Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 311. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Казначейства РФ от 09.02.2009 N 42-7.4-05/5.3-61 "О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

Дата документа09.02.2009
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

ПИСЬМО
от 9 февраля 2009 г. N 42-7.4-05/5.3-61

 

О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 
    Федеральное казначейство направляет для использования в работе и доведения до клиентов образцы заполнения Заявок на кассовый расход по форме согласно приложению N 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок N 8н), (код формы по КФД 0531801), Заявок на возврат по форме согласно приложению N 3 к Порядку N 8н (код формы по КФД 0531803) и платежных поручений, сформированных на основании вышеуказанных Заявок.
 

Р.Е.АРТЮХИН

 
 
    

Приложение

 

Пример N 1

    

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N 1

 

  Коды
  Форма по КФД 0531801
 от "21" _января_ 2009 г. Дата 21.01.2009
    
Наименование клиента ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина" по Сводному реестру 86078
  Номер лицевого счета 03601860780
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК 073
Наименование бюджета Федеральный бюджет  
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации  
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Саратовской области по КОФК 6000
  Предельная дата исполнения 16.02.2009
  Учетный номер обязательства  
Приоритет исполнения    
Периодичность: ежедневная   
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
 денежные единицы в иностранной валюте   

 

1. Реквизиты документа

 

Сумма в валюте выплаты Код валюты по ОКВ Сумма Признак авансового платежа Сумма НДС в валюте заявки Очередность платежа Вид платежа Назначение платежа (примечание)
1 2 3 4 5 6 7 8
100000,006430нет18000,006электронноОплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00
 /\      
         
         
  Может быть указано RUB     

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера   А.А. Петров
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
      
"21" _января_ 2009 г.      

 

Номер страницы 1
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 2

 

Номер Заявки на кассовый расход ___1___
от "21" _января_ 2009 г.

 

2. Реквизиты документа-основания

 

Вид Номер Дата Предмет
1 2 3 4
Накладная119.01.2009Приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам по Контракту от 11.01.2009 N 11111

 

3. Реквизиты контрагента

 

Наименование/ фамилия, имя, отчество ИНН КПП Лицевой счет Банковский счет Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет банка
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО "Ромашка"7713127154771301001 40817810697330002222ОАО "Банк Москвы" 04452521930101810500000000219

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера   А.А. Петров
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
      
"21" _января_ 2009 г.      

 

Номер страницы 2
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 3

 

Номер Заявки на кассовый расход ___1___
от "21" _января_ 2009 г.

 

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

 

N п/п Наименование вида средств для исполнения обязательства Код по БК плательщика Код по БК получателя Сумма в валюте заявки Сумма в рублях Назначение платежа Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
1средства бюджета 07307064309900001310 90000,000приобретение копировальных аппаратов, сканеров  
2средства бюджета 07307064309900001340 10000,000приобретение компьютерных мышей, клавиатур  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера   А.А. Петров
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
      
"21" _января_ 2009 г.      

 

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход  
 Номер заявки         
          
 Ответственный исполнитель         
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)  
          
 "__" _______________ 20__ г.         

 

Номер страницы 3
Всего страниц 3

 
 
 

К примеру N 1

 

       0401060
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.         
                
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 5  22.01.2009 электронно   
      Дата  Вид платежа    
                
Сумма
прописью
Сто тысяч рублей         
ИНН 6450000002 КПП 645401001Сумма 100000=
УФК по Саратовской области (ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина")        
Сч. N 40105810000000010002
Плательщик
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г. Саратов БИК 046311001
Сч. N  
Банк плательщика        
ОАО "Банк Москвы", г. Москва БИК 044525219
Сч. N 40817810697330002222
Банк получателя
ИНН 7713127154КПП 771301001Сч. N 30101810500000000219
ООО "Ромашка"       
Вид оп. 01Срок плат.  
 Наз. пл.  Очер. плат.6
Получатель Код  Рез. поле  
       
 
Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00
 
Назначение платежа
  Подписи  Отметки банка
     
М.П.    
     

 
 

К примеру N 1

 

 
 
 

Пример N 2

    

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N 2

 

  Коды
  Форма по КФД 0531801
 от "21" _января_ 2009 г. Дата 21.01.2009
    
Наименование клиента Самарский государственный университет по Сводному реестру 42300
  Номер лицевого счета 03421423000
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК 073
Наименование бюджета Федеральный бюджет  
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации  
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Саратовской области по КОФК 4200
  Предельная дата исполнения 30.01.2009
  Учетный номер обязательства  
Приоритет исполнения    
Периодичность: ежедневная   
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
 денежные единицы в иностранной валюте   

 

1. Реквизиты документа

 

Сумма в валюте выплаты Код валюты по ОКВ Сумма Признак авансового платежа Сумма НДС в валюте заявки Очередность платежа Вид платежа Назначение платежа (примечание)
1 2 3 4 5 6 7 8
240000,006430нет03электронноУплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет
 /\      
         
         
  Может быть указано RUB     

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера   А.А. Петров
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
      
"21" _января_ 2009 г.      

 

Номер страницы 1
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 2

 

Номер Заявки на кассовый расход ___2___
от "21" _января_ 2009 г.

 

3. Реквизиты контрагента

 

Наименование/ фамилия, имя, отчество ИНН КПП Лицевой счет Банковский счет Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет банка
1 2 3 4 5 6 7 8
УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району) 6367100346631401001 40101810200000010000ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 043601001 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера   А.А. Петров
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
      
"21" _января_ 2009 г.      

 

4. Реквизиты налоговых платежей

 

Статус налогоплательщика Код по БК Код ОКАТО Основание платежа Налоговый период Реквизиты документа-основания Тип платежа
номер дата
1 2 3 4 5 6 7 8
01 18210101011011000110 36214000000 ТП ГД.00.2008 0 20.01.2008 НС

 

Номер страницы 2
Всего страниц 3

 
 

Форма 0531801, с. 3

 

Номер Заявки на кассовый расход ___2___
от "21" _января_ 2009 г.

 

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

 

N п/п Наименование вида средств для исполнения обязательства Код по БК плательщика Код по БК получателя Сумма в валюте заявки Сумма в рублях Назначение платежа Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
1средства от приносящей доход деятельности 07330201010010000130  240000,000Уменьшение доходов от платных услуг по обучению в счет уплаты налога на прибыль  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) заместитель гл. бухгалтера   А.А. Петров
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
      
"21" _января_ 2009 г.      

 

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход  
 Номер заявки         
          
 Ответственный исполнитель         
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)  
          
 "__" _______________ 20__ г.         

 

Номер страницы 3
Всего страниц 3

 
 
 

К примеру N 2

 

       0401060
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.         
                
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 7  22.01.2009 электронно   
      Дата  Вид платежа    
                
Сумма
прописью
Двести сорок тысяч рублей         
ИНН 6450000003КПП 645401001Сумма 240000=
УФК по Самарской области (Самарский государственный университет)       
Сч. N 40503810800001000432
Плательщик
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. СамараБИК 046311649
Сч. N  
Банк плательщика        
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. СамараБИК 046311649
Сч. N 401018102000000100001
Банк получателя
ИНН 6367100346КПП 631401001Сч. N  
УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району)       
Вид оп. 01Срок плат.  
 Наз. пл.  Очер. плат.3
Получатель Код  Рез. поле  
1821010101101100011036214000000ТПГД.00.2008020.01.2008НС
 
Уплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет
 
Назначение платежа
  Подписи  Отметки банка
     
М.П.    
     

 
 

К примеру N 2

 

 
 
 

Пример N 3

    

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N 45

 

  Коды
  Форма по КФД 0531801
 от "26" _января_ 2009 г. Дата 26.01.2009
    
Наименование клиента ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина" по Сводному реестру 86078
  Номер лицевого счета 03601860780
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК 073
Наименование бюджета Федеральный бюджет  
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации  
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Саратовской области по КОФК 6000
  Предельная дата исполнения 16.02.2009
  Учетный номер обязательства  
Приоритет исполнения    
Периодичность: ежедневная   
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
 денежные единицы в иностранной валюте   

 

1. Реквизиты документа

 

Сумма в валюте выплаты Код валюты по ОКВ Сумма Признак авансового платежа Сумма НДС в валюте заявки Очередность платежа Вид платежа Назначение платежа (примечание)
1 2 3 4 5 6 7 8
430,006430нет65,636электронноГК8607808000025 по сч.643990000773/2 от 31.12.08 г услуги связи 12.08 г, кон.24к-1255 от 01.01.08 г, В том числе НДС 18 % - 65.63
 /\      
         
         
  Может быть указано RUB     

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заместитель руководителя   А.А. Иванов