Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 953. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 20.03.2012 N 3н (ред. от 08.09.2014 с изменениями, вступившими в силу с 27.10.2014) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ"

Дата документа20.03.2012
Статус документаДействует
МеткиПриказ · Порядок · Соглашение · Уведомление

    
    Зарегистрировано в Минюсте России 4 мая 2012 г. N 24051
    


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

ПРИКАЗ
от 20 марта 2012 г. N 3н

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

 

(в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)

 
    В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161) приказываю:
    1. Утвердить Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
    2. Утвердить форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
    3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.
    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН

 

Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ

 
 
    

Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н

    

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

 

(в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)

 

I. Общие положения

 
    1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161) (далее - Постановление) и устанавливает порядок заключения и расторжения генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита, форму заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, порядок заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита.
    1.2. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).
    1.3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими установленным Постановлением требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Требования).
    1.4. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших Генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка) и заключения договоров банковского депозита.
    1.5. Проведение отбора Заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) (далее - Биржа) и (или) иной организации (далее - Организация), привлекаемых Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    Биржа и (или) Организация также предоставляют информационные программно-технические средства для доведения и получения лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Лимит размещения средств), обмена иными документами.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    1.6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и Организации, а также об информационных программно-технических средствах Биржи и Организации, используемых при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    Федеральное казначейство уведомляет Биржу и Организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    Биржа и Организация уведомляют Федеральное казначейство о кредитных организациях из числа заключивших Генеральное соглашение, оснащенных информационными программно-техническими средствами Биржи и Организации.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    1.7. Проведение отбора Заявок осуществляется по решению Федерального казначейства в открытой или закрытой форме.
    Отбор Заявок в закрытой форме проводится Федеральным казначейством в один этап. При проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.
    Отбор Заявок в открытой форме проводится Федеральным казначейством в два этапа - в предварительном режиме и в режиме конкуренции.
    При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций.
    1.8. Заключение договоров банковского депозита осуществляется по решению Федерального казначейства в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.
    По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита Федеральному казначейству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и Генеральным соглашением.
    По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день после истечения половины срока действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.
    1.9. Проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытые Федеральному казначейству и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты для Биржи (далее - Расчетная организация).
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    При этом проведение расчетов через счета, открытые в Расчетной организации, осуществляется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    1.10. Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок, в случае если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка.
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    1.11. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.6 и 1.9 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
 

II. Подготовка и представление Обращения

 
    2.1. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Обращение).
    Обращение подготавливается кредитной организацией по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
    2.2. Кредитная организация прикладывает к Обращению:
    а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
    б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;
    в) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;
    г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются);
    д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати.
    е) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации).
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    2.3. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты:
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    - корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации;
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    - банковского счета, открытого в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации).
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)
    2.4. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.
    2.5. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
    (в ред. Приказа Казначейства РФ от 08.09.2014 N 13н)