.1.1.7 Реквизит "Количество документов"
    Обязательный реквизит. Фиксирует количество документов в передаваемом файле.
 
    2.1.1.8 Реквизит "Версия передающей программы"
    Реквизит обязательный. Должен содержать идентификатор программы (записывается произвольным текстом), с помощью которой готовился файл и другие данные.
 
    2.1.1.9 Реквизит "Код по КОФК"
    Реквизит обязательный. Имеет разрядность 4 знака. Указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства.
 
    2.1.1.10 Реквизит "Код администратора"
    Указывается код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений) из справочника с кодами администратора, определяемого на месте (справочник ведется органами казначейства). Для каждого администратора определяется уникальный четырехзначный код. Код может состоять из любых цифровых и буквенных значений.
    В файле выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета при работе с Центральным аппаратом ФК код администратора формируется как 3-х значный код из справочника "Ведомственной классификации расходов" с дополнением символа "А" вначале.
 

2.1.2 Описание отдельных реквизитов информационной части

 
    2.1.2.1 Реквизит "Идентификатор документа"
    Реквизит "Идентификатор документа" позволяет каждому документу присвоить код и идентифицировать его источник. Обязательный реквизит, уникален в течение года.
    Структура идентификатора документа:
    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:
    ИИ…ИИИ - идентификатор отправителя, представляющего сведения;
    ГГГГ - отчетный год;
    КККККККК - порядковый номер документа (блока информации) в году, за который представляются сведения.
 
    2.1.2.2 Реквизит "Дата документа"
    Значение данного реквизита равно дате формирования документа в ЭВМ. Представляется в формате ДАТА, описанном ранее. Реквизит обязательный.
 
    2.1.2.3 Реквизит "ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК"
    Реквизит обязательный. При обмене информацией между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений указывается ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в орган Федерального казначейства.
 
    2.1.2.4 Реквизит "Конец документа"
    Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в документе.
 
    2.1.2.5 Реквизит "Конец файла"
    Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в данном файле.
 

2.1.3 Справочник "Виды расчетных документов"

 

КодНаименование вида документа
01Платежное поручение
02Инкассовое поручение
03Платежный ордер

 

2.2 Состав и структура информации уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, сформированного с учетом кода программ доходов (14 - 17 разряд КБК)

 

Наименование показателя Тип Длина Аббревиатура Значение
Идентификатор файла О С(35) ИдФайл: <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды>.
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.1.
Идентификатор получателя ОС С(160) ИдПол: <наименование УФК>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.2.
Код по КОФК ОС С(4) КОФК: <число>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.9.
Тип информации О С(21) ТипИнф: <УТОЧНПРИНПЛАТ>
Телефон отправителя У С(15) ТелОтпр: <текст>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.4.
Должность отправителя О С(45) ДолжнОтпр: <текст>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.5.
Фамилия, Имя, Отчество отправителя О С(180) ФИООтпр: <фамилия>, <имя>, <отчество>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.6.
Фамилия, Имя, Отчество руководителя О С(180) ФИОРук: <фамилия>, <имя>, <отчество>
Количество документов О N(5) КолДок: <число>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.7.
Версия передающей программы О С(15) ВерсПрог: <текст>
Данный реквизит описан в п. 2.1.1.8.
Версия форматов О С(10) ВерсФормат: Версия форматов файлов.
Конец служебной части О С(3) @@@
Идентификатор документа О С(33) ИдДок: <идентификатор отправителя><год><номер>
Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1.
Дата документа О D(10) ДатаДок: <дата>
Данный реквизит описан в п. 2.1.2.2.
ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК
О С(20) ИННАдмин: <ИНН>,<КПП>
Данный реквизит описан в п. 2.1.2.3.
ИНН, КПП органа Федерального казначейства О С(20) ИННОФК: <ИНН>,<КПП>.
Наименование органа Федерального казначейства О С(160) НаимОФК: <текст>.
Дата заявления плательщика Н С(10) ДатаЗаяв: <дата>.
Номер уведомления О С(14) НомерУв: <код администратора поступлений (в случае уведомления ТОАП указывается код ТОАП)> <порядковый номер>.
Дата уведомления О D(10) ДатаУв: <дата>.
ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, оформившего уведомление О С(20) ИННАдминУв: <ИНН>,<КПП>.
Информация из расчетного документа:
ИНН, КПП получателя
(поле 61), (поле 103)
Н С(22) ИННПолучУ: <ИНН>,<КПП>.
Наименование расчетного документа Н С(160) НаимРасчДок: <текст>.
Код вида расчетного документа ОС С(2) КодРасчДок: <код вида расчетного документа> в соответствии с п. 2.1.3.
Электронный номер расчетного документа О С(16) ЭлНомерРасчДок: <номер>.
Номер расчетного документа (поле 3) О C(3) НомРасчДок: <номер расчетного документа>.
Дата расчетного документа (поле 4) О D(10) ДатаРасДок: <дата>.
ИНН, КПП плательщика (поле 60), (поле 102) Н С(22)| ИННКПППлатУт:
<ИНН>, <КПП> из первичного платежного документа.
Наименование плательщика (поле 8) О С(160) НаимПлатУт: <текст>.
Код бюджетной классификации ОС С(20) КодБКУт: <код бюджетной классификации> ( указывается КБК, по которому платеж учтен органом Федерального казначейства). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 г. N 152н.
Код ОКАТО О С(11) ОКАТОУт: <код ОКАТО> указывается ОКАТО, на котором учтено поступление органами ФК. Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
Сумма платежа (поле 7) О N(15.2) СуммаУт: <сумма>.
Уточненные показатели:
ИНН, КПП получателя О С(20) ИННКПППол: <ИНН>,<КПП> (если КБК относится к виду дохода неадминистрируемому данным администратором поступлений, указывается ИНН, КПП органа Федерального казначейства).
Конец блока О С(3) ###
Код бюджетной классификации ОС С(20) КодБК: <код бюджетной классификации> (если КБК относится к виду дохода, неадминистрируемому администратором поступлений, указывается КБК, на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 г. N 152н.
Код ОКАТО ОС С(11) ОКАТО: <код ОКАТО> Указывается код ОКАТО муниципального образования.
Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
Сумма уточненная О N(15.2) СумАдмин: <сумма>
Конец блока О С(3) ###
Код бюджетной классификации ОС С(20) КодБК: <код бюджетной классификации> (если КБК относится к виду дохода, неадминистрируемому администратором поступлений, указывается КБК на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 г. N 152н.
Код ОКАТО ОС С(11) ОКАТО: <код ОКАТО> Указывается код ОКАТО муниципального образования.
Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
Сумма уточненная О N(15.2) СумАдмин: <сумма>.
Конец блока О С(3) ###
Конец блока О С(3) ###
Конец документа О С(3) @@@ Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4.
Идентификатор документа О С(33) ИдДок: <идентификатор отправителя> <год> <номер>
Конец блока О С(3) ###
Конец документа О С(3) @@@
Конец файла О С(3) === Данный реквизит описан в п. 2.1.2.5.

 
    Примечание к таблице:
    Каждому уведомлению об уточнении присваивается отдельный Идентификатор документа (ИдДок).
    Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа должны быть уникальными в течение финансового года, при этом по каждому уточняемому платежному документу формируется отдельное уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Показатели КодБК:, ОКАТО:, СумАдмин:, могут повторяться в зависимости от количества уточнений в уведомлении.
 

2.2.1 Макет уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

 
    ИдФайл:
    ИдПол:
    КОФК:
    ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ
    ТелОтпр:
    ДолжнОтпр:
    ФИООтпр:
    ФИОРук:
    КолДок:
    ВерсПрог:
    ВерсФормат:
    @@@
    ИдДок:
    ДатаДок:
    ИННАдмин:
    ИННОФК:
    НаимОФК:
    ДатаЗаяв:
    НомерУв:
    ДатаУв:
    ИННАдминУв:
    ИННПолучУ:
    НаимРасчДок:
    КодРасчДок:
    ЭлНомерРасчДок:
    НомРасчДок:
    ДатаРасДок:
    ИННКПППлатУт:
    НаимПлатУт:
    КодБКУт:
    ОКАТОУт:
    СуммаУт:
    ИННКПППол:
    ###
    КодБК:
    ОКАТО:
    СумАдмин:
    ###
    КодБК:
    ОКАТО:
    СумАдмин:
    ###
    …
    ###
    @@@
    ИдДок:
    ………
    ###
    @@@
    ===
 

2.2.2 Пример Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

 
    ИдФайл:7737000020**77370100120050909154913
    ИдПол:УФК по Рязанской области
    КОФК:5900
    ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ
    ТелОтпр:0951566430
    ДолжнОтпр:Главный инспектор
    ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.
    ФИОРук:Малинин, И.,И.
    КолДок:00001
    ВерсПрог:PRO ver.4.7.1
    ВерсФормат:2007.04
    @@@
    ИдДок:7737000020**773701001200500000001
    ДатаДок:09.09.2005
    ИННАдмин:6231025821,
    ИННОФК:6231013079,620501001
    НаимОФК:УФК по Рязанской области
    ДатаЗаяв:01.08.2005
    НомерУв:77771234567890
    ДатаУв:09.09.2005
    ИННАдминУв:6231025821,773701001
    ИННПолучУ:6231025557,622901001
    НаимРасчДок:платежное поручение
    КодРасчДок:01
    ЭлНомерРасчДок:0000000000000000
    НомРасчДок:206