Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 322. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 14.06.2007 N 07-67/пз-н (ред. от 16.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ"

Дата документа14.06.2007
Статус документаДействует
МеткиПриказ · Правила

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2007 г. N 9764
    


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

 

ПРИКАЗ
от 14 июня 2007 г. N 07-67/пз-н

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

 

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 16.07.2009 N 09-27/пз-н)

 
    В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 38) приказываю:
    Утвердить Правила расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
 

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом ФСФР России
от 14 июня 2007 г. N 07-67/пз-н

 

ПРАВИЛА
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

 

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 16.07.2009 N 09-27/пз-н)

 
    1. Настоящие Правила расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее - Правила), устанавливают порядок и сроки расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее - стоимость чистых активов).
    2. Стоимость чистых активов рассчитывается отдельно по каждому переданному в доверительное управление целевому капиталу.
    3. Стоимость чистых активов рассчитывается как разность стоимости имущества, составляющего целевой капитал, и величиной обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет указанного имущества.
    4. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, определяется как сумма:
    1) денежных средств и иностранной валюты, размещенной на банковских счетах и депозитах в кредитных организациях;