Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 335. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Дата документа24.10.1997
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиУказания
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 24 октября 1997 г. N 7-У

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. - Указаний ЦБ РФ от 07.06.2000 N 799-У, от 30.11.2000 N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (пункт 5 статьи 4, статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России и устанавливает обязательные для кредитных организаций правила составления и представления отчетности в Банк России, а также унифицированные требования к оформлению, построению и утверждению форм отчетности.
    2. В целях исполнения настоящего Указания под отчетностью понимается предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России форма получения информации о деятельности кредитных организаций, при которой Банк России получает информацию в виде установленных отчетных документов (форм отчетности), утвержденных Банком России, подписанных электронной цифровой подписью или собственноручно лицами, ответственными за достоверность представленных сведений. Основными признаками отчетности являются:
    - обязательность - каждая кредитная организация обязана представлять отчетность по показателям, формам, в адреса и сроки, установленные настоящим Указанием;
    - документальная обоснованность - все данные отчетности формируются на основе первичных учетных документов, в том числе разрабатываемых в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденными Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263 (с последующими изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от 29.07.97 N 49), а также иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России;
    - юридическая сила - формы отчетности являются официальными документами кредитной организации, которая в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за их достоверность, правильность оформления и своевременность представления.
    Получение Банком России отчетности от кредитных организаций необходимо для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, анализа поступлений и остатков на счетах по учету средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также осуществления контроля за ликвидацией кредитных организаций.
    3. Формы отчетности, порядок их составления и представления, а также Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации, приведены соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.
    Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.
    Банк России вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя наряду с отчетностью, включенной в Перечень, запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке, а также проводить единовременные обследования деятельности кредитных организаций.
    4. В целях обеспечения единого, унифицированного подхода к сбору и обработке отчетности устанавливаются стандартные требования к оформлению и построению форм отчетности. Унифицированные формы отчетности имеют заголовочную, содержательную и оформительскую части.
    4.1. Заголовочная часть включает обязательные реквизиты, размещенные в зоне для размещения кодовых обозначений реквизитов и в зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа.
    Зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:
    - код формы отчетности по ОКУД, где три младших разряда указывают на порядковый номер формы, 3-й и 4-й разряды - на принадлежность к подклассу, 1-й и 2-й разряды - принадлежность к классу. Код формы по ОКУД является постоянным реквизитом;
    - код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно - территориального деления (ОКАТО);
    - код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
    - регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
    - банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
    Кодовые обозначения проставляются отчитывающейся кредитной организацией (филиалом) в соответствии с кодами, присвоенными ей ГМЦ Российского статистического агентства или территориального органа Российского статистического агентства (коды ОКПО и ОКАТО), а также БИК и регистрационными номерами, присвоенными Банком России.
    В зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа симметрично тексту документа располагаются наименование формы документа и период, за который (или дата, на которую) представляется информация. Под наименованием формы с левой стороны указываются наименование отчитывающейся кредитной организации (филиала) и ее фактический почтовый адрес (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчетности), с правой стороны - индекс (номер) формы, периодичность представления информации и единица измерения.
    4.2. Содержательная часть формы отчетности может быть представлена в табличной (матричной) форме или в виде вопросника (анкеты), где все показатели располагаются последовательно в порядке очередности. Для обеспечения автоматизированной обработки информации все строки и графы содержательной части формы должны нумероваться последовательно сквозной цифровой нумерацией во всех разделах (включая справочный).
    4.3. В оформительской части формы указываются должности ответственных за составление формы лиц, их личная подпись с расшифровкой, номер телефона и дата составления документа. В отдельных случаях предусматривается место для печати. В документах, состоящих из двух и более страниц, реквизиты оформительской зоны располагаются на последней странице.
    К лицам, проверяющим и подписывающим формы, относятся руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие (исполняющие обязанность) в установленном законодательством порядке) либо их заместители, а также другие лица, выполняющие управленческие функции, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие формы отчетности, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления в Банк России.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    5. Порядок составления и представления отчетности должен включать следующую информацию:
    - цель введения формы;
    - периодичность и сроки ее представления;
    - круг кредитных организаций, составляющих и представляющих данную отчетность в Банк России;
    - описание показателей формы или ссылка на нормативный документ, описывающий порядок их формирования;
    - логическая и арифметическая увязка показателей (перекрестное сопоставление) с показателями других форм отчетности.
    При необходимости для отдельных форм отчетности может быть установлен порядок исправления данных, отличный от установленного данным Указанием, а также порядок представления отчетности с нулевыми показателями.
    6. Не подлежит публикации.
    7. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно.
    8. Основными требованиями, предъявляемыми Банком России к кредитным организациям при составлении и представлении отчетности, являются полнота заполнения, достоверность отчетных данных и своевременность ее представления. В соответствии с этим должны выполняться следующие условия.
    8.1. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль для цифровых показателей. В случае отсутствия данных по нецифровым показателям (символьным, дата) соответствующая статья (строка, графа) отчетности не заполняется.
    В случае, если форма отчетности содержит только нулевые показатели, отчет не представляется, при этом в Банк России направляется сообщение об отсутствии соответствующих операций (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета) и содержащее атрибуты, позволяющие однозначно определить форму отчетности. Данное сообщение должно быть подписано электронной цифровой подписью или собственноручно руководителем кредитной организации (его заместителем), а также лицом, замещающим (исполняющим обязанность) руководителя в установленном законодательством порядке.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    8.2. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для показателей каждой конкретной формы.
    В случае, если для отдельных показателей формы единица измерения отличается от установленной для формы в целом, в соответствующих графах следует указывать единицы измерения для данных показателей. Для расчетных показателей необходимо также указывать точность расчета (количество знаков после запятой).
    8.3. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода.
    8.4. Кредитные организации и их филиалы при необходимости представляют территориальному учреждению Банка России краткие пояснения о причинах изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.
    9. Исправление данных, включенных в отчетность, производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и сопровождается объяснениями, составленными в произвольной письменной форме за подписью уполномоченных лиц, выполняющих управленческие функции.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    10. Порядок хранения отчетности определяется кредитными организациями самостоятельно, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
    11. Отчетность представляется кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях и / или в электронном виде в форматах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, что и документ на бумажном носителе, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
    В случае представления кредитными организациями в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России отчетности только в электронном виде отчетность на бумажных носителях хранится в кредитных организациях и должна быть предъявлена по первому требованию территориальных учреждений (структурных подразделений) Банка России.
    Кредитные организации несут ответственность за соответствие данных, представляемых на бумажных носителях и в электронном виде.
    12. Датой представления отчетности считается день фактической передачи ее в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России либо - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия, при этом внутри одного города почтовые отправления не допускаются.
    Датой представления отчетности в электронном виде считается дата отправления Банком России в адрес кредитной организации (филиала) сообщения, подтверждающего ее подлинность. Проверка подлинности электронного документа включает проверку правильности электронной цифровой подписи (ЭЦП) и соответствие зарегистрированного владельца этой ЭЦП составителю документа, а также контроль правильности и полноты идентификационных реквизитов электронного документа.
    Если день представления отчетности совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня. Если срок представления отчетности определяется в календарных днях, то он продлевается на количество праздничных дней.
    В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
    13. В случае нарушения сроков представления отчетности, а также представление неполной или недостоверной информации Банк России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 75) и "О банках и банковской деятельности" (пункт 3 статьи 20), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
    14. Ответственность Банка России за разглашение сведений, содержащихся в отчетности кредитных организаций, определяется действующим законодательством.
 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
 
 
 
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.11.2000 N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 101
Месячная

тыс. руб.

Номер счета второго порядка Входящие остатки на отчетную дату Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
руб. ин. вал., драг. металлы итого руб. ин. вал., драг. металлы итого руб. ин. вал., драг. металлы итого руб. ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Актив  
Итого по активу (баланс)  
Пассив  
Итого по пассиву (баланс)  
Актив  
Итого по активу (баланс)  
Пассив  
Итого по пассиву (баланс)  

    

Актив  
Итого по активу (баланс)  
Пассив  
Итого по пассиву (баланс)  
Актив  
Итого по активу (баланс)  
Пассив  
Итого по пассиву (баланс)  

    

Актив  
Итого по активу (баланс)  
Пассив  
Итого по пассиву (баланс)  

    

Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

    
 
 

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений).
    2. По разделам А, Б, В, Г отчет представляется в целых тысячах рублей, по разделу Д - в штуках.
    3. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.
    4. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.
    5. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.
    6. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:
    - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
    - кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.
    7. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - по состоянию на первое число месяца - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - по состоянию на 1 января - без заключительных оборотов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации без заключительных оборотов - не позднее 20 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    8. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) в порядке и в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России. Срок представления отчета территориальными банками и центральным аппаратом (с учетом данных по операциям отделений банка на территории г. Москвы) Сберегательного банка Российской Федерации - не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным, в объеме, предусмотренном Указанием оперативного характера Банка России от 29.01.2001 N 15-Т.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409102

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 102
Квартальная

тыс. руб.

N п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
           
           
           
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет составляется по форме и в соответствии с порядком, изложенным в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений) (Приложение 8).
    2. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
    3. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России:
    - по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, - действующими кредитными организациями и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций в сроки, установленные территориальным учреждением;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на квартальные даты - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) в порядке и в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России.
    Срок представления отчета территориальными банками и центральным аппаратом (с учетом данных по операциям отделений банка на территории г. Москвы) Сберегательного банка Российской Федерации - не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    6. Доходы и расходы от проведения иностранных операций отражаются в следующем порядке:
    - в графе 4 "Суммы в рублях от операций в рублях" проставляются суммы доходов (расходов), полученные (произведенные) в рублях;
    - в графе 5 "Суммы в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах" проставляются суммы доходов (расходов), полученные (произведенные) в иностранной валюте и пересчитанные в рубли по курсу Банка России на дату их получения (осуществления).
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 110
Месячная

тыс. руб.

Балансовые счета Статья формы N 113 Сумма
актив пассив
А Б 1 2
1. 104 (П) 23.1 х  
2. 23.3 х  
3. Итого по БС 104   х  
4. 10702 (П) 20 х  
5. 26 х  
6. Итого по БС 10702   х  
7. 20321 (П) 8 х  
8. 21 х  
9. Итого по БС 20321   х  
10. 30214 (П) 16 х  
11. 17 х  
12. Итого по БС 30214   х  
13. 30601 (П) 16 х  
14. 17 х  
15. Итого по БС 30601   х  
16. 32115 (П) 8 х  
17. 21 х  
18. Итого по БС 32115   х  
19. 32311 (П) 8 х  
20. 21 х  
21. Итого по БС 32311   х  
22. 32403 8 х  
23. 21 х  
24. Итого по БС 32403   х  
25. 40109 (А) 5   х
26. 6   х
27. 17   х
28. Итого по БС 40109      
29. 45615 (П) 8 х  
30. 21 х  
31. Итого по БС 45615   х  
32. 45715 (П) 8 х  
33. 21 х  
34. Итого по БС 45715   х  
35. 45818 (П) 8 х  
36. 21 х  
37. Итого по БС 45818   х  
38. 47308 (П) 8 х  
39. 21 х  
40. Итого по БС 47308   х  
41. 47418 (П) 16 х  
42. 17 х  
43. Итого по БС 47418   х  
44. 47425 (П) 8 х  
45. 21 х  
46. Итого по БС 47425   х  
47. 47426 (П) 15 х  
48. 16 х  
49. 17 х  
50. Итого по БС 47426   х  
51. 50204 (П) 4.2 х  
52. 11.2 х  
53. Итого по БС 50204   х  
54. 50304 (П) 4.2 х  
55. 11.2 х  
56. Итого по БС 50304   х  
57. 50404 (П) 4.2 х  
58. 11.2 х  
59. Итого по БС 50404   х  
60. 50504 (П) 4.2 х  
61. 11.2 х  
62. 21 х  
63. Итого по БС 50504   х  
64. 50604 (П) 4.2 х  
65. 11.2 х  
66. 21 х  
67. Итого по БС 50604   х  
68. 50704 (П) 4.2 х  
69. 11.2 х  
70. 21 х  
71. Итого по БС 50704   х  
72. 50804 (П) 4.2 х  
73. 11.2 х  
74. Итого по БС 50804   х  
75. 50904 (П) 4.2 х  
76. 11.2 х  
77. Итого по БС 50904   х  
78. 51004 (П) 4.2 х  
79. 11.2 х  
80. 21 х  
81. Итого по БС 51004   х  
82. 51104 (П) 4.2 х  
83. 11.2 х  
84. 21 х  
85. Итого по БС 51104   х  
86. 51208 (А) 5   х
87. 6   х
88. Итого по БС 51208     х
89. 51209 (А) 5   х
90. 6   х
91. Итого по БС 51209     х
92. 51308 (А) 5   х
93. 6   х
94. Итого по БС 51308     х
95. 51309 (А) 5   х
96. 6   х
97. Итого по БС 51309     х
98. 51408 (А) 5   х
99. 6   х
100. Итого по БС 51408     х
101. 51409 (А) 5   х
102. 6   х
103. Итого по БС 51409     х
104. 51508 (А) 5   х
105. 6   х
106. Итого по БС 51508     х
107. 51509 (А) 5   х
108. 6   х
109. Итого по БС 51509     х
110. 51608 (А) 5   х
111. 6   х
112. Итого по БС 51608     х
113. 51609 (А) 5   х
114. 6   х
115. Итого по БС 51609     х
116. 51610 (П) 8 х  
117. 21 х  
118. Итого по БС 51610   х  
119. 51708 (А) 5   х
120. 6   х
121. Итого по БС 51708     х
122. 51709 (А) 5   х
123. 6   х
124. Итого по БС 51709     х
125. 51710 (П) 8 х  
126. 21 х  
127. Итого по БС 51710   х  
128. 51808 (А) 5   х
129. 6   х
130. Итого по БС 51808     х
131. 51809 (А) 5   х
132. 6   х
133. Итого по БС 51809     х
134. 51810 (П) 8 х  
135. 21 х  
136. Итого по БС 51810   х  
137. 51908 (А) 5   х
138. 6   х
139. Итого по БС 51908     х
140. 51909 (А) 5   х
141. 6   х
142. Итого по БС 51909     х
143. 51910 (П) 8 х  
144. 21 х  
145. Итого по БС 51910   х  
146. 60324 (П) 8 х  
147. 21 х  
148. Итого по БС 60324   х  
149. 60803 (П) 7 х  
150. 10 х  
151. Итого по БС 60803   х  
152. 61407 (А) 26   х
153. 32   х
154. Итого по БС 61407     х
155. 70501 (А) 13   х
156. 29   х
157. 30   х
158. Итого по БС 70501     х
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
    
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 1 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409111

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 111
Квартальная

тыс. руб.

Символы формы N 102 бухгалтерской отчетности Статья формы N 114 Сумма
А Б 1
1. 17315 2. 1 2  
3. Итого по с. 17315    
4. 29414 5. 7 8  
6. Итого по с. 29414    
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 2 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409112

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 112
Месячная

тыс. руб.

Корректировка Сумма
1 2
А1  
А2  
А3  
В3  
А4  
В4  
А5  
В5  
А6  
В6  
А7  
В7  
А8  
В8  
А9  
В9  
А10  
В10  
А11  
А12  
А13  
А14  
А15  
В15  
А16  
В16  
А17  
В17  
А18  
В18  
А19  
А20  
В20  
А21  
А22  
А23  
А24  
А25  
А26  
А27  
А28  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 4 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409115

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 115
Месячная

тыс. руб.

Группы кредитного риска Сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки платежей по основному долгу Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения Всего ссудная задолженность Резерв под возможные потери по ссудам
до 5 дней (вкл.) от 6 до 30 дней (вкл.) от 31 до 180 дней (вкл.) свыше 180 дней до 30 дней (вкл.) от 31 до 90 дней (вкл.) от 91 до 180 дней (вкл.) от 181 дня до 1 года (вкл.) свыше 1 года сумма гр. со 2 по 10 в том числе по синдицированным или аналогичным ссудам % расчетный в т.ч. расчетный по синдицированным или аналогичным ссудам сформированный в т.ч. сформированный по синдицированным или аналогичным ссудам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ссудная задолженность кредитных организаций
1. 1-я   х х х               1%        
2. 2-я     х х               20%        
3. 3-я       х               50%        
4. 4-я                       100%        
5. Итого (1 + 2 + 3 + 4)                       х        
Ссудная задолженность клиентов
6. 1-я   х х х               1%        
7. 2-я     х х               20%        
8. 3-я       х               50%        
9. 4-я                       100%        
10. Итого (6 + 7 + 8 + 9)                       х        
Векселя кредитных организаций в портфеле кредитной организации
11. 1-я                       1%        
12. 2-я                       20%        
13. 3-я                       50%        
14. 4-я                       100%        
15. Итого (11 + 12 + 13 + 14)                       х        
Векселя других клиентов
16. 1-я                       1%        
17. 2-я                       20%        
18. 3-я                       50%        
19. 4-я                       100%        
20. Итого (16 + 17 + 18 + 19)                       х        
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным другим кредитным организациям
21. 1-я   х х х х х х х х     1%        
22. 2-я         х х х х х     20%        
23. 3-я         х х х х х     50%        
24. 4-я         х х х х х     100%        
25. Итого (21 + 22 + 23 + 24)         х х х х х     х        
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам
26. 1-я   х х х х х х х х     1%        
27. 2-я         х х х х х     20%        
28. 3-я         х х х х х     50%        
29. 4-я         х х х х х     100%        
30. Итого (26 + 27 + 28 + 29)         х х х х х     х        
31. Ссудная задолженность (5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30)                       х        
31.1. Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков, в т.ч.: х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1. Ссуды физическим лицам, за исключением физических лиц - предпринимателей без образования юридического лица - всего из них: х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.1. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 4-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в т.ч.: х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.1.1. к 3-й группе х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.1.2. ко 2-й группе х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.2. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 3-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в т.ч.: х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.2.1. ко 2-й группе х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.2.2. к 1-й группе х х х х х х х х х х х х х х    
31.1.1.3. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся ко 2-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска х х х х х х х х х х х х х х    
31.2. Объем ссуд, классифицированных как более рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков х х х х х х х х х     х х х    
32. Недосозданный резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности по ст. 31 гр. 14 - гр. 16, гр. 15 - гр. 17 х х х х х х х х х х х х     х х
33. Справочно:  
33.1. Общее количество договоров по предоставленным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя)  
33.1.1. в том числе количество договоров по просроченным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя)  
33.2. Общее количество векселей  
33.2.1. в том числе количество просроченных векселей  
33.3. Расшифровка наименований заемщиков, ссудная задолженность которых перед кредитной организацией классифицирована как менее рискованная, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков  
Наименование заемщика ИНН для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц Сумма задолженности по основному долгу Группа кредитного риска
в соответствии с формализованными критериями, обобщенными в п. 2.8.5 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами кредитной организации
1 2 3 4 5
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 7 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.
    4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.
    5. Данные по строке 33.3 представляются кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по их запросу.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 118
Месячная

тыс. руб.

Заемщик (ИНН) Характер отношений с банком Форма собственности Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) Соотношение крупных кредитов и величины капитала
рубли прочая валюта всего
сумма количество сумма количество сумма количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ... ... ... а)... ... ... ... ... ... ... ...
б)... ... ... ... ... ...
в) ... х ... х ... х
                     
2. ...     а)... ... ... ... ... ... ... ...
      б)... ... ... ... ... ...
      в) ... х ... х ... х
                     
... ... ... а)... ... ... ... ... ... ... ...
      б)... ... ... ... ... ...
      в)... х ... х ... х
                     
10. ... ... ... а)... ... ... ... ... ... ... ...
      б)          
      в)... х ... х ... х
                     
Итого       х   х   х    
Справочные статьи: Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 10 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123

    

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 123
Годовая

тыс. руб.

Наименование статей Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 2 3
I. Денежные потоки от операционной деятельности    
1. Процентные доходы    
2. Процентные расходы    
3. Комиссионные доходы    
4. Комиссионные расходы    
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями    
6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества    
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями    
8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества    
9. Доходы, полученные в форме дивидендов    
10. Прочие операционные доходы    
11. Прочие операционные расходы    
12. Непредвиденные расходы после налогообложения    
13. Всего чистые доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2)    
13.1. Чистые доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)    
13.2. Изменение чистых доходов / расходов    
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели    
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14)    
Изменения текущих активов    
16. Государственные долговые обязательства    
17. Средства в кредитных организациях    
18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)    
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность    
20. Средства, переданные в лизинг    
21. Прочие активы    
Изменения текущих обязательств    
22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ    
23. Средства кредитных организаций    
24. Средства клиентов    
25. Прочие обязательства    
26. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25)    
27. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 26)    
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы    
29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)    
30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 28 + ст. 29)    
III. Денежные потоки от финансовой деятельности    
31. Уставный капитал (средства акционеров (участников))    
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)    
33. Эмиссионный доход    
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации    
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года    
36. Выпущенные долговые обязательства    
37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)    
38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате    
39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)    
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода    
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 - ст. 40)    
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:
    - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
    - кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 125
Месячная

тыс. руб.

Наименование статей Статья формы N 113 Сумма по срокам погашения
просроченные до востребования 1 день от 2 до 7 дней от 8 до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет без срока всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
АКТИВЫ 1.1. Денежные средства 1 х   х х х х х х х х х  
1.2. Счета в Центральном банке Российской Федерации 1 х           х х х х    
2. Государственные долговые обязательства 2                        
3. Средства в кредитных организациях 3                        
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4                        
5. Ссудная задолженность, в т.ч.: 5                        
5.1. кредитных организаций                          
5.2. клиентов                          
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 6                        
7. Средства, переданные в лизинг 7                        
8. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 10                        
9. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11                        
10. Прочие активы 13                        
11. Итого (с 1.1 по 10)                          
12. Резервы на возможные потери 8                        
13. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 12 х                      
14. Всего активов (ст. 10 - 11 + 12 + 13) 14                        
ПАССИВЫ                          
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 15                        
16. Средства кредитных организаций 16                        
17. Средства клиентов 17                        
18. Выпущенные долговые обязательства 19                        
19. Прочие обязательства 20                        
20. Итого (с 15 по 19)                          
21. Доходы будущих периодов по другим операциям 18                        
22. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, по операциям с резидентами оффшорных зон, риски и обязательства 21                        
23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 23.3                        
24. Собственные средства 33                        
25. Всего пассивов (ст. 20 + 21 + 22 + 23 + 24) 34                        
26. Обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией 35 + 36                        
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 17 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 126
Квартальная

тыс. руб.

Направление использования прибыли Начислено через б/сч. 70501 Начислено через б/сч. 70502 Причитается по налоговому расчету Фактически перечислено Переплата налогов в бюджет Задолженность по платежам в бюджет
наличие дебиторской задолженности (5 - 4) подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность по затратным налогам) наличие кредиторской задолженности (4 - 5) в том числе просроченной
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Налоговые платежи в бюджет текущего года
1. Всего, в том числе:                
1.1. Налог на прибыль                
1.2. Другие налоги, сборы, обязательные платежи, выплачиваемые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)                
II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет <*>
2. Всего, в том числе:                
2.1. Налог на прибыль                
2.2. Другие налоги, сборы, обязательные платежи, выплачиваемые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)                
III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:  
  Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) Другие поступления Израсходовано Остаток на отчетную дату  
1 2 3 4 5 6  
3. Всего, в том числе:            
3.1. На покрытие убытков прошлых лет            
3.2. Резервный фонд (б/сч. 10701)            
3.3. Фонды специального назначения (б/сч. 10702)            
3.4. Фонд накопления (б/сч. 10703)            
3.5. Другие фонды (б/сч. 10704)            
3.6. На благотворительные цели            
3.7. Дивиденды участникам            
3.8. Другие цели            
IV. Всего распределено (I + II + III)     Х Х Х  

    



Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 18 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), а также в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409128

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Местонахождение (почтовый адрес)  

 
 

Форма N 128
Месячная

тыс. руб.

Сроки Средства, предоставленные банком в рублях Средства, предоставленные банком в иностранной валюте
физическим лицам предприятиям и организациям банкам физическим лицам предприятиям и организациям банкам
ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. До 30 дней, в т.ч.:                                    
1.1. 1 день х х х             х х х            
1.2. От 2 до 7 дней                                    
1.3. От 8 до 30 дней                                    
2. От 31 до 90 дней                                    
3. От 91 до 180 дней                                    
4. От 181 дня до 1 года                                    
5. От 1 года до 3 лет                                    
6. Свыше 3 лет                                    
ИТОГО: сумма стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 х х   х х   х х   х х   х х   х х  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409129

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 129
Месячная

тыс. руб.

Сроки Средства, привлеченные банком в рублях Средства, привлеченные банком в иностранной валюте
вклады и депозиты физических лиц вклады и депозиты предприятий и организаций привлеченные кредиты и депозиты банков вклады и депозиты физических лиц вклады и депозиты предприятий и организаций привлеченные кредиты и депозиты банков
ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. До 30 дней, в т.ч.:                                    
1.1. 1 день х х х х х х       х х х х х х      
1.2. От 2 до 7 дней                                    
2. От 31 до 90 дней                                    
3. От 91 до 180 дней                                    
4. От 181 дня до 1 года                                    
5. Свыше 1 года                                    
ИТОГО: (ст. с 1 по 5) х х   х х   х х   х х   х х   х х  
СПРАВОЧНО:
6.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий =
6.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков =
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409130

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 130
Месячная

тыс. руб.

Сроки погашения Выпущенные банком сертификаты в рублях Выпущенные банком облигации
Депозитные сертификаты Сберегательные сертификаты
процентная ставка средний срок сумма из них сумма сертификатов на предъявителя процентная ставка средний срок сумма из них сумма сертификатов на предъявителя процентная ставка средний срок сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. До 30 дней                      
2. От 31 до 90 дней                      
3. От 91 до 180 дней                      
4. От 181 дня до 1 года                      
5. От 1 года до 3 лет                      
6. Свыше 3 лет                      
ИТОГО: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) х х     х х     х х  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409131

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 131
Месячная

тыс. руб.

Сроки погашения Средства в рублях, привлеченные путем выпуска векселей Средства в долларах США, привлеченные путем выпуска векселей
векселя, реализованные физическим лицам <*> векселя, реализованные юридическим лицам <*> векселя, реализованные физическим лицам <*> векселя, реализованные юридическим лицам <*>
процентная ставка средний срок сумма процентная ставка средний срок сумма процентная ставка средний срок сумма процентная ставка средний срок сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. По предъявлении   x     х     х     х  
2. До 30 дней                        
3. От 31 до 90 дней                        
4. От 91 до 180 дней                        
5. От 181 дня до 1 года                        
6. От 1 года до 3 лет                        
7. Свыше 3 лет                        
ИТОГО: (с 1 по 7) х х   х х   х х   х х  

    



Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409132

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 132
Месячная

тыс. руб.

Сроки погашения Собственные векселя с номиналом в российских рублях, использованные для предоставления кредита Учтенные банком векселя с номиналом в российских рублях Собственные векселя с номиналом в долларах США, использованные для предоставления кредита Учтенные банком векселя с номиналом в долларах США
процентная ставка срок до погашения сумма процентная ставка срок до погашения сумма процентная ставка срок до погашения сумма процентная ставка срок до погашения сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. По предъявлении   х   х х     х   х х  
2. До 30 дней                        
3. От 31 до 90 дней                        
4. От 91 до 180 дней                        
5. От 181 дня до 1 года                        
6. От 1 года до 3 лет                        
7. Свыше 3 лет                        
ИТОГО: ст. с 1 по 7 х х   х х   х х   х х  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409133

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 133
Месячная

тыс. руб.

Ед. изм., источник информации Заемщик 1 Заемщик 2 ... Итого
ссуд. задол. 1.1 ссуд. задол. ... ссуд. задол. 2.1 ссуд. задол. ... ... ...
1 2 3 4 5 6 ... ...
1. Общая характеристика заемщика
1.1. Номер балансового счета, открытого клиенту (лицевого)                
1.2. Местонахождение заемщика                
1.3. Местонахождение кредитной организации (филиала), предоставившей кредит                
1.4. Характер отношений с кредитной организацией                
1.5. ИНН                
2. Характер деятельности заемщика
2.1. Вид деятельности заемщика ОКОНХ              
3. Условия кредитного договора
3.1. Дата выдачи ссуды ч.м.г.              
3.2. Дата погашения ссуды ч.м.г.              
3.3. Процентная ставка %              
3.4. Первоначально предоставленная сумма кредита тыс. руб.              
3.4.1. в т.ч. ссуды, предоставленные за счет фонда материального поощрения тыс. руб.              
3.4.2. в т.ч. синдицированные или аналогичные им ссуды в части, равной величине предоставленных третьими лицами средств тыс. руб.              
3.5. Количество дополнительных соглашений шт.              
3.6. Последняя дата переоформления кредита ч.м.г.              
3.7. Изменение условий при пролонгации:
3.7.1. Увеличение срока дни              
3.7.2. Изменение процентной ставки %              
3.7.3. Увеличение суммы предоставленного кредита тыс. руб.              
3.8. Краткосрочная ссудная задолженность в рублях тыс. руб.              
3.9. Краткосрочная ссудная задолженность в иностранной валюте тыс. руб.              
3.10. Долгосрочная ссудная задолженность в рублях тыс. руб.              
3.11. Долгосрочная ссудная задолженность в иностранной валюте тыс. руб.              
4. Сумма учтенных банком векселей
4.1. В рублях тыс. руб.              
в т.ч. не погашенных в срок -"              
4.2. В иностранной валюте -"              
в т.ч. не погашенных в срок -"              
5. Суммы, не взысканные по банковским гарантиям -"              
6. Дебиторская задолженность по факторинговым операциям -"              
7. Виды обеспечения
7.1. Залог всего, в том числе: тыс. руб.              
7.1.2. Государственные ценные бумаги -"              
7.1.3. Драгоценные металлы -"              
7.2. Гарантии и поручительства, всего, в том числе:                
7.2.1. Гарантии и поручительства, а также аваль со стороны субъектов, перечисленных в п. 2.6.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а -"              
7.3. Другие виды обеспечения -"              
7.4. Страхование -"              
7.5. Дата начала реализации залога -"              
8. Задолженность, просроченная по основному долгу, в т.ч.: тыс. руб.              
8.1. До 5 дней включительно -"              
8.2. От 6 до 30 дней включительно -"              
8.3. От 31 до 180 дней включительно -"              
8.4. Свыше 180 дней -"              
9. Просроченные проценты -"              
9.1. До 5 дней включительно -"              
9.2. От 6 до 30 дней включительно -"              
9.3. От 31 до 180 дней включительно -"              
9.4. Свыше 180 дней -"              
10. Классификация ссуды
10.1. Стандартная задолженность
10.1.1. Классифицированная по решению кредитной организации -"              
10.1.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а -"              
10.2. Нестандартная -"              
10.2.1. Классифицированная по решению кредитной организации -"              
10.2.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а -"              
10.3. Сомнительная -"              
10.3.1. Классифицированная по решению кредитной организации -"              
10.3.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а -"              
10.4. Безнадежная -"              
10.4.1. Классифицированная по решению кредитной организации -"              
10.4.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а -"              
11. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам -"              
11.1. в т.ч. сформированный резерв на возможные потери по синдицированной (или аналогичной) ссуде -"              
12. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам -"              
12.1. в т.ч. расчетный резерв на возможные потери по синдицированной (или аналогичной) ссуде -"              
13. Проценты к получению (исчисленные согласно принципу начисления) -"              
14. Внебалансовые обязательства банка -"              
15. Фактически созданные резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами (б/сч. 60324) -"              
16. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами (корр. А2) -"              
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 3 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется по требованию территориальных учреждений Банка России по месту расположения головных организаций кредитных организаций.
    3. Информация, входящая в состав отчетности, в разрезе каждого заемщика в Банк России не представляется. Однако территориальные учреждения Банка России вправе запрашивать сведения о крупных заемщиках у кредитных организаций не ранее сроков, установленных для представления отчетности в рамках Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 134
Месячная

тыс. руб.

N строки Наименование показателей Пункт Указания, определяющий порядок расчета (или иной порядок расчета) Остаток на отчетную дату ("__" ______ г.)
1 2 3 4
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
001 Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 2.1.1  
002 Эмиссионный доход 2.1.2  
003 Стоимость безвозмездно полученного имущества 2.1.3  
004 Часть фондов кредитной организации 2.1.4  
005 Часть прибыли текущего года 2.1.5  
006 Часть фондов, сформированная в текущем году 2.1.6  
007 Часть резервов под обесценение вложений в ценные бумаги 2.1.7  
008 Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, и ее собственными средствами (капиталом) 2.1.8  
009 Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 2.1.9  
010 Часть прибыли предшествующих лет 2.1.10  
011 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО сумма строк с 001 по 010  
012 Нематериальные активы 2.2.1  
013 Собственные выкупленные акции 2.2.2  
014 Непокрытые убытки предшествующих лет 2.2.3  
015 Убыток текущего года 2.2.4  
016 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО строка 011 минус сумма строк с 012 по 015  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
017 Прирост стоимости имущества за счет переоценки, произведенной до 01.01.97 3.1  
018 Часть резервов на возможные потери по ссудам 3.2  
019 Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) 3.3  
020 Прибыль текущего года (или ее часть) 3.4  
021 Субординированный кредит (заем, депозит) 3.5 (3.5.4)  
022 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации переоценки имущества 3.6  
023 Привилегированные (включая кумулятивные) акции, за исключением не относящихся к кумулятивным 3.7  
024 Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, и ее собственными средствами (капиталом) 3.7.1  
025 Прибыль предшествующего года (или ее часть) 3.8  
026 Источники дополнительного капитала (без учета уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью) ИТОГО сумма строк с 017 по 025  
027 Источники дополнительного капитала (без учета уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью) с учетом ограничений 3.10  
028 Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 3.9  
029 Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом) 3.9.1  
030 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО сумма строк с 027 по 029  
031 Величина недосозданного резерва под возможные потери по ссудам под 2 - 4 группы риска 4.1  
032 Величина недосозданного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги 4.2  
033 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней 4.3  
034 Вложения банка в акции дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также вложения в уставный капитал кредитных организаций - резидентов 4.4  
035 Субординированные кредиты (займы, депозиты), предоставленные кредитным организациям - резидентам 4.5  
036 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ сумма строк 016 и 030 минус сумма строк с 031 по 035  
037 Кредиты, гарантии и поручительства, предоставленные кредитной организацией акционерам, участникам и инсайдерам сверх лимитов, установленных нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 5.1  
038 Превышение затрат на приобретение материальных активов (в т.ч. на приобретение основных средств) над собственными источниками 5.2  
039 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО строка 036 минус суммы строк 037 и 038  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 01.06.98 N 31-П (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
    - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
    - по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409135

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 135
Месячная

тыс. руб.

Код обозначения Сумма
рубли ин. вал., драг. металлы в рублевом эквиваленте
1 2 3
8900   Х
8901   Х
8902   Х
8903   Х
8904   Х
8905   Х
8906   Х
8907   Х
8908   Х
8909   Х
8910   Х
8911   Х
8913   Х
8914   Х
8915   Х
8916   Х
8917   Х
8918   Х
8919   Х
8920   Х
8924   Х
8925   Х
8926   Х
8927   Х
8928   Х
8929   Х
8930   Х
8931   Х
8932   Х
8933   Х
8934   Х
8935   Х
8936   Х
8937   Х
8938   Х
8939   Х
8940   Х
8944   Х
8945   Х
8948   Х
8949   Х
8953   Х
8954   Х
8957   Х
8958   Х
8959   Х
8960   Х
8961   Х
8962   Х
8965   Х
8967   Х
8968   Х
8969   Х
8970   Х
8971   Х
8972   Х
8973   Х
8974   Х
8975   Х
8976   Х
8977   Х
8978   Х
8979   Х
8980   Х
8981    
8982   Х
8987   Х
8988   Х
8989   Х
8990   Х
8991   Х
8992   Х
8993   Х
8994   Х
8995   Х
8996   Х
8997   Х
8998   Х
8999    

 
    Н1 =
    Н2 =
    Н3 =
    Н4 =
    Н5 =
    Н6 =
    Н7 =
    Н8 =
    Н9 =
    Н9.1 =
    Н10 =
    Н10.1 =
    Н11 =
    Н11.1 =
    Н12 =
    Н12.1 =
    Н13 =
    Н14 =
    Н15 =
    Н16 =
 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
    - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
    - по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    4. В разделе 2 "Значения экономических нормативов" по нормативам Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1 указываются максимальные значения.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409151

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Наименование дочерней компании - эмитента евробумаг  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 151
Месячная

Вид евробумаги Серия Срок погашения Дата погашения (день, месяц, год) Сумма средств, привлеченных в результате деятельности дочерней компании - эмитента (номинальная стоимость евробумаги) с указанием номера лицевого счета балансовых счетов 42502 ... 42507, на котором ведется их учет
до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет номер лицевого счета сумма средств
до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
  Итого                            
                    Всего (с гр. 3 по гр. 8)                       Всего (с гр. 11 по гр. 16)  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
    - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
    - по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    4. График составляется по каждой дочерней компании - эмитенту евробумаг с указанием ее наименования.
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409152

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 152
Месячная

тыс. руб.

Наименование организации За исключением сумм, отраженных по коду 8934 И 8920 Б/сч. 51002, за исключением сумм, отраженных по коду 8920 В части сумм, отраженных по коду 8935 Итого Доля в капитале (%)
б/сч. 50903 б/сч. 51003 б/сч. 51103 б/сч. 60202 б/сч. 60203 б/сч. 60204 б/сч. 50902 б/сч. 51102
                       
                       
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
    - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
    - по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409153

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Местонахождение (почтовый адрес)  

 
 

Форма N 153
Месячная

в тыс. руб.

N п/п Наименование риска Требования к капиталу по видам риска
А 1 2
1 Процентный риск (ПР)  
2 общий риск  
3 специальный риск  
     
4 Фондовый риск (ФР)  
5 общий риск  
6 специальный риск  
     
7 Валютный риск (ВР)  
     
8 Рыночный риск (РР)  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков от 24.09.99 N 89-П.
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
    - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409171

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 171
Квартальная

Количество участников - нерезидентов Сумма зарегистрированных долей (акций) нерезидентов (тыс. руб.) Сумма оплаченных долей (акций) нерезидентов (тыс. руб.)
всего в т.ч. из стран СНГ всего в т.ч. из стран СНГ всего в т.ч. из стран СНГ
1 2 3 4 5 6
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    Целью введения формы "Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации" является учет квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации.
    Отчетность по форме "Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации" представляется действующими кредитными организациями, имеющими в составе участников - нерезидентов, один раз в квартал в адрес территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом с 1-го по 5-е число месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные представляются почтой на бумажном и магнитном носителях (дискете, в формате Microsoft Excel).
    Сведения о величине долей нерезидентов представляются в тысячах рублей с одним десятичным знаком. Сведения о количестве участников - нерезидентов представляются в единицах.
    Сумма участия нерезидентов в уставном капитале указывается по номинальной стоимости долей (акций); зарегистрированные доли (акции) нерезидентов указываются в соответствии с номинальной стоимостью долей (акций), составляющих уставный капитал кредитной организации, зарегистрированный в уставе кредитной организации.
    Понятие кредитной организации с иностранными инвестициями приведено в Положении "Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов" от 23.04.97 N 437, утвержденном Приказом Банка России от 23.04.97 N 02-195.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409201/0409202 (0409203)

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Формы N 201/202 (203)
Пятидневная / Месячная

тыс. руб.

Символ Сумма
   
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    Отчеты о кассовых оборотах составляют кредитные организации и их филиалы (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации). Кредитные организации и их филиалы представляют указанные отчеты в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с их территориальным расположением. Кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание предприятий и организаций - клиентов бескассовых кредитных организаций, учитывают суммы выданных и поступивших денег по соответствующим символам отчетности о кассовых оборотах (формы N 201, 202).
    Бескассовые кредитные организации составляют отчет о кассовых оборотах только по забалансовым символам, который направляется в соответствующую кредитную организацию, ведущую кассовые операции с их клиентурой, для включения в отчетность по формам N 201 и N 202.
    Кассовые обороты по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации учитываются кредитными организациями без распределения по символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений. Учреждения Сберегательного банка представляют кредитным организациям, где открыты их корреспондентские счета, отчетные материалы по показателям, предусмотренным настоящим Порядком.
 

I. Содержание отчетов

 
    1. Отчеты о кассовых оборотах составляются кредитными организациями в тысячах рублей.
    2. Отчет о кассовых оборотах за месяц (форма N 202) составляется по следующей номенклатуре символов.
 

Статьи прихода и расхода Символы
ПРИХОД  
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров 02
Поступления выручки от реализации платных услуг населению 11
Поступления от реализации недвижимости 15
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 16
Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 17
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации 18
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 19
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 20
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами 30
Прочие поступления 32
Итого по приходу - символы 02 - 32  
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на начало отчетного периода 35
Поступления денег в оборотную кассу учреждений Банка России из операционной кассы кредитных организаций 36
Поступления денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждений Банка России, касс других кредитных организаций, подведомственных учреждений 37
Баланс (итог символов 02 - 37 = итогу символов 40 - 72)  
РАСХОД  
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 40
Выдачи на стипендии 41
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 42
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 46
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 50
Выдачи на другие цели 53
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 55
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении валютно - обменных операций 57
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 58
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 59
Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 60
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации 61
Итого по расходу - символы 40 - 61  
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на конец отчетного периода 70
Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждений Банка России в операционную кассу кредитной организации 71
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций, подведомственных учреждений 72
Баланс (итог символов 40 - 72 = итогу символов 02 - 37)  
Поступления в уплату за товары расчетными чеками и безналичными перечислениями 74
Поступления через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации:  
а) торговой выручки 75
б) налогов и сборов 76
Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации:  
а) торговой выручки 79
б) квартплаты, коммунальных платежей, платежей за услуги связи и выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги 80
в) выручки от реализации недвижимости 82
Поступления в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке 94
Поступления в уплату за услуги нетоварного характера в безналичном порядке 95
Поступления квартирной платы, коммунальных и других платежей безналичными перечислениями из заработной платы 99
Пятидневный отчет о кассовых оборотах (форма N 201) составляется за периоды: с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с 21-го по 25-е число каждого месяца - по следующей номенклатуре символов.
Статьи прихода и расхода Символы
ПРИХОД  
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров 02
Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 17
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации 18
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами 30
Итого по приходу (символы 02 - 32)  
РАСХОД  
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду зарплаты и выплатам социального характера (символы 40, 41, 42 формы N 202) 40
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении валютно - обменных операций 57
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 59
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации 61
Итого по расходу (символы 40 - 61)  
Остаток операционной кассы кредитных организаций на конец отчетного периода (символ 70 формы N 202) 70
Поступления выручки от реализации государственных и других ценных бумаг через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации 77
Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг 78
Безналичные перечисления на счета по вкладам граждан в кредитных организациях (включая Сберегательный банк Российской Федерации):  
а) заработной платы и выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 85
б) доходов граждан за сданную сельскохозяйственную продукцию 86
в) пенсий и пособий 87
Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по балансу в первый рабочий день текущего месяца 88
Выдачи на заработную плату в текущем месяце по срокам, приходящимся на следующий месяц 96

    









Инструкции


































п. 28



разделом IV3637



3637п. 28































































II. Составление отчетов

 
    6. Отчет составляется бухгалтерскими работниками. Кредитные организации и их филиалы, осуществляющие кассовое обслуживание предприятий, организаций и учреждений, представляют отчетность о кассовых оборотах с включением данных об оборотах наличных денег операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов по наличным рублям, находящихся на балансе кредитной организации, и данных бескассовых кредитных организаций по забалансовым символам.
    Отчет в части оборотов наличных денег, проходящих через кассы кредитных организаций (символы 02 - 72), составляется по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах установленной формы (номер формы в требовательной ведомости 0482054) с указанием символов отчета на основании объявлений на взнос наличных денег, чеков, приходных и расходных кассовых ордеров.
    Символы отчета о кассовых оборотах по приходу определяются по указанному в каждом приходном кассовом документе источнику образования денежных средств, например, торговая выручка, выручка от реализации платных услуг и т.д. Предприятия, организации и учреждения, имеющие поступления из разных источников, показывают сумму поступлений по каждому источнику.
    Символы отчета по расходу определяются по указанному клиентами на обороте денежных чеков назначению получаемых в кредитных организациях денежных сумм.
    Для составления отчета о кассовых оборотах, проходящих через кассы кредитных организаций, работником бухгалтерии ведется ведомость учета кассовых оборотов по форме N 744 по номенклатуре месячного отчета с итогами по группам статей, указанных в пункте 3 для составления пятидневных отчетов.
    Ведомость учета кассовых оборотов заполняется ежедневно по данным группировки записей в кассовых журналах по приходу и расходу в разрезе символов отчета. Записи в ведомости производятся в тысячах рублей.
    Ежедневная ведомость (ф. N 744) ведется независимо от того, является кредитная организация участником расчетов в региональном подразделении информационно - технического обслуживания Центрального банка Российской Федерации или осуществляет локальный операционный день.
    Общие итоги прихода и расхода за день, записанные в ведомости по форме N 744 под символами 02 - 37 и 40 - 72, за исключением остатков кассы, отраженных по символам 35 и 70, должны совпадать с итогами оборотов по дебету и кредиту только по счетам в рублях балансовых счетов N 20202, 20207, 20206, 20208 по бухгалтерскому журналу (сводке оборотов) кредитной организации.
    7. Поступления и выдачи наличных денег через операционные кассы вне кассового узла учитываются кредитной организацией (филиалом) в отдельной ведомости по форме N 744 и отражаются в отчетности о кассовых оборотах (формы N 201 и N 202) по соответствующим символам днем их отражения в балансе кредитной организации (филиала).
    8. Учет поступлений по символам 75, 76 осуществляется в кредитных организациях по местонахождению счета организации - получателя ответственными исполнителями, ведущими счета предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации по переводным операциям, либо, по усмотрению руководителя кредитной организации, ответственными исполнителями, ведущими счета торговых, бюджетных, страховых, других организаций.
    Сведения о поступлениях через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации по символам 77, 79 - 82 и выдачах наличных денег учреждениями Сбербанка России по символу 78 заполняются на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации.
    В тех случаях, когда учреждения Сберегательного банка перечисляют торговую выручку и принятые от населения платежи на счета получателей одним платежным поручением, составленным на общую сумму всех принятых платежей, в ведомость по форме N 744 по соответствующим символам включаются сведения по данным сводки подсчета итоговых сумм платежей по каждому получателю, указанному в приложенной к платежному поручению ведомости N 2. Символы отчета определяются работником, ведущим счет учреждения Сбербанка, или работником, ведущим счет организации - получателя, по номерам счетов получателей, указанным в платежном поручении или в приложении к нему, и проставляются против соответствующих сумм.
    Платежное поручение учреждения Сберегательного банка Российской Федерации с указанными в нем или в приложении к нему символами 79 - 82 против соответствующих сумм передается оператору для подсчета поступлений по каждому символу и общего итога всех поступлений. Подсчет ведется по предприятиям и организациям, счета которых открыты в данной кредитной организации. Полученный общий итог сверяется работником, ведущим счет учреждения Сберегательного банка, с суммой его платежного поручения. После проверки итоги сумм по каждому символу записываются в ведомость учета кассовых оборотов формы N 744 по соответствующим символам 79 - 82. Записи в ведомости по форме N 744 по символам 79 - 82 производятся тем числом, которым проведено платежное поручение по счету организации - получателя.
    Главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера кредитной организации периодически осуществляет контроль за правильностью отражения сумм по символам 75, 76, 79 - 82.
    Отражение операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты за наличные рубли по символам 30 и 57 осуществляется на основании реестров, предусмотренных Инструкцией Банка России от 27 февраля 1995 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками" (Приложения 9, 11 - колонка 4).
    Для составления отчета по этим символам кредитные организации на основании вышеуказанных реестров ведут внесистемный учет по валютно - обменным операциям, совершенным за день.
    В последующем эти сведения сверяются с данными граф 5 и 11 Справочной информации формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте". При возникновении отклонений выясняются причины и вносятся соответствующие изменения в отчетность в установленном порядке.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    9. В ведомости по форме N 744, ведущейся для учета оборотов, проходящих через кассы кредитных организаций, по каждому символу прихода и расхода выводятся итоги за истекшую пятидневку: с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е и с 21-го по 25-е число.
    10. В конце последнего рабочего дня месяца по оборотам, проходящим через кассы кредитных организаций, для составления месячного отчета по форме N 202 в ведомости по форме N 744 выводятся общие итоги кассовых оборотов за месяц по каждому символу прихода и расхода. При этом ежедневные остатки кассы по символам 35 и 70 не суммируются. В месячном отчете по форме N 202 по символу 35 отражается остаток кассы на 1-е число отчетного месяца по символу 35 ведомости по форме N 744, а по символу 70 - остаток кассы на последнее число отчетного месяца ведомости по форме N 744.
    11. Общие итоги прихода (символы 02 - 37) и расхода (символы 40 - 72) ежедневной ведомости (форма N 744) по пятидневкам и за месяц, за исключением сумм по символам 35 и 70, сверяются главным бухгалтером кредитной организации с итогами оборотов по дебету и кредиту только по счетам в рублях соответственно за тот же период по балансовым счетам N 20202, 20207, 20206, 20208.
    12. После проверки ведомостей по форме N 744 сведения из них для составления отчета о кассовых оборотах за месяц переносятся в таблицу динамики показателей по форме N 202. Предварительно суммируются показатели ведомости кассовых оборотов кредитных организаций, ведомости кассовых оборотов операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов и данных бескассовых кредитных организаций по забалансовым символам. Итоги переносятся в таблицу формы N 202 в тысячах рублей. Сумма баланса в таблице динамики должна соответствовать сумме баланса колонки "Всего" ведомости по форме N 744.
    13. В таблице динамики показателей формы N 202 выводятся предусмотренные формой итоги по приходу и расходу, частные итоги по отдельным символам, баланс и контрольные итоги.
    При этом данные по символам 35 - 37 и 70 - 72 в итоги по приходу и расходу не включаются.
    Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и выдачи им подкреплений по символам 17 и 59, поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации и выдачи им подкреплений по символам 18 и 61 записываются в таблицы динамики показателей в развернутом виде так же, как они записаны в ведомости учета кассовых оборотов формы N 744.
    14. Отчет о кассовых оборотах за месяц по форме N 202 составляется работником бухгалтерии по данным ведомости учета кассовых оборотов формы N 744 и на основании таблицы динамики показателей формы N 202 за месяц в тысячах рублей для отсылки в территориальное учреждение Банка России в соответствии с установленным им порядком для передачи этой отчетности.
    15. Отчетные данные вместе с таблицей динамики показателей проверяются главным бухгалтером в порядке, предусмотренном п. 11.
    Ответственность за правильность учета кассовых оборотов по соответствующим символам несет главный бухгалтер кредитной организации.
    Отчет по форме N 202 представляется подразделениям информационно - вычислительного обслуживания территориальных учреждений Банка России обязательно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
    16. При составлении пятидневного отчета итоги из ведомости учета кассовых оборотов по форме N 744 записываются в тысячах рублей в таблицу формы N 201, в которой ведется динамика показателей пятидневной отчетности кредитной организации в течение года.
    По заполненным таблицам динамики выводятся общие итоги по всем кассовым оборотам за пятидневку (суммируются данные кредитных организаций и бескассовых кредитных организаций).
    В целях проверки итогов отчета в таблице формы N 201 по статьям "Прочие поступления" и "Прочие расходы" записываются суммы прихода и расхода за пятидневку по символам, не выделяемым в пятидневной отчетности, т.е. по символам 11, 15, 16, 19, 20, 32 по приходу и 46, 50, 53, 55, 58, 60 по расходу.
    17. Отчет о кассовых оборотах за пятидневку по форме N 201 составляется работником бухгалтерии на основании сводных данных по форме N 744 и динамики показателей по форме N 201 в тысячах рублей и высылается в территориальное учреждение Банка России в конце рабочего дня 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го числа месяца.
    18. Отчеты о кассовых оборотах кредитных организаций поступают в подразделения информационно - вычислительного обслуживания территориальных учреждений Банка России.
    19. Если после отправки отчетов будут обнаружены ошибки, то кредитные организации немедленно сообщают территориальным учреждениям Банка России об исправлении этих ошибок, причем сообщаются все исправляемые показатели. В случае изменения контрольных итогов сообщаются также исправленные итоги.
    Исправленные показатели отчета должны быть подписаны в установленном порядке.
 
 
 

 
    1. По системе Сберегательного банка Российской Федерации сбор отчетности о кассовых оборотах осуществляется аналогично порядку составления формы N 202.
    По окончании отчетного месяца агентства и филиалы представляют отчетность о кассовых оборотах в соответствующие городские и районные отделения Сберегательного банка в порядке, установленном Сберегательным банком Российской Федерации. Отделения Сберегательного банка представляют отчетность о кассовых оборотах либо в те расчетно - кассовые центры, где открыты их корреспондентские счета, либо непосредственно в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Центрального банка Российской Федерации.
    После свода отчетности по поступлениям и выдачам наличных денег и забалансовым символам в целом по учреждениям Сберегательного банка по области (краю, республике) отчетность направляется Главному центру информатизации Центрального банка Российской Федерации для ее свода в целом по Российской Федерации.
    Допускается сбор отчетности о кассовых оборотах в целом по области (краю, республике) территориальным управлением Сберегательного банка Российской Федерации и передача ее в установленном порядке подразделениям информационного обеспечения Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации.
    Отчетность о кассовых оборотах учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации представляется подразделениям информационного обеспечения Главных управлений (Национальных банков) на 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.
    2. Учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации в отчетности о кассовых оборотах по форме N 203 операции в приходе по символам 16, 20, в расходе по символам 55, 60 учитываются по аналогии с их учетом по кредитным организациям. По забалансовым символам 79, 80, 82 обороты не показываются, т.к. они найдут свое отражение в соответствующих символах отчетности о кассовых оборотах 02, 11, 15, 17, 59. Символы 18 и 61 не заполняются и находят свое отражение соответственно по символам 37 и 72.
    Форма N 201 учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации не составляется.
 
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409212

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 212
Квартальная

N п/п Показатели Итого (гр. 2 + гр. 3) Проверки, произведенные
кредитной организацией совместно с другими органами
А Б 1 2 3
  Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью      
1 Количество обслуживаемых предприятий     х
2 Количество предприятий, контролируемых по соблюдению порядка работы с денежной наличностью     х
3 Фактически проверено (количество предприятий)      
4 Установлено нарушений (количество предприятий)      
5 Установлено нарушений, включая совместные проверки (количество предприятий)     х
6 Сумма установленных нарушений (тыс. руб.), в том числе:      
а превышение лимита остатка кассы      
б несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами      
в неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке      
7 Другие нарушения (количество предприятий) х х х
а расходование выручки без согласования с банком      
б несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки      
в ненадлежащее оформление кассовых документов      
  Меры, принятые по результатам проверок      
8 Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий)     х
9 Количество взысканных штрафов, в том числе:     х
а с предприятий     х
б с руководителей предприятий     х
10 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.), в том числе:     х
а с предприятий     х
б с руководителей предприятий     х
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
    
 

 
    Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.
    В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с другими органами (налоговыми, финансовыми, учреждениями Центрального банка Российской Федерации и т.п.), об установленных в ходе этих проверок нарушениях, принятых мерах.
    При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.
    Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.
    По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются предприятия, по счетам которых не было операций по списанию либо зачислению средств в течение года.
    По строке 2 предприятия, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, проверки порядка ведения кассовых операций в которых проводятся соответствующими финансовыми, налоговыми органами, органами федерального казначейства (бюджетные организации, распорядители бюджетных средств, имеющие счета в органах федерального казначейства, предприятия, обслуживаемые в особом порядке, общественные и другие некоммерческие организации), а также религиозные организации не отражаются.
    По строкам 3, 4, 5, 7, 8 - предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
    По строке 6 (а, б, в) проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме N 0408026 (далее - Справка). Так, по строке 6а проставляются сведения, отраженные по строке 6 раздела V Справки; по строке 6б - сведения, отраженные в разделе IV, о произведенных предприятиями платежах с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами; по строке 6в - сведения раздела I Справки (разница между строками 1.2 и 1.1).
    По строке 8 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.
    В строках 9 и 10 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409215

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 215
Суточная

тыс. руб.

Номер балансового счета Сумма
1 2
20202  
20206  
20207  
20208  
20209  
ИТОГО  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

 
    1. Отчетность представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России не позднее 10.00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.
    2. В отчете отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня на следующих балансовых счетах кредитных организаций:
    - 20202 - касса кредитных организаций;
    - 20206 - касса обменных пунктов;
    - 20207 - денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков;
    - 20208 - денежные средства в банкоматах;
    - 20209 - денежные средства в пути.
    3. Отчет составляется в тысячах рублей без десятичных знаков.
    4. При обнаружении ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение недели после представления первоначального отчета.
    5. Отчет составляется в целом по кредитной организации, включая все ее филиалы, независимо от их месторасположения.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    6. Отчеты, представляемые кредитными организациями, носят оперативный характер и составляются по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах, до составления ежедневного баланса кредитной организации.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    7. Отчет представляется только по остаткам денежных средств в валюте Российской Федерации, имеющимся на указанных балансовых счетах. Остатки средств в иностранной валюте в данный отчет не включаются.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    8. Отчет представляется только за рабочие дни, но в случае осуществления кредитной организацией (ее филиалами) операций с наличными деньгами в выходные и праздничные дни отчет за предшествующий рабочий день представляется с учетом указанных операций.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409250

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 250
Квартальная

N
п/п
В разрезе систем расчетов Количество клиентов, ед. Количество карт в использовании, шт. Общая сумма сделок при осуществлении расчетов, тыс. руб. Получение наличных денег Оплата товаров (работ, услуг)
в Российской Федерации за рубежом в Российской Федерации за рубежом
в пределах наличия средств на счетах держателей карт или сумм "овердрафта" за счет предоставленного держателям карт кредита в валюте РФ в инвалюте в валюте РФ в инвалюте
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количест во сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Физические лица
1 Всего по (наименование и код системы расчетов) из них:                                
  - расчетные карты:       х                        
  из них: предавторизованные карты       х                        
  - кредитные карты     х                          
  из них: предавторизованные карты     х                          
...                                  
n                                  
  Итого по физическим лицам:                                
II. Юридические лица
1 Всего по (наименование и код системы расчетов) из них:                                
  - расчетные корпоративные карты:       х                        
  из них: предавторизованные карты       х                        
  - кредитные корпоративные карты:     х                          
  из них: предавторизованные карты     х                          
...                                  
n                                  
  Итого по юридическим лицам:                                
Итого по кредитной организации (филиалу)                                  

шт.

N п/ п Наименование и код системы расчетов Для выдачи наличных денег Для совершения сделок в торгово - сервисной сети
общее количество ПВН из них количество электронных терминалов количество банкоматов количество импринтеров общее количество торгово - сервисных точек из них количество электронных терминалов количество импринтеров
оборудованных электронными терминалами оборудованных электронными терминалами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                    
..                    
n                    
Итого по кредитной организации (филиалу)
х                    
N п/ п Наименование и код системы расчетов Количество и сумма сделок, совершенных с использованием карт
в торгово - сервисной сети при выдаче наличных денег
по всем торгово - сервисным точкам из них в валюте Российской Федерации в иностранной валюте
оборудованных электронными терминалами
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в ПВН и банкоматах из них в ПВН и банкоматах из них
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в банкоматах с использованием электронных терминалов количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в банкоматах с использованием электронных терминалов
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. С использованием карт, эмитированных данной кредитной организацией (филиалом)
1                                  
..                                  
n                                  
II. С использованием карт других эмитентов - резидентов
1                                  
..                                  
n                                  
III. С использованием карт, эмитированных нерезидентами
1                                  
..                                  
n                                  
Итого по кредитной организации (филиалу)
х х                                
N Наименование юридического лица, управляющего сетью
I. Для выдачи наличных денежных средств
1  
...  
n  
II. Для совершения сделок в торгово - сервисной сети
1  
...  
n  
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    Сведения о деятельности кредитных организаций в части расчетов по розничным платежам, совершаемым с использованием платежных карт, позволяют следующее.
    1. Определить реальную долю платежей, совершаемых с использованием платежных карт, в розничном платежном обороте как в разрезе международных и российских систем расчетов, так и в разрезе каждой отдельной системы.
    2. Получать объективную информацию о направлении и объемах трансграничных финансовых потоков.
    3. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У.
    3. Определить влияние той или иной системы расчетов с использованием платежных карт на розничный платежный оборот и в зависимости от выявленных результатов содействовать развитию только наиболее эффективных систем расчетов с целью улучшения структуры розничного платежного оборота.
    4. Получить от кредитных организаций информацию, необходимую для предоставления в Банк международных расчетов в соответствии с международной практикой.
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчеты кредитных организаций и их филиалов представляются территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
    1.1. Головные кредитные организации представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
    1.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, а также филиалы кредитных организаций, находящиеся за пределами Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет их территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.
    1.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
    2. Определения терминов, используемых в отчетности, установлены в Положении Банка России от 09.04.98 N 23-П "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием".
    В настоящей форме отчетности под платежной картой понимается средство для совершения сделок, расчеты по которым производятся в соответствии с условиями договора между эмитентом платежных карт и лицом, их использующим. Банковская карта - вид платежной карты, эмитентом которой является кредитная организация. Предавторизованная карта - карта (с микропроцессором), обладающая способностью хранить и в зависимости от совершенных с ее использованием сделок динамически изменять информацию о сумме денежных средств, в пределах которой эмитент принимает на себя обязательство по оплате совершенных с использованием данной карты сделок.
    В настоящей форме отчетности под торгово - сервисными точками понимаются предприятия торговли (услуг), а также их отдельно расположенные подразделения, которые в рамках соглашения между предприятием торговли (услуг) и эквайрером принимают в качестве оплаты за реализуемый товар (предоставленные услуги) документы, составленные с использованием платежных, в том числе банковских, карт.
    3. В разделе 1 (графы 5 - 18) и разделе 3 данные представляются за отчетный период.
    4. В разделах 1 (графы 3, 4), 2 и 4 данные представляются по состоянию на отчетную дату.
    5. Перечень кодов и наименований систем расчетов с использованием платежных карт будет передаваться в кредитные организации через территориальные учреждения в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, и по мере его изменения.
    6. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.
    6.1. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, представляются с двумя десятичными знаками после запятой или точки.
    6.2. Пересчет в валюту Российской Федерации сумм сделок, совершенных в иностранной валюте (раздел 1 графы 5, 6, 10, 12, 16, 18; раздел 3 графы 4, 6, 14, 16, 18), осуществляется по курсу Банка России на дату списания (зачисления) денежных средств со счетов клиентов (на корреспондентский счет кредитной организации - эквайрера).
    6.3. В том случае, если сделка совершена в отчетном квартале, а документы, ее подтверждающие, представлены в кредитную организацию (филиал) в следующий за отчетным квартал, то сведения о данной сделке должны быть включены в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы.
    6.4. Сделки, по которым в Отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств на всю сумму сделки, в Отчет не включаются. Сделки, по которым в отчетном периоде был осуществлен частичный возврат денежных средств, включаются в Отчет с указанием их фактического количества и сумм. В случае, если в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств по сделкам, совершенным в предыдущем отчетном периоде, то сведения о сделках за отчетный период корректируются в части количества и суммы указанных сделок.
    6.5. При заполнении разделов 1 и 3 в сумму сделки, совершенной с использованием карты, не включается сумма комиссии, взимаемая при ее совершении.
    6.6. В разделе 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных клиентами кредитной организации с использованием банковских карт. Таким образом, головные организации (филиалы), осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание своих клиентов - держателей карт в соответствии с договорами, предусматривающими осуществление операций с использованием банковских карт, должны включать в раздел 1 сведения обо всех операциях по выдаче своим клиентам наличных денежных средств как в собственных ПВН и банкоматах, так и в ПВН и банкоматах других кредитных организаций, а также о сделках, совершенных ими в торгово - сервисной сети.
    6.6.1. В графе "Количество клиентов" раздела 1 указывается количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с кредитной организацией (филиалом), предусматривающие осуществление операций с использованием банковских карт.
    6.6.2. В графе "Количество карт в использовании" раздела 1 указывается фактическое количество выданных кредитной организацией (филиалом) карт своим клиентам.
    6.6.3. В разделе 1 сумма граф 5 и 6 должна быть равна сумме граф 8, 10, 12, 14, 16, 18.
    6.6.4. В графах 15 и 16 раздела 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных с использованием карт в магазинах беспошлинной торговли.
    6.7. Сведения по разделу 2 должны быть представлены в разрезе платежных систем. В том случае, если в одном пункте выдачи наличных денежных средств (ПВН) кредитной организации (филиала) осуществляется выдача наличных денежных средств с использованием платежных, в том числе банковских, карт разных систем расчетов, то в графе 3 раздела 2 кредитная организация (филиал) должна указать данный ПВН в разрезе каждой системы расчетов. При этом в графе 3 строки "Итого по кредитной организации (филиалу)" указывается фактическое (реальное) количество ПВН в кредитной организации (филиале). Аналогично заполняются все остальные графы раздела.
    В разделе 2 должно отражаться количество банкоматов и электронных терминалов, в которых совершаются операции с использованием платежных, в том числе банковских, карт, находящихся в собственности кредитной организации (филиала).
    6.8. При заполнении раздела 3 филиал кредитной организации (головная организация) отражает следующие сведения:
    - об операциях по выдаче денежных средств филиалом кредитной организации (головной организацией) в собственных ПВН и банкоматах как держателям платежных, в том числе банковских, карт - клиентам филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателям карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел);
    - о сделках, совершенных как держателями платежных, в том числе банковских, карт клиентами филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателями карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел) в торгово - сервисных точках, расчеты по которым осуществляются филиалом (головной организацией) на основании заключенных с ними договоров.
    6.9. В разделе 4 необходимо указать процессинговые центры - юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и обслуживающие сеть банкоматов и / или электронных терминалов и других устройств.
    7. Кредитные организации и филиалы кредитных организаций, которые в отчетный период не являлись эмитентами и эквайрерами, представляют Отчет с указанием "Кредитная организация (филиал) не является эмитентом и эквайрером" (разделы не представляются).
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409251

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 251
Квартальная

Номер строки Наименование показателя Всего платежей Из них платежи
клиентов, не являющихся кредитными организациями клиентов - кредитных организаций или филиалов подразделений одной кредитной организации по собственным расчетным операциям кредитной организации
количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб.
в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
100 Платежи,                                        
  из них                                        
110 111 111.1 112 113 114 направленные через расчетные небанковские кредитные организации, в т.ч. с применением: - платежных поручений, из них проведенных электронным способом - док. на инкассо - чеков - прочие                                        
115 из строки 110 - межрегиональные                                        
120 121 121.1 122 123 124 направленные в кредитные организации - корреспонденты, в т.ч. с применением: - платежных поручений, из них проведенных электронным способом - док. на инкассо - чеков - прочие                                        
125 из строки 120 - межрегиональные                                        
130 131 131.1 132 133 134 направленные в пределах подразделений одной кредитной организации, в т.ч. с применением: - платежных поручений, из них проведенных электронным способом - док. на инкассо - чеков - прочие                                        
135 из строки 130 - межрегиональные                                        
140 141 141.1 142 143 144 направленные клиентам в пределах одного подразделения кредитной организации, в т.ч. с применением: - платежных поручений, из них, проведенных электронным способом - док. на инкассо - чеков - прочие                                        
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Целью введения отчетности является получение Банком России сведений о платежах кредитных организаций, филиалов кредитных организаций (далее - кредитные организации), осуществляемых ими через системы расчетов без привлечения Банка России. Данные о структуре таких платежей необходимы для определения общего объема безналичных платежей в банковской системе России, получения характеристик каждой из систем расчетов (объемов проводимых платежей с применением различных платежных инструментов), получения показателей по объемам платежей клиентов, а также самих кредитных организаций, связанных с их финансово - хозяйственной деятельностью, показателей объемов транзитных платежей, осуществляемых кредитными организациями, как через корреспондентские счета, так и системы внутрибанковских расчетов. Полученные данные позволят проанализировать достаточность расчетных услуг в регионах, эффективность функционирования различных систем расчетов, определить кредитные организации, специализирующиеся на проведении тех или иных операций, получить сводные данные по платежной системе России для формирования статистики по международным стандартам.
    2. Отчеты представляются кредитными организациями и их филиалами территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации за отчетный квартал не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    2.1. Первые отчеты представляются начиная с данных за III квартал 2000 года.
    2.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчеты непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
    2.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет сводный отчет по головной кредитной организации и филиалам, расположенным на одной с ней территории субъекта Российской Федерации, территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
    2.4. Филиалы кредитных организаций, расположенные за границей Российской Федерации, представляют отчеты в головную кредитную организацию, а головная кредитная организация представляет их отчеты в территориальное учреждение Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
    3. При составлении отчета необходимо соблюдать следующие требования:
    - суммы указываются в тысячах рублей без десятичных знаков;
    - суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте в тысячах рублей без десятичных знаков, пересчет сумм осуществляется по курсу Банка России на дату осуществления списания средств со счетов.
    4. В строке 100 в графах 3 - 6 показывается общий объем (количество и сумма) платежей клиентов кредитной организации и самой кредитной организации, направленных через различные системы расчетов, минуя учреждения Банка России и произведенных в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
    4.1. В строках 110, 120, 130, 140 в графах 3 - 6 показываются объемы платежей клиентов кредитной организации и самой кредитной организации, направленных через следующие системы расчетов:
    - строка 110 - расчетные небанковские кредитные организации (К-т б/сч. 30213, 30219, 30409);
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    - строка 120 - корреспондентские счета кредитной организации, открытые в других кредитных организациях (другим кредитным организациям) (К-т б/сч. 30109, 30110, 30111, 30112, 30113, 30114, 30115);
    - строка 130 - в пределах подразделений одной кредитной организации (между головной кредитной организацией и ее филиалами или между филиалами одной кредитной организации) (К-т б/сч. 30301, 30303);
    - строка 140 - внутри одного подразделения кредитной организации (платежи клиентам в пределах головной кредитной организации или ее филиала) (К-т б/сч. 30214, 30218, 30407, 401 - 407 (П), 408, 423, 426).
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    5. В строке 100 общий объем платежей, представленных в графах 7 - 22, показывается в следующих разрезах:
    - графы 7 - 10 - платежи на основании расчетных документов со счетов клиентов, не являющихся кредитными организациями (Д-т б/сч. 30601, 30606, 401 - 407 (П), 408, 423, 426, а также Д-т б/сч. 30214, 30218, 30403, 30405 в части счетов, открытых в расчетных НКО участникам расчетов, не являющимся кредитными организациями);
    - графы 11 - 14 - платежи на основании расчетных документов со счетов клиентов, являющихся кредитными организациями (Д-т б/сч. 30109, 30111, 30112, 30113, 30601, 30606, а также Д-т б/сч. 30214, 30218, 30403, 30405 в части счетов, открытых в расчетных НКО участникам расчетов - кредитным организациям);
    - графы 15 - 18 - платежи на основании расчетных документов со счетов других подразделений кредитной организации, составляющей отчет (Д-т б/сч. 30302, 30304);
    - графы 19 - 22 - платежи на основании собственных расчетных документов кредитной организации по ее финансово - хозяйственной деятельности (Д-т б/сч. 102 - 105, 107, 313 - 316, 31702, 31703, 31802, 31803, 320 (А) - 323 (А), 40911, 47411, 47426, 47601 - 47609, 501 (А) - 519 (А), 520 - 524, 52501, 601 (А), 602 (А), 60301 - 60306, 60309 - 60314, 60320, 60322, 60323, 702);
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
    6. В строках 110, 120, 130, 140 в графах 7 - 22 показываются объемы платежей в разрезе платежей клиентов и самой кредитной организации согласно пункту 5, совершенных способами, перечисленными в пункте 4.1, по открытым в балансе кредитной организации счетам.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    7. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У.
    7. В строках 111, 121, 131, 141 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании платежных поручений.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    7.1. В строках 111.1, 121.1, 131.1, 141.1 в графах 3 - 22 из объемов платежей, представленных в строках 111, 121, 131, 141 соответственно, показываются платежи, проведенные на основании платежных поручений электронным способом.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    8. В строках 112, 122, 132, 142 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании платежных требований, инкассовых поручений и платежных требований - поручений.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    9. В строках 113, 123, 133, 143 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании расчетных чеков.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    10. В строках 114, 124, 134, 144 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании платежных инструментов, не учтенных в предыдущих строках.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    11. В строках 115, 125, 135 в графах 3 - 22 из объемов платежей, представленных в строках 110, 120, 130 соответственно, показываются объемы платежей, направленных в кредитные организации, филиалы, расположенные в других регионах (субъектах Российской Федерации), а также в банки - нерезиденты.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409253

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 253
Квартальная
 
в единицах

Номер строки Наименование показателя Количество
Всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) в том числе
в валюте РФ в иностранной валюте
резидентов нерезидентов резидентов нерезидентов
1 2 3 4 5 6 7
110 Счета участников расчетов, являющихся кредитными организациями, открытые в расчетных небанковских кредитных организациях <*>          
210 Счета, открытые клиентам - юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, при привлечении средств, всего          
211 в том числе: - для учета средств клиентов          
212 - для учета средств, привлеченных в депозиты          
212.1 в том числе: - до востребования          
212.2 - срочные          
213 - для учета прочих привлеченных средств          
213.1 в том числе: - до востребования          
213.2 - срочные          
220 Счета, открытые клиентам - физическим лицам, при привлечении средств, всего          
221 в том числе: - до востребования          
222 - срочные счета          
230 Счета межфилиальных расчетов (МФР), открытые другим подразделениям кредитной организации          

 
    



Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Введение отчетности позволит получить количественные данные, характеризующие структуру клиентской сети кредитных организаций в разрезе клиентов и открытых им счетов, проанализировать достаточность расчетных услуг в регионах и получить сводные данные по платежной системе России для формирования статистики согласно международным стандартам.
    2. Отчеты представляются кредитными организациями и их филиалами территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные указываются по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    2.1. Первые отчеты представляются начиная с данных за III квартал 2000 года (по состоянию на 1 октября 2000 года).
    2.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчеты непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
    2.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет сводный отчет по филиалам, расположенным на одной с ней территории субъекта Российской Федерации, территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.
    2.4. Филиалы кредитных организаций, расположенные за границей Российской Федерации, представляют отчеты в головную кредитную организацию, а головная кредитная организация представляет их отчеты в территориальное учреждение Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
    3. В таблице "Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала)" указываются данные по счетам, открытым клиентам кредитной организации, с учетом следующего.
    По строке 110 указывается количество счетов участников расчетов - кредитных организаций, открытых в расчетных небанковских кредитных организациях, расчетных центрах ОРЦБ на балансовых счетах N N 30214, 30401 (в части кредитных организаций).
    По строке 211 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 30214 и 30401 (в расчетных небанковских кредитных организациях, расчетных центрах ОРЦБ в части юридических лиц, не являющихся кредитными организациями), 405 - 407, 408 (в части счетов юридических лиц и физических лиц - предпринимателей), 40901 - 40903, 40905 (в части счетов юридических лиц), 40907. При этом учитываются транзитные валютные счета, открываемые уполномоченным банком клиентам на основании договоров банковского счета для зачисления поступлений в иностранной валюте и специальные транзитные валютные счета, открываемые уполномоченным банком без участия резидента в целях учета совершаемых резидентом операций покупки иностранной валюты на валютном рынке и ее обратной продажи в соответствии с нормативными документами Банка России по валютному регулированию и валютному контролю.
    По строке 212.1 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 42501, 42508, 47601, 47602. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    По строке 212.2 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 41402 - 41407, 41502 - 41507, 41602 - 41607, 41702 - 41707, 41802 - 41807, 41902 - 41907, 42002 - 42007, 42102 - 42107, 42202 - 42207, 42502 - 42507.
    По строке 213.1 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001.
    По строке 213.2 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 43102 - 43107, 43202 - 43207, 43302 - 43307, 43402 - 43407, 43502 - 43507, 43602 - 43607, 43702 - 43707, 43802 - 43807, 43902 - 43907, 44002 - 44007.
    По строке 221 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 408 (в части счетов физических лиц), 40905 (в части счетов физических лиц), 40909, 40910, 42301, 42308, 42309, 42601, 42608, 42609, 47603, 47605.
    По строке 222 указывается количество лицевых счетов, открытых клиентам на балансовых счетах N N 42302 - 42307, 42310 - 42315, 42602 - 42607, 42610 - 42615.
    По строке 230 указывается количество лицевых счетов, открытых в кредитной организации (филиале) на пассивных балансовых счетах N N 30301, 30303.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
    3.1. Значение показателя по строке 210 должно быть равно сумме значений, указанных в строках 211, 212, 213, по строке 212 - сумме значений, указанных в строках 212.1, 212.2, по строке 213 - сумме значений, указанных в строках 213.1, 213.2, по строке 220 - сумме значений, указанных в строках 221, 222.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    3.2. При заполнении данных по количеству открытых счетов (строки 210 - 230), в колонках 4 и 5 указывается количество счетов, открытых для учета денежных средств в валюте Российской Федерации, в колонках 6 и 7 указывается количество счетов, открытых для учета денежных средств в иностранной валюте. В колонке 3 указывается общее количество счетов, равное сумме значений колонок 4, 5, 6, 7.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    3.3. Сведения по строке 110 представляются только расчетными небанковскими кредитными организациями, расчетными центрами ОРЦБ.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409301

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 301
Пятидневная

млн. руб.

N п/п Объем привлеченных средств кредитными организациями
по срокам размещения в национальной валюте в иностранной валюте Всего (гр. 3 + 4 + 5 + 6)
от предприятий и организаций от физических лиц от предприятий и организаций от физических лиц
1 2 3 4 5 6 7
  До востребования:          
  Срочные:          
  ИТОГО          
N п/п Объем кредитных вложений кредитных организаций Иностранные активы Иностранные пассивы Собственные средства кредитной организации, за вычетом вложений в акции других кредитных организаций
по срокам кредитования в национальной валюте в иностранной валюте
в сектор государственного управления кредит экономике в сектор государственного управления кредит экономике
органы федеральной власти местные органы власти внебюджетные фонды органы федеральной власти местные органы власти внебюджетные фонды
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  До 1 года:                     X
  Свыше 1 года:                     X
  ИТОГО                      
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Отчет представляется кредитными организациями, перечень которых приведен в Приложении 4 к настоящему Указанию.
    2. Отчет представляется по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа месяца в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной кредитной организации не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.
    Указанные сроки по представлению отчетных данных устанавливаются для всех кредитных организаций, включая Сберегательный банк Российской Федерации.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Формирование и представление отчета производится также в случае, когда кредитной организацией не проводились дополнительные операции по привлечению средств от предприятий и организаций и физических лиц.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая филиалы.
    Данные округляются до целых миллионов рублей в соответствии со стандартными правилами.
    В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф 3 - 6, 10 - 20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более чем на 10% кредитная организация представляет информацию о причинах этих изменений в свободной форме в сроки представления отчетов.
    При обнаружении ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального отчета.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    5. В графах 3 и 5 отражаются остатки средств на расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых предприятий и организаций, государственных и негосударственных финансовых организаций, за исключением средств органов государственного управления (остатков средств на счетах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, депозитов и иных привлеченных средств Минфина России, финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов Российской Федерации и местных органов власти).
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    6. В графах 4 и 6 отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов.
    7. В графах 10 и 14 отражается задолженность по кредитам, предоставленным федеральному правительству, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах федерального правительства.
    8. В графах 11 и 15 отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и местным органам власти, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и местных органов власти, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных органов власти.
    9. В графах 12 и 16 отражается задолженность по кредитам, предоставленным государственным внебюджетным фондам, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах государственных внебюджетных фондов.
    10. В графах 13 и 17 отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным по графам 10, 11, 12, 14, 15, 16.
    11. В графе 18 отражаются остатки на счетах кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам - нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных компаний и банков), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций.
    12. В графе 19 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от нерезидентов: остатки на счетах ЛОРО, полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков - нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах.
    13. В графу 20 включаются уставный и добавочный капитал, специальные, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, созданные резервы под возможные потери по активным операциям, результаты переоценки ценных бумаг, драгоценных металлов и средств в иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, а также вложения в акции других кредитных организаций.
    Строки и графы отчета формируются исходя из остатков на следующих балансовых счетах:
 
    Строка "До востребования"
 

Графы 3, 5 20309, 30601 <1>, 405, 406, 407, 40811, 40901, 40903, 40905, 40907, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 47403, 47418, 47601, 47606
Графы 4, 6 30601 <2>, 40802, 40810, 40909, 42301, 42308, 42309, 47603, 47608

 
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
    Строка "Срочные"
 

Графы 3, 5 41402, 41403, 41404, 41405, 41406, 41407, 41502, 41503, 41504, 41505, 41506, 41507, 41602, 41603, 41604, 41605, 41606, 41607, 41702, 41703, 41704, 41705, 41706, 41707, 41802, 41803, 41804, 41805, 41806, 41807, 41902, 41903, 41904, 41905, 41906, 41907, 42002, 42003, 42004, 42005, 42006, 42007, 42102, 42103, 42104, 42105, 42106, 42107, 42202, 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 43102, 43103, 43104, 43105, 43106, 43107, 43202, 43203, 43204, 43205, 43206, 43207, 43302, 43303, 43304, 43305, 43306, 43307, 43402, 43403, 43404, 43405, 43406, 43407, 43502, 43503, 43504, 43505, 43506, 43507, 43602, 43603, 43604, 43605, 43606, 43607, 43702, 43703, 43704, 43705, 43706, 43707, 43802, 43803, 43804, 43805, 43806, 43807, 43902, 43903, 43904, 43905, 43906, 43907
Графы 4, 6 42302, 42303, 42304, 42305, 42306, 42307, 42310, 42311, 42312, 42313, 42314, 42315

 
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
    Строка "До 1 года"
 

Графы 10, 14 30605 - 30604 - 40101 - 40102 + 40104 - 40105 - 40106 - 40107 - 40108 + 40109 - 40110 + 40111 - 40112 - 40113 - 40114 - 40115 - 40301 + (40308 + 40310 - 40306) <5> - 40312 + 40313 - 40314 - 40407 - 41001 - 41002 - 41003 - 41004 - 41005 - 41008 - 42701 - 42702 - 42703 - 42704 - 42705 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44109 + 45801 <3> + 45901 <3> + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 50101 + 50102 + 51201 + 51202 + 51203 + 51204 + 51205 + 51208 + 51209
Графы 11, 15 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44210 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 50201 + 50202 + 51301 + 51302 + 51303 + 51304 + 51305 + 51308 + 51309 - 40201 - 40202 - 40203 - 40204 - 40205 - 40206 - 40408 - 40410 - 41101 - 41102 - 41103 - 41104 - 41105 - 41108 - 42801 - 42802 - 42803 - 42804 - 42805
Графы 12, 16 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44310 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44410 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 - 40309 - 40401 - 40402 - 40403 - 40404 - 40405 - 40406 - 40409 - 41201 - 41202 - 41203 - 41204 - 41205 - 41208 - 41301 - 41302 - 41303 - 41304 - 41305 - 41308 - 42901 - 42902 - 42903 - 42904 - 42905 - 43001 - 43002 - 43003 - 43004 - 43005
Графы 13, 17 30602, 40908, 44501, 44503, 44504, 44505, 44506, 44509, 44601, 44603, 44604, 44605, 44606, 44609, 44701, 44703, 44704, 44705, 44706, 44709, 44801, 44803, 44804, 44805, 44806, 44809, 44901, 44903, 44904, 44905, 44906, 44909, 45001, 45003, 45004, 45005, 45006, 45009, 45101, 45103, 45104, 45105, 45106, 45109, 45201, 45203, 45204, 45205, 45206, 45209, 45301, 45303, 45304, 45305, 45306, 45309, 45401, 45403, 45404, 45405, 45406, 45409, 45502, 45503, 45504, 45505, 45508, 45509, 45805, 45806, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811, 45812, 45813, 45814, 45815, 45905, 45906, 45907, 45908, 45909, 45910, 45911, 45912, 45913, 45914, 45915, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505, 46601, 46602, 46603, 46604, 46605, 46701, 46702, 46703, 46704, 46705, 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46901, 46902, 46903, 46904, 46905, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47101, 47102, 47103, 47104, 47105, 47201, 47202, 47203, 47204, 47205, 47402, 47404, 50401, 50402, 50901, 50902, 51501, 51502, 51503, 51504, 51505 Только инвалюта: 30402, 30404, 30406
Графа 18 Только инвалюта: 20202 + 20203 + 20206 + 20207 + 20208 + 20209 + 20210 + 30102 <4> Рубли и инвалюта: 20312 + 20316 + 20318 + 20320 + 30114 + 30115 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32310 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 50501 + 50502 + 50503 + 50601 + 50602 + 50603 + 50701 + 50702 + 50703 + 51001 + 51002 + 51003 + 51101 + 51102 + 51103 + 51601 + 51602 + 51603 + 51604 + 51605 + 51608 + 51609 + 51701 + 51702 + 51703 + 51704 + 51705 + 51708 + 51709 + 51801 + 51802 + 51803 + 51804 + 51805 + 51808 + 51809 + 51901 + 51902 + 51903 + 51904 + 51905 + 51908 + 51909 + 40308 <4> + 60205 + 60104 + 60204 + 60103 + 60203
Графа 19 Рубли и инвалюта: 20310 + 20314 + 30111 + 30112 + 30113 + 30117 + 30122 + 30123 + 30303 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31610 + 31703 + 31803 + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + 40807 + 40809 + 40813 + 40814 + 40815 + 40902 + 40910 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42508 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47409 + 47602 + 47605 + 47607 + 47609
Графа 20 X

 
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
    Строка "Свыше 1 года"
 

Графы 10, 14 44107 + 44108 <3> + 46006 + 46007 + 50103 + 51206 + 51207 - 41006 - 41007 - 42706 - 42707
Графы 11, 15 44208 + 44209 + 46106 + 46107 + 50203 + 51306 + 51307 - 41106 - 41107 - 42806 - 42807
Графы 12, 16 44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 + 46307 - 41206 - 41207 - 41306 - 41307 - 42906 - 42907 - 43006 - 43007
Графы 13, 17 44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807, 44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408, 45506, 45507, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 50403, 50903, 51506, 51507, 51508, 51509
Графа 18 Рубли и инвалюта: 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 + 51606 + 51607 + 51706 + 51707 + 51806 + 51807 + 51906 + 51907 + 32108 + 32109
Графа 19 Рубли и инвалюта: 31408 + 31409 <3> + 31608 + 31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 42614 + 42615 + 44006 + 44007
Графа 20 X

 
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
    Строка "Итого"
 

Графа 20 10201 + 10202 + 10203 + 10204 + 10205 + 10206 + 10301 + 10302 + 10303 + 10304 + 10305 + 10306 + 10401 + 10402 + 10403 + 10404 + 10405 + 10406 - 10501 - 10502 + 10601 + 10602 + 10603 + 10604 + 10701 + 10702 + 10703 + 10704 + 32015 + 32115 + 32211 + 32311 + 32403 + 44115 + 44215 + 44315 + 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + 45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + 45615 + 45715 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60105 + 60206 + 60324 + 61201 - 61202 + 61305 + 61306 + 61307 + 61308 - 61404 - 61405 - 61406 - 61407 - 61408 + 70101 + 70102 + 70103 + 70104 + 70105 + 70106 + 70107 - 70201 - 70202 - 70203 - 70204 - 70205 - 70206 - 70207 - 70208 - 70209 + 70301 + 70302 - 70401 - 70402 - 70501 - 70502 - 50801 - 50802 - 50803 - 60101 - 60201

 
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
    <1> Только в части средств предприятий и организаций (кроме кредитных организаций).
    <2> Только в части средств физических лиц.
    <3> Не учитываются операции Внешэкономбанка.
    <4> Включаются только операции Внешэкономбанка.
    <5> Включается только положительное сальдо по указанным счетам.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
 

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409302

 
 
    

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 302
Квартальная

тыс. руб.

N строк   Вновь выданные кредиты в отчетном периоде Задолженность по кредитам на отчетную дату из нее просроченная Привлеченные депозиты на отчетную дату
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
в рублях в иностранной валюте и драг. металлах в рублях в иностранной валюте и драг. металлах в рублях в иностранной валюте и драг. металлах в рублях в иностранной валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Код территории (ОКАТО), на которой находится заемщик
2 Наименование территории, на которой находится заемщик (вкладчик)
3 Всего по территории (стр. 4 + стр. 11)
в том числе:
4 по юридическим лицам (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)
из них по отраслям:
5 промышленность х х х
6 сельское хозяйство х х х
7 строительство х х х
8 торговля и общественное питание х х х
9 транспорт и связь х х х
10 прочие отрасли х х х
11 по физическим лицам х х х
  Итого по кредитной организации х х х
Руководитель   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)
     
М.П.    
     
Исполнитель   (Ф.И.О.)
Телефон:    
"__" __________ г.

 
 
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. Форма содержит сведения о территориальной структуре кредитных вложений, необходимые для анализа роли банков в экономике регионов Российской Федерации.
    Составляется кредитными организациями (включая Сберегательный банк Российской Федерации) с квартальной периодичностью в тысячах рублей без десятичных знаков на основании балансов кредитных организаций и аналитических данных о состоянии кредитного портфеля в целом по кредитной организации, включая филиалы.
    Представляется в территориальные учреждения Банка России по местонахождению головной кредитной организации (головного офиса):
    - по состоянию на 1 января - всеми кредитными организациями не позднее 15 февраля;
    - на остальные отчетные даты не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - всеми кредитными организациями (за исключением Сберегательного банка Российской Федерации). Сберегательный банк Российской Федерации представляет отчет на второй рабочий день после сдачи баланса.
    2. Данные формируются путем группировки задолженности всех заемщиков по их местонахождению, а средств вкладчиков - по месту размещения ими депозитов по коду территории по ОКАТО.
    По строке 1 графы 2 проставляется код территории (по ОКАТО), на которой находятся заемщики банка и его филиалов (или привлекаются депозиты вкладчиков), по строке 2 - ее название.
    Пример (условный). Кредитная организация (головной офис и филиалы) в отчетном периоде выдала кредиты 10 клиентам, из которых 3 находятся в Москве, 2 - во Владимире, 1 - в Муроме (Владимирской области), 4 - в Петрозаводске. В соответствии с указанными условиями графы 3 - 11 будут заполняться отдельно по следующим территориям: г. Москва, код 45, сумма данных по 3 клиентам; Владимирская область, код 17, сумма данных по 3 клиентам (Владимир 2 + Муром 1); Республика Карелия, код 86, сумма данных по 4 клиентам. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    Строки с 1-й по 11-ю заполняются по каждой территории, заемщики (вкладчики) которой получили кредит (положили средства в депозит) в данной кредитной организации и ее филиалах. В приведенном условном примере строки с 1-й по 11-ю будут заполнены 3 раза (по г. Москве, по Владимирской области и по Республике Карелия).
    3. Графы таблицы имеют разбивку "в рублях" и "в иностранной валюте и драгоценных металлах". Суммы в графах "в иностранной валюте и драгоценных металлах" (гр. 5, 8, 11, 14) показываются в рублевом эквиваленте.
    4. Строка 3 "Всего по территории" представляет собой сумму данных по строке 4 "по юридическим лицам" и по строке 11 "по физическим лицам". Строки с 5-й по 10-ю заполняются только по графам 3 - 11. В графах с 12-й по 14-ю "Привлеченные депозиты на отчетную дату" заполняются только строки 4 "по юридическим лицам" и 11 "по физическим лицам".
    Строка "Итого по кредитной организации" равна сумме строк 3 по приведенным регионам.
    5. При заполнении строк и граф Отчета используются следующие группировки счетов:
 

Строки Графы Счета
3 3 - 5 20311, 20312, 44501 - 44509, 44601 - 44609, 44701 - 44709, 44801 - 44809, 44901 - 44909, 45001 - 45009, 45101 - 45109, 45201 - 45209, 45301 - 45309, 45401 - 45409, 45502 - 45509
6 - 8 20311, 20312, 20317, 20318, 44501 - 44509, 44601 - 44609, 44701 - 44709, 44801 - 44809, 44901 - 44909, 45001 - 45009, 45101 - 45109, 45201 - 45209, 45301 - 45309, 45401 - 45409, 45502 - 45509, 45805 - 45815
9 - 11 20317, 20318, 45805 - 45815
12 - 14 40802, 40810, 41401 - 41408, 41501 - 41508, 41601 - 41608, 41701 - 41708, 41801 - 41808, 41901 - 41908, 42001 - 42008, 42101 - 42108, 42201 - 42208, 42301 - 42315, 47601, 47603
4 3 - 5 20311, 20312, 44501 - 44509, 44601 - 44609, 44701 - 44709, 44801 - 44809, 44901 - 44909, 45001 - 45009, 45101 - 45109, 45201 - 45209, 45301 - 45309
6 - 8 20311, 20312, 20317, 20318, 44501 - 44509, 44601 - 44609, 44701 - 44709, 44801 - 44809, 44901 - 44909, 45001 - 45009, 45101 - 45109, 45201 - 45209, 45301 - 45309, 45805 - 45813
9 - 11 20317, 20318, 45805 - 45813
12 - 14 41401 - 41408, 41501 - 41508, 41601 - 41608, 41701 - 41708, 41801 - 41808, 41901 - 41908, 42001 - 42008, 42101 - 42108, 42201 - 42208, 47601
11 3 - 5 45401 - 45409, 45502 - 45509
6 - 8 45401 - 45409, 45502 - 45509, 45814, 45815
9 - 11 45814, 45815
12 - 14 40802, 40810, 42301 - 42315, 47603

 
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    6. В графах 3, 4 и 5 приводятся данные нарастающим итогом с начала года о вновь выданных кредитах, отражаемых на указанных балансовых счетах, независимо от срока предоставления кредита. Дебетовые обороты по балансовым счетам, возникающие в результате переноса остатков с одного балансового счета на другой при увеличении срока действия кредитных договоров, не включаются в графы 3, 4 и 5 отчета.
    7. В графе 5 "Вновь выданные кредиты в отчетном периоде (в иностранной валюте и драгоценных металлах)" отражаются кредиты, выданные в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте:
    - по курсу на дату погашения кредита в случае, если кредит был выдан и погашен в отчетном периоде;
    - по курсу на дату составления отчетности в случае, если кредит был предоставлен, но не погашен в отчетном периоде.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409310

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
       
Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

 
 

Форма N 310
Месячная

руб.

N п/п Наименование показателя Всего гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 В том числе
по платежам в федеральный бюджет по платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления по платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования по оплате труда по другим видам платежей
1 2 3 4 5 6 7 8
  По балансовому счету второго порядка 40105
1 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 Всего стр. 2 + стр. 3 + стр. 4            
2 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца <*>            
3 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев <*>            
4 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев <*>            
  По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107
5 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 Всего стр. 6 + стр. 7 + стр. 8            
6 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца <*>            

Ведется подготовка документа. Ожидайте