Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 313. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.10.98 N 383-У (ред. от 21.06.2000) "О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Дата документа20.10.1998
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиУказания
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

УКАЗАНИЕ
от 20 октября 1998 г. N 383-У

О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 02.12.98 N 435-У, от 18.06.99 N 581-У, от 21.06.2000 N 805-У)

 
    На основании статей 4, 5, 9 и 15 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и статьи 3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" устанавливается следующий порядок совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи купленной иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
    1. В целях настоящего Указания используются следующие основные понятия:
    1.1. резиденты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации, а также их филиалы и представительства, находящиеся за пределами Российской Федерации;
    1.2. Исполняющий банк - уполномоченный банк, а также филиал уполномоченного банка, через специальные транзитные валютные счета в котором резидентами осуществляются переводы иностранной валюты, купленной уполномоченными банками по поручению резидентов за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (далее - "валютный рынок");
    1.3. специальный транзитный валютный счет - счет, открываемый уполномоченным банком без участия резидента в целях учета совершаемых резидентом операций покупки иностранной валюты на валютном рынке и ее обратной продажи;
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 02.12.98 N 435-У)
    1.4. Банк - покупатель - уполномоченный банк, а также филиал уполномоченного банка, который совершает в интересах резидента исключительно операцию покупки иностранной валюты за рубли на валютном рынке, с зачислением ее на специальный транзитный валютный счет резидента в Исполняющем банке;
    1.5. Поручение на покупку - распоряжение резидента о проведении уполномоченным банком операции покупки иностранной валюты за рубли на валютном рынке, содержащее обязательные сведения, установленные пунктом 5 настоящего Указания;
    1.6. ответственное лицо - работник уполномоченного банка, имеющий право проставлять отметки на установленных настоящим Указанием документах, свидетельствующие о надлежащем оформлении (о представлении) резидентами этих документов;
    1.7. межбанковские валютные биржи - специализированные биржи, имеющие лицензии Банка России на организацию операций по купле - продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным на них сделкам;
    1.8. Реестр поручений резидентов на покупку иностранной валюты на валютном рынке (Реестр) - документ, содержащий сводные данные о принятых к исполнению уполномоченным банком Поручениях на покупку. Реестр оформляется уполномоченным банком в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию и представляется межбанковской валютной бирже, через расчетно - клиринговую систему которой будет осуществлена операция покупки иностранной валюты за рубли на валютном рынке;
    1.9. Досье - систематизированная подборка документов по контролю за обоснованностью осуществления операций в иностранной валюте по специальному транзитному валютному счету резидента;
    1.10. Карточка учета - информация об операциях с иностранной валютой, купленной резидентом на валютном рынке, проводимых Исполняющим банком по поручению резидента по его специальному транзитному валютному счету. Карточка учета формируется Исполняющим банком по каждому документу, являющемуся основанием покупки иностранной валюты на валютном рынке, в электронном виде в форматах, устанавливаемых Банком России.
    2. Действие настоящего Указания не распространяется на операции покупки иностранной валюты на валютном рынке, совершаемые уполномоченными банками от своего имени и за свой счет.
    Действие настоящего Указания не распространяется на операции покупки иностранной валюты на валютном рынке, совершаемые физическими лицами.
    3. В целях совершения резидентом операций покупки иностранной валюты за рубли на валютном рынке уполномоченным банком параллельно с открываемыми текущим валютным счетом и транзитным валютным счетом резиденту открывается специальный транзитный валютный счет.
    В случае, когда уполномоченным банком резиденту уже были открыты текущий валютный счет и транзитный валютный счет в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, учреждениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 7 от 29.06.92, уполномоченный банк обязан открыть этому резиденту специальный транзитный валютный счет.
    Покупка резидентом иностранной валюты за рубли на валютном рынке без открытия этому резиденту специального транзитного валютного счета не допускается.
    4. На специальный транзитный валютный счет зачисляются следующие поступления в иностранной валюте в пользу резидента:
    а) иностранная валюта, купленная резидентом за рубли на валютном рынке;
    б) иностранная валюта, ранее списанная со специального транзитного валютного счета и являющаяся:
    суммами, не использованными для целей оплаты командировочных расходов;
    суммами, полученными от продажи дорожных чеков, не использованных для оплаты командировочных расходов;
    суммами, переведенными с депозитного счета, открытого за счет средств, переведенных со специального транзитного валютного счета.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У)
    Списание иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента допускается только в случаях и порядке, установленном настоящим Указанием.
    Снятие наличной иностранной валюты со специального транзитного валютного счета не допускается, за исключением случаев оплаты командировочных расходов.
    Списание иностранной валюты в целях выдачи наличной иностранной валюты резиденту для оплаты командировочных расходов осуществляется уполномоченным банком по распоряжению резидента с его специального транзитного валютного счета в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России "О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов" N 62 от 25.06.97 ("Вестник Банка России" N 50 от 05.08.97). Контроль за совершением резидентом операций покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов, а также зачисления не использованной в этих целях наличной иностранной валюты осуществляются в соответствии с Положением Банка России "О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов" N 62 от 25.06.97.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 18.06.99 N 581-У)
    5. Покупка иностранной валюты за рубли на валютном рынке осуществляется резидентом на основании его Поручения на покупку. Поручение на покупку должно содержать:
    а) вид основания (код и наименование) для осуществления операции покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с перечнем Приложения 2 к настоящему Указанию;
    б) наименование, дату и номер документов, обосновывающих соответствие указанного в Поручении на покупку основания требованиям пункта 24 Инструкции Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, учреждениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 7 от 29.06.92 (Паспорт импортной сделки; разрешение (лицензия) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала; документ, подтверждающий регистрацию в Банке России валютной операции, связанной с движением капитала; договор (соглашение, контракт) либо иной документ);
    в) распоряжение резидента о зачислении купленной иностранной валюты на его специальный транзитный валютный счет в Исполняющем банке;
    г) отметку Исполняющего банка об обоснованности покупки иностранной валюты на валютном рынке, содержащую подпись ответственного лица, а также печать уполномоченного банка, используемую для целей валютного контроля.
    Покупка резидентом иностранной валюты за рубли на валютном рынке допускается через Исполняющий банк, а также через Банк - покупатель.
    6. Разрешается покупка иностранной валюты на валютном рынке для выплаты комиссионного вознаграждения в пользу уполномоченного банка, выполняющего Поручение на покупку и / или поручение на обратную продажу купленной иностранной валюты, и / или поручение на перевод купленной иностранной валюты.
    Выплата указанного в настоящем пункте комиссионного вознаграждения осуществляется резидентом с его специального транзитного валютного счета в соответствии с договором об открытии текущего валютного счета или Поручения на покупку.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 02.12.98 N 435-У)

Ведется подготовка документа. Ожидайте