УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ 101-402)

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 24 октября 1997 г. N 7-У

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
 
    РЕФЕРЕНТ: (ЧАСТЬ 2. Приложение 1. Формы N 501-904. Приложения 2-4.) включена в систему отдельным документом.
 
 

(ЧАСТЬ 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ 024-101-402.)

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 07.06.2000 N 799-У, от 30.11.2000 N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У, от 09.01.2002 N 1090-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (пункт 5 статьи 4, статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России и устанавливает обязательные для кредитных организаций правила составления и представления отчетности в Банк России, а также унифицированные требования к оформлению, построению и утверждению форм отчетности.
    2. В целях исполнения настоящего Указания под отчетностью понимается предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России форма получения информации о деятельности кредитных организаций, при которой Банк России получает информацию в виде установленных отчетных документов (форм отчетности), утвержденных Банком России, подписанных электронной цифровой подписью или собственноручно лицами, ответственными за достоверность представленных сведений. Основными признаками отчетности являются:
    - обязательность - каждая кредитная организация обязана представлять отчетность по показателям, формам, в адреса и сроки, установленные настоящим Указанием;
    - документальная обоснованность - все данные отчетности формируются на основе первичных учетных документов, в том числе разрабатываемых в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденными Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263 (с последующими изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от 29.07.97 N 49), а также иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России;
    - юридическая сила - формы отчетности являются официальными документами кредитной организации, которая в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за их достоверность, правильность оформления и своевременность представления.
    Получение Банком России отчетности от кредитных организаций необходимо для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, анализа поступлений и остатков на счетах по учету средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также осуществления контроля за ликвидацией кредитных организаций.
    3. Формы отчетности, порядок их составления и представления, а также Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации, приведены соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.
    Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.
    Банк России вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя наряду с отчетностью, включенной в Перечень, запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке, а также проводить единовременные обследования деятельности кредитных организаций.
    4. В целях обеспечения единого, унифицированного подхода к сбору и обработке отчетности устанавливаются стандартные требования к оформлению и построению форм отчетности. Унифицированные формы отчетности имеют заголовочную, содержательную и оформительскую части.
    4.1. Заголовочная часть включает обязательные реквизиты, размещенные в зоне для размещения кодовых обозначений реквизитов и в зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа.
    Зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:
    - код формы отчетности по ОКУД, где три младших разряда указывают на порядковый номер формы, 3-й и 4-й разряды - на принадлежность к подклассу, 1-й и 2-й разряды - принадлежность к классу. Код формы по ОКУД является постоянным реквизитом;
    - код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно - территориального деления (ОКАТО);
    - код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
    - регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
    - банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
    Кодовые обозначения проставляются отчитывающейся кредитной организацией (филиалом) в соответствии с кодами, присвоенными ей ГМЦ Российского статистического агентства или территориального органа Российского статистического агентства (коды ОКПО и ОКАТО), а также БИК и регистрационными номерами, присвоенными Банком России.
    В зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа симметрично тексту документа располагаются наименование формы документа и период, за который (или дата, на которую) представляется информация. Под наименованием формы с левой стороны указываются наименование отчитывающейся кредитной организации (филиала) и ее фактический почтовый адрес (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчетности), с правой стороны - индекс (номер) формы, периодичность представления информации и единица измерения.
    4.2. Содержательная часть формы отчетности может быть представлена в табличной (матричной) форме или в виде вопросника (анкеты), где все показатели располагаются последовательно в порядке очередности. Для обеспечения автоматизированной обработки информации все строки и графы содержательной части формы должны нумероваться последовательно сквозной цифровой нумерацией во всех разделах (включая справочный).
    4.3. В оформительской части формы указываются должности ответственных за составление формы лиц, их личная подпись с расшифровкой, номер телефона и дата составления документа. В отдельных случаях предусматривается место для печати. В документах, состоящих из двух и более страниц, реквизиты оформительской зоны располагаются на последней странице.
    К лицам, проверяющим и подписывающим формы, относятся руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие (исполняющие обязанность) в установленном законодательством порядке) либо их заместители, а также другие лица, выполняющие управленческие функции, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие формы отчетности, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления в Банк России.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    5. Порядок составления и представления отчетности должен включать следующую информацию:
    - цель введения формы;
    - периодичность и сроки ее представления;
    - круг кредитных организаций, составляющих и представляющих данную отчетность в Банк России;
    - описание показателей формы или ссылка на нормативный документ, описывающий порядок их формирования;
    - логическая и арифметическая увязка показателей (перекрестное сопоставление) с показателями других форм отчетности.
    При необходимости для отдельных форм отчетности может быть установлен порядок исправления данных, отличный от установленного данным Указанием, а также порядок представления отчетности с нулевыми показателями.
    6. Не подлежит публикации.
    7. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно.
    8. Основными требованиями, предъявляемыми Банком России к кредитным организациям при составлении и представлении отчетности, являются полнота заполнения, достоверность отчетных данных и своевременность ее представления. В соответствии с этим должны выполняться следующие условия.
    8.1. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль для цифровых показателей. В случае отсутствия данных по нецифровым показателям (символьным, дата) соответствующая статья (строка, графа) отчетности не заполняется.
    В случае, если форма отчетности содержит только нулевые показатели, отчет не представляется, при этом в Банк России направляется сообщение об отсутствии соответствующих операций (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета) и содержащее атрибуты, позволяющие однозначно определить форму отчетности. Данное сообщение должно быть подписано электронной цифровой подписью или собственноручно руководителем кредитной организации (его заместителем), а также лицом, замещающим (исполняющим обязанность) руководителя в установленном законодательством порядке.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
    8.2. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для показателей каждой конкретной формы.
    В случае, если для отдельных показателей формы единица измерения отличается от установленной для формы в целом, в соответствующих графах следует указывать единицы измерения для данных показателей. Для расчетных показателей необходимо также указывать точность расчета (количество знаков после запятой).
    8.3. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода.
    8.4. Кредитные организации и их филиалы при необходимости представляют территориальному учреждению Банка России краткие пояснения о причинах изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.
    9. Исправление данных, включенных в отчетность, производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и сопровождается объяснениями, составленными в произвольной письменной форме за подписью уполномоченных лиц, выполняющих управленческие функции (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета).
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
    10. Порядок хранения отчетности определяется кредитными организациями самостоятельно, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
    11. Отчетность представляется кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях и / или в электронном виде в форматах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, что и документ на бумажном носителе, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
    В случае представления кредитными организациями в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России отчетности только в электронном виде отчетность на бумажных носителях хранится в кредитных организациях и должна быть предъявлена по первому требованию территориальных учреждений (структурных подразделений) Банка России.
    Кредитные организации несут ответственность за соответствие данных, представляемых на бумажных носителях и в электронном виде.
    12. Датой представления отчетности считается день фактической передачи ее в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России либо - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия, при этом внутри одного города почтовые отправления не допускаются.
    Датой представления отчетности в электронном виде считается дата отправления Банком России в адрес кредитной организации (филиала) сообщения, подтверждающего ее подлинность. Проверка подлинности электронного документа включает проверку правильности электронной цифровой подписи (ЭЦП) и соответствие зарегистрированного владельца этой ЭЦП составителю документа, а также контроль правильности и полноты идентификационных реквизитов электронного документа.
    Если день представления отчетности совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня. Если срок представления отчетности определяется в календарных днях, то он продлевается на количество праздничных дней.
    В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
    13. В случае нарушения сроков представления отчетности, а также представление неполной или недостоверной информации Банк России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 75) и "О банках и банковской деятельности" (пункт 3 статьи 20), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
    14. Ответственность Банка России за разглашение сведений, содержащихся в отчетности кредитных организаций, определяется действующим законодательством.
 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО

 
 
    

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

    
 
 

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409024

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

СВЕДЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ ____ Г.

Форма N 024
По мере заключения договора

 
    1. Целью введения отчетности является получение Банком России сведений о заключении договоров на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитных организаций, банковских групп для осуществления контроля за проведением кредитными организациями ежегодного аудита в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (ст. 42).
    2. Сведения о заключении договора на проведение аудита представляются кредитной организацией начиная с 15 января 2002 года по итогам деятельности кредитной организации за 2001 год. Впоследствии сведения представляются кредитной организацией, имевшей лицензию на осуществление банковских операций на начало текущего года, ежегодно, в недельный срок после заключения договора (дополнительного соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, на бумажных носителях.
    Для условий составления настоящей отчетности под "кредитной организацией" понимается также и головная кредитная организация банковской группы.
    3. В графе 1 указывается краткое наименование аудиторской организации, с которой заключен договор.
    4. В графе 2 указывается место регистрации аудиторской организации.
    5. В графе 3 указываются номер, дата выдачи и срок действия лицензии аудиторской организации, орган, ее выдавший.
    6. В графе 4 указываются номер, дата и срок действия договора (дополнительного соглашения к договору), заключенного между кредитной и аудиторской организациями.
    7. В графе 5 указывается код "1", если кредитная организация заключила договор на проведение ежегодного аудита кредитной организации; код "2", если кредитная организация заключила договор на проведение ежегодного аудита консолидированной отчетности банковской группы. Если в соответствии с заключенным договором проведение аудиторской проверки предусмотрено поэтапно, то в графе ставится код "3".
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409051

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 051
На нерегулярной основе

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 1).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - по мере изменений сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;
    - по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;
    - по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.
    3. В случае если в графе 5 необходимо указать место жительства физического лица, то указывается страна и населенный пункт.
    4. В случае если в графе 6 необходимо указать наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, то указывается паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409052

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ГРУППЕ ЛИЦ
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 052
На нерегулярной основе

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 2).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - по мере изменения сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;
    - по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;
    - по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409053

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

РЕКВИЗИТЫ ФИНАНСОВО - ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 053
На нерегулярной основе

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 3).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - по мере изменения сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;
    - по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;
    - по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.11.2000 N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ___________ месяц ____ г.

Форма N 101
Месячная

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

 
    1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений).
    2. По разделам А, Б, В, Г отчет представляется в целых тысячах рублей, по разделу Д - в штуках.
    3. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.
    4. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.
    5. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.
    6. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:
    - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
    - кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.
    7. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - по состоянию на первое число месяца - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - по состоянию на 1 января - без заключительных оборотов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации без заключительных оборотов - не позднее 20 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.
    8. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) в порядке и в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России. Срок представления отчета территориальными банками и центральным аппаратом (с учетом данных по операциям отделений банка на территории г. Москвы) Сберегательного банка Российской Федерации - не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным, в объеме, предусмотренном Указанием оперативного характера Банка России от 29.01.2001 N 15-Т.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409102

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "__" ____________ г.

Форма N 102
Квартальная

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У)

 
    1. Отчет составляется по форме и в соответствии с порядком, изложенным в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений) (Приложение 8).
    2. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
    3. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России:
    - по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, - действующими кредитными организациями в сроки, установленные территориальным учреждением;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на квартальные даты - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) в порядке и в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России.
    Срок представления отчета территориальными банками и центральным аппаратом (с учетом данных по операциям отделений банка на территории г. Москвы) Сберегательного банка Российской Федерации - не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    6. Доходы и расходы от проведения иностранных операций отражаются в следующем порядке:
    - в графе 4 "Суммы в рублях от операций в рублях" проставляются суммы доходов (расходов), полученные (произведенные) в рублях;
    - в графе 5 "Суммы в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах" проставляются суммы доходов (расходов), полученные (произведенные) в иностранной валюте и пересчитанные в рубли по курсу Банка России на дату их получения (осуществления).
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 110
Месячная

тыс. руб.
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 1 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409111

РАСШИФРОВКИ
ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на "__" ____________ г.

Форма N 111
Квартальная

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 2 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    3. Срок представления Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409112

ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОК
по состоянию на "__" ____________ г.

Форма N 112
Месячная

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 4 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409115

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

РАСЧЕТ
РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
по состоянию на "__" ____________ г.

Форма N 115
Месячная

тыс. руб.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 7 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.
    4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.
    5. Данные по строке 33.3 представляются кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по их запросу.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118

ДАННЫЕ
О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ
по состоянию на "__" ____________ г.

Форма N 118
Месячная

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 10 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123
 

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 123
Годовая

тыс. руб.
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:
    - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
    - кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
 

СВЕДЕНИЯ
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 125
Месячная

тыс. руб.
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 17 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

ДАННЫЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
по состоянию на "__" ____________ г.

Форма N 126
Квартальная

 
    

---

    <*> Заполняется в случае пересчета налогов и налоговых платежей за прошлые годы и до реформации баланса.
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 18 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), а также в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409128

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
за __________________ г.

Форма N 128
Месячная

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409129

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМ
за ___________ месяц ____ г.

Форма N 129
Месячная

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409130

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ В РУБЛЯХ
за ___________ месяц ____ г.

Форма N 130
Месячная

 
 

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409131

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННЫМ ВЕКСЕЛЯМ
за ___________ месяц ____ г.

Форма N 131
Месячная

 
    

---

    <*> Имеется в виду первый векселедержатель.
 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409132

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО УЧТЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕКСЕЛЯМ И СОБСТВЕННЫМ ВЕКСЕЛЯМ, ВЫДАННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
за ___________ месяц ____ г.

Форма N 132
Месячная

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
    3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
    - на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
    - на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
    - на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
    - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409133

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О СОСТОЯНИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
на "__" __________ г.

Форма N 133
Месячная

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 3 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
    2. Отчет представляется по требованию территориальных учреждений Банка России по месту расположения головных организаций кредитных организаций.
    3. Информация, входящая в состав отчетности, в разрезе каждого заемщика в Банк России не представляется. Однако территориальные учреждения Банка России вправе запрашивать сведения о крупных заемщиках у кредитных организаций не ранее сроков, установленных для представления отчетности в рамках Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
    4. В соответствии с Положением Банка России "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами" от 28.12.2001 N 122-П (с изменениями и дополнениями) в период кредитования банк - заемщик представляет в территориальное учреждение Банка России отчет по форме N 133 по организациям, чьи обязательства приняты в обеспечение кредита Банка России, в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
 
 
    

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на "__" ______________ г.

Форма N 134
Месячная

тыс. руб.
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

 
    1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 26.11.2001 N 159-П (с учетом изменений и дополнений).
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
    2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
    3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
    - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
    - по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
    (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
 
 
    

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409135

РАСШИФРОВКИ
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на "__" __________ г.

Форма N 135
Месячная