Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 761. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Порядок организации работы обменных пунктов

Раздел 3. Порядок учета бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007". Общие правила по использованию и описание бланка строгой отчетности "Справка ф. N 0406007". Порядок оформления "Справки ф. N 0406007".

Порядок учета бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007"

Общие правила по использованию и описание бланка строгой отчетности "Справка ф. N 0406007"

Порядок оформления экземпляра клиента и экземпляра банка при совершении валютно-обменных операций

Раздел 4. Порядок обеспечения обменных пунктов авансами в наличных рублях и в наличной иностранной валюте, бланками строгой отчетности, бланками платежных документов

Раздел 5. Порядок совершения операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли, а также продажи и оплаты платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту

Раздел 6. Порядок совершения обмена (конверсии) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства

Раздел 7. Порядок приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на инкассо, а также замены неплатежного денежного знака иностранного государства на платежный(е) денежный(е) знак(и) того же иностранного государства

Раздел 8. Порядок приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты на экспертизу

Раздел 9. Порядок оформления операций по выдаче наличной иностранной валюты по кредитным и дебетным картам, а также приема наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц (резидентов и нерезидентов) в банках, служащие для расчетов по кредитным и дебетным картам. Порядок оформления операций по размену платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные знаки того же иностранного государства

Раздел 10. Порядок оформления операций по покупке неплатежных денежных знаков иностранных государств за наличные рубли

Раздел 11. Порядок заключения операционного дня и инкассации ценностей обменных пунктов

Раздел 12. Учет комиссионного вознаграждения банка по валютно-обменным операциям. Учет излишков и недостач ценностей

Раздел 13. Ответственность банков, а также резидентов и нерезидентов за нарушение требований настоящей Инструкции

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПРАВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕ КАССИРА ОБМЕННОГО ПУНКТА

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ БАНКОВ

КНИГА УЧЕТА БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ "СПРАВКА Ф. N 0406007"

АКТ ПЕРЕДАЧИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, БЛАНКОВ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАЛИЧНЫХ РУБЛЕЙ И БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ "СПРАВКА Ф. N 0406007"

ОПИСЬ N _____ ЦЕННОСТЕЙ, ВЛОЖЕННЫХ В ИНКАССАТОРСКУЮ СУМКУ N ____ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ОБМЕННЫЙ ПУНКТ. АДРЕС ОБМЕННОГО ПУНКТА. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ОБМЕННОГО ПУНКТА, ЕСЛИ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ГУ ЦБ РФ

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ АВАНСА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ОБМЕННОМ ПУНКТЕ

РЕЕСТР НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, КУПЛЕННОЙ ЗА НАЛИЧНЫЕ РУБЛИ

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, КУПЛЕННЫХ ЗА НАЛИЧНЫЕ РУБЛИ

РЕЕСТР НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПРОДАННОЙ ЗА НАЛИЧНЫЕ РУБЛИ

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПРОДАННЫХ ЗА НАЛИЧНЫЕ РУБЛИ

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОПЛАЧЕННЫХ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПРОДАННЫХ ЗА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ

РЕЕСТР ПО ОБМЕНУ (КОНВЕРСИИ) НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

КВИТАНЦИЯ О ПРИЕМЕ НА ИНКАССО НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

РЕЕСТР ПО ЗАМЕНЕ

СПРАВКА О ПРИЕМЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДЕНЕЖНОГО БИЛЕТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ), ВЫЗЫВАЮЩЕГО СОМНЕНИЕ В ЕГО ПОДЛИННОСТИ

РЕЕСТР ВЫДАННОЙ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

РЕЕСТР ПРИНЯТОЙ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

РЕЕСТР ПО РАЗМЕНУ

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

 

ИНСТРУКЦИЯ
от 27 февраля 1995 г. N 27

 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕРШЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ

 

(в ред. - Приказа ЦБ РФ от 02.06.97 N 02-254; Писем ЦБ РФ от 30.06.97 N 476, от 01.08.97 N 496; Указания ЦБ РФ от 12.05.98 N 228-У, от 19.07.99 N 610-У, от 28.09.99 N 649-У)

 
    Настоящая Инструкция принята в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 8, пунктом 2 статьи 9, статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", статьей 24 Закона РСФСР "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и устанавливает порядок открытия и организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, порядок совершения уполномоченными банками валютно-обменных операций с физическими лицами (резидентами и нерезидентами), а также порядок учета валютно-обменных операций уполномоченными банками.
 

Раздел 1. Общие положения

 
    В настоящей Инструкции используются следующие понятия и определения:
    1.1. Банк - уполномоченный банк или филиал уполномоченного банка.
    В отдельных случаях в тексте настоящей Инструкции и в приложениях к ней употребляются отдельно термины "уполномоченный банк" или "филиал уполномоченного банка"
    1.2 Наличная иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.
    1.3. Платежные документы в иностранной валюте - дорожные чеки, именные чеки и денежные аккредитивы, выраженные в иностранной валюте.
    Бланки платежных документов - бланки дорожных чеков, именных чеков и денежных аккредитивов.
    1.4.