Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 381. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.05.2011 N 2640-У "О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ"

Дата документа27.05.2011
Статус документаДействует
МеткиУказания

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2011 г. N 21155
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ
от 27 мая 2011 г. N 2640-У

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

 
    1. В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907) в целях проведения единовременного обследования деятельности кредитных организаций по доверительному управлению (далее - единовременное обследование) Банк России устанавливает форму единовременного обследования "Сведения о структуре активов и пассивов доверительного управления по состоянию на 1 января 2011 года" и порядок ее составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение к настоящему Указанию).
    2. Территориальные учреждения Банка России осуществляют проверку полноты полученной от кредитных организаций информации и передают данные единовременного обследования в электронном виде (в виде электронного файла формата EDIFACT) в Центр информационных технологий Банка России не позднее 15 сентября 2011 года.
    3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

 
 
 

Приложение
к Указанию Банка России
от 27 мая 2011 г. N 2640-У
"О проведении единовременного
обследования деятельности
кредитных организаций
по доверительному управлению"

    

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
 по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный номер (порядковый номер) БИК
     

 

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

 
    Полное фирменное наименование кредитной организации ___________
    Почтовый адрес ________________________________________________
 

Форма единовременного обследования

 

Раздел 1. Сведения о структуре активов и пассивов доверительного управления

 

тыс. руб.

 

Номер строки Номер счета второго порядка Наименование показателя Остаток на 01.01.2011
   ОФБУ ИДУ средствами юридических лиц ИДУ средствами физических лиц Итого
1  2 3 4 5 6
  Активы     
1 80101 Касса, всего,     
  из них:     
2  денежные средства в валюте Российской Федерации     
3 80201 Ценные бумаги в управлении, всего,     
  из них:     
4  полученные по сделкам РЕПО     
5 80801 Текущие счета     
6 80501 Средства, использованные на другие цели, всего,     
  из них:     
7  депозиты в кредитных организациях     
8  вклады в уставный (складочный) капитал     
9  прочие активы     
10 80601 Расчеты по доверительному управлению, всего,     
  из них:     
11  сделки РЕПО     
12  производные финансовые инструменты     
13 80301 Драгоценные металлы     
14 80401 Кредиты предоставленные     
15 80901 Расходы по доверительному управлению     
16 81001 Убыток по доверительному управлению     
17  Всего активов (сумма строк 1, 3, 5, 6, 10, 13 - 16)     
  Пассивы     
18 85101 Капитал в управлении (учредители)     
19 85201 Расчеты по доверительному управлению, всего, из них:     
20  сделки РЕПО     
21  производные финансовые инструменты     
22 85301 Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения     
23 85401 Доходы от доверительного управления     
24 85501 Прибыль по доверительному управлению     
25  Всего пассивов (сумма строк 18, 19, 22 - 24)