Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 412. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.06.2014 N 3304-У "ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПО ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫМ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ"

Дата документа27.06.2014
Статус документаДействует
МеткиУказания · Методика

    
    Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. N 33431
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ
от 27 июня 2014 г N 3304-У

 

ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПО ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫМ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

 
    1. На основании статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2315, ст. 2317) (далее - Закон о национальной платежной системе) Банк России устанавливает форму отчетности для операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее - платежные системы), в том числе отчетности по внебиржевым сделкам, которые они обслуживают, включая сделки с участием Банка России, методику ее составления и срок предоставления в Центральный банк Российской Федерации.
    Форма и методика составления операторами платежных систем отчетности по форме 0403204 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" (далее - отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.
    2. Оператор платежной системы (далее - оператор) составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.
    3. Оператор предоставляет отчетность начиная с отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России.
    4. Отчетность предоставляется оператором не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
    5. Отчетность оператора, являющегося кредитной организацией, принимается территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью его головного офиса.
    Отчетность Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
    (далее - Внешэкономбанк), в случае выполнения ею функций оператора, принимается Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
    Прием отчетности в виде электронного сообщения оператора, являющегося кредитной организацией, Внешэкономбанком, осуществляется территориальным учреждением Банка России в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353, 28 ноября 2007 года N 10558 ("Вестник Банка России" от 2 марта 2005 года N 12, от 5 декабря 2007 года N 67).
    6. Прием отчетности оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется территориальным учреждением Банка России, находящимся на территории того же субъекта Российской Федерации, где оператор зарегистрирован в качестве юридического лица.
    Прием отчетности в виде электронного сообщения оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется на основании договора о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, заключаемого между оператором и Банком России.
    7. Датой предоставления отчетности в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, является дата отправления территориальным учреждением Банка России в адрес оператора подтверждения о подлинности полученного территориальным учреждением Банка России электронного сообщения.
    Если последний день срока предоставления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока предоставления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
    8. В случае непредоставления отчетности, нарушения сроков предоставления, а также предоставления неполных или недостоверных данных Банк России вправе применять к операторам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
    9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА

 
 
    

Приложение
к Указанию Банка России
от 27 июня 2014 года N 3304 -У
"Об отчетности операторов платежных
систем по платежным системам, в
рамках которых осуществляется
перевод денежных средств по сделкам,
совершенным на организованных
торгах"

    

Код территории по ОКАТО Код оператора платежной системы
по ОКПО регистрационный номер

 

СВЕДЕНИЯ ПО ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ ОПЕРАТОРА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫМ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
ЗА _________ КВАРТАЛ ___________ Г.

 
    Наименование оператора платежной системы _____________________________
    Почтовый адрес _______________________________________________________

 
Код формы по ОКУД 0403204
Квартальная

    Наименование платежной системы________________________________________
 

Раздел 1. Сведения о количестве участников платежной системы и иных клиентов расчетного центра

 

Номер строки Наименование показателя Количество, единиц
1 2 3
1 Общее количество участников платежной системы, в том числе:
1.1 операторов по переводу денежных средств, из них:
1.1.1 кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг
1.2 профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями
1.3 иных юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" и не являющихся кредитными организациями и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг
1.4 страховых организаций
1.5 органов Федерального казначейства
1.6 международных финансовых организаций
1.7 иностранных центральных (национальных) банков
1.8 иностранных банков
1.9 организаций федеральной почтовой связи
1.10 иных организаций
2 Количество клиентов, не являющихся участниками платежной системы, из них:
2.1 клиентов, которые вправе являться участниками платежной системы в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

 

Раздел 2. Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, поступивших в платежный клиринговый центр

 

Номер строки Наименование показателя Распоряжения на перевод денежных средств, поступившие в платежный клиринговый центр Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников по итогам платежного клиринга (исключая ЦПКК), тыс. руб. Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК по итогам платежного клиринга, тыс. руб.
Поступило, всего из них:
распоряжений
клиринговой
организации
Возвращено, всего из них: распоряжений клиринговой организации Отозвано, всего из них:
распоряжений
клиринговой
организации