Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 929. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 22.05.95 N 30112-15/355 "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ"

Дата документа22.05.1995
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

 

ПИСЬМО
от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

 
    Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает.
    1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию:
    - баланс;
    - остатки на внебалансовых счетах;
    - расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов;
    - данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.
    Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация:
    - отчет о прибылях и убытках (ф. 2);
    - общая финансовая отчетность по инструкции N 17.
 
    2. Формат представляемой информации.
    2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
 

  четырехзначный регистрационный номер банка
         (с начальными 0);
          
   отчетный месяц (например, за апрель);
          
    последняя цифра отчетного года.
    
    
b0001045.txt,     

    
    или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
    Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :
 
 

   номер балансового счета второго порядка;
           символ "8888" валюты баланса;
           номер внебалансового счета;
           символ расшифровки для расчета нормативов
            
    активный остаток б/с второго порядка;
           сумма, соответствующая символу расшифровки
           
      пассивный остаток б/с второго порядка;
          остаток на внебалансовом счете
          
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     
4 12 12    длина поля
             

    
    Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
 

.010 .......................... 1000000  
.031 .......... 50000 +-------------- начальные пробелы
.904 ......... 200000 .... 2500000  
8888 ..... 33333333 ... 33333333  
9925 .......................... 250000  
8987 ..... 1000000  

    
    Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины, разделенными символом ",":
 

010,0,1000000   
 символ "0" в пассивных балансовых
031,50000 счетах и внебалансовых счетах
904,200000,2500000 допускается не указывать
888.33333333,33333333 (например, 010,, 1000000)
9925,0,250000  
  
8987,1000000   

 
    2.2.