Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Казначейства РФ от 09.02.2009 N 42-7.4-05/5.3-61 "О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

Дата документа09.02.2009
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 9 февраля 2009 г. N 42-7.4-05/5.3-61

О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 
    Федеральное казначейство направляет для использования в работе и доведения до клиентов образцы заполнения Заявок на кассовый расход по форме согласно приложению N 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок N 8н), (код формы по КФД 0531801), Заявок на возврат по форме согласно приложению N 3 к Порядку N 8н (код формы по КФД 0531803) и платежных поручений, сформированных на основании вышеуказанных Заявок.
 

Р.Е.АРТЮХИН

 
 
    

Приложение

Пример N 1

    

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N 1

    Коды
    Форма по КФД 0531801
  от "21" _января_ 2009 г. Дата 21.01.2009
       
Наименование клиента ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина" по Сводному реестру 86078
    Номер лицевого счета 03601860780
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК 073
Наименование бюджета Федеральный бюджет    
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации    
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Саратовской области по КОФК 6000
    Предельная дата исполнения 16.02.2009
    Учетный номер обязательства  
Приоритет исполнения      
Периодичность: ежедневная    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
  денежные единицы в иностранной валюте    
Сумма в валюте выплаты Код валюты по ОКВ Сумма Признак авансового платежа Сумма НДС в валюте заявки Очередность платежа Вид платежа Назначение платежа (примечание)
1 2 3 4 5 6 7 8
100000,00 643 0 нет 18000,00 6 электронно Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00
  /\            
                 
                 
    Может быть указано RUB        
Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя       А.А. Иванов
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера       А.А. Петров
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
           
"21" _января_ 2009 г.          

Номер страницы 1
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 2

Номер Заявки на кассовый расход ___1___
от "21" _января_ 2009 г.

Вид Номер Дата Предмет
1 2 3 4
Накладная 1 19.01.2009 Приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам по Контракту от 11.01.2009 N 11111
Наименование/ фамилия, имя, отчество ИНН КПП Лицевой счет Банковский счет Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет банка
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО "Ромашка" 7713127154 771301001   40817810697330002222 ОАО "Банк Москвы" 044525219 30101810500000000219
Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя       А.А. Иванов
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера       А.А. Петров
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
           
"21" _января_ 2009 г.          

Номер страницы 2
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 3

Номер Заявки на кассовый расход ___1___
от "21" _января_ 2009 г.

N п/п Наименование вида средств для исполнения обязательства Код по БК плательщика Код по БК получателя Сумма в валюте заявки Сумма в рублях Назначение платежа Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
1 средства бюджета 07307064309900001310   90000,00 0 приобретение копировальных аппаратов, сканеров  
2 средства бюджета 07307064309900001340   10000,00 0 приобретение компьютерных мышей, клавиатур  
Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя       А.А. Иванов
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера       А.А. Петров
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
           
"21" _января_ 2009 г.          
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход  
  Номер заявки                
                   
  Ответственный исполнитель                
    (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)  
                   
  "__" _______________ 20__ г.                

Номер страницы 3
Всего страниц 3

 
 
 

К примеру N 1

              0401060
Поступ. в банк плат.     Списано со сч. плат.                
                               
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 5   22.01.2009   электронно      
            Дата   Вид платежа      
                               
Сумма
прописью
Сто тысяч рублей                  
ИНН 6450000002 КПП 645401001 Сумма 100000=
УФК по Саратовской области (ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина")              
Сч. N 40105810000000010002
Плательщик
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г. Саратов БИК 046311001
Сч. N  
Банк плательщика              
ОАО "Банк Москвы", г. Москва БИК 044525219
Сч. N 40817810697330002222
Банк получателя
ИНН 7713127154 КПП 771301001 Сч. N 30101810500000000219
ООО "Ромашка"              
Вид оп. 01 Срок плат.  
  Наз. пл.   Очер. плат. 6
Получатель Код   Рез. поле  
             
 
Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00
 
Назначение платежа
    Подписи   Отметки банка
         
М.П.        
         

 
 

К примеру N 1

 
 
 

Пример N 2

    

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N 2

    Коды
    Форма по КФД 0531801
  от "21" _января_ 2009 г. Дата 21.01.2009
       
Наименование клиента Самарский государственный университет по Сводному реестру 42300
    Номер лицевого счета 03421423000
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК 073
Наименование бюджета Федеральный бюджет    
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации    
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Саратовской области по КОФК 4200
    Предельная дата исполнения 30.01.2009
    Учетный номер обязательства  
Приоритет исполнения      
Периодичность: ежедневная    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
  денежные единицы в иностранной валюте    
Сумма в валюте выплаты Код валюты по ОКВ Сумма Признак авансового платежа Сумма НДС в валюте заявки Очередность платежа Вид платежа Назначение платежа (примечание)
1 2 3 4 5 6 7 8
240000,00 643 0 нет 0 3 электронно Уплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет
  /\            
                 
                 
    Может быть указано RUB        
Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя       А.А. Иванов
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера       А.А. Петров
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
           
"21" _января_ 2009 г.          

Номер страницы 1
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 2

Номер Заявки на кассовый расход ___2___
от "21" _января_ 2009 г.

Наименование/ фамилия, имя, отчество ИНН КПП Лицевой счет Банковский счет Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет банка
1 2 3 4 5 6 7 8
УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району) 6367100346 631401001   40101810200000010000 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 043601001  
Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя       А.А. Иванов
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера       А.А. Петров
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
           
"21" _января_ 2009 г.          
Статус налогоплательщика Код по БК Код ОКАТО Основание платежа Налоговый период Реквизиты документа-основания Тип платежа
номер дата
1 2 3 4 5 6 7 8
01 18210101011011000110 36214000000 ТП ГД.00.2008 0 20.01.2008 НС

Номер страницы 2
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 3

Номер Заявки на кассовый расход ___2___
от "21" _января_ 2009 г.

N п/п Наименование вида средств для исполнения обязательства Код по БК плательщика Код по БК получателя Сумма в валюте заявки Сумма в рублях Назначение платежа Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
1 средства от приносящей доход деятельности 07330201010010000130   240000,00 0 Уменьшение доходов от платных услуг по обучению в счет уплаты налога на прибыль  
Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя       А.А. Иванов
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера       А.А. Петров
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
           
"21" _января_ 2009 г.          
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход  
  Номер заявки                
                   
  Ответственный исполнитель                
    (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)  
                   
  "__" _______________ 20__ г.                

Номер страницы 3
Всего страниц 3

 
 
 

К примеру N 2

              0401060
Поступ. в банк плат.     Списано со сч. плат.                
                               
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 7   22.01.2009   электронно      
            Дата   Вид платежа      
                               
Сумма
прописью
Двести сорок тысяч рублей                  
ИНН 6450000003 КПП 645401001 Сумма 240000=
УФК по Самарской области (Самарский государственный университет)              
Сч. N 40503810800001000432
Плательщик
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара БИК 046311649
Сч. N  
Банк плательщика              
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара БИК 046311649
Сч. N 401018102000000100001

Ведется подготовка документа. Ожидайте