Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 820. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Казначейства РФ от 19.12.2011 N 42-7.4-05/14.1-801 "О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ"

Дата документа19.12.2011
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 19 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/14.1-801

 
    В связи с изменением с 1 января 2012 года банковских реквизитов счетов Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - дополнительное соглашение).
    В этой связи просим оформить два экземпляра дополнительного соглашения, подписать их со стороны кредитной организации и направить на подписание в Федеральное казначейство в срок до 27 декабря 2011 года.
    Образец типовой формы дополнительного соглашения размещен на официальном сайте Федерального казначейства (раздел "Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты", подраздел "Нормативные документы", закладка "Дополнительное соглашение к Ген. соглашению").
    При этом обращаем внимание, что начиная с 1 января 2012 года в день возврата депозита Федеральному казначейству кредитная организация перечисляет средства по новым реквизитам, а именно:
    - сумму депозита - на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)";

Ведется подготовка документа. Ожидайте