Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 288. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 06.09.2002 N 19 "ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"

Дата документа06.09.2002
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 6 сентября 2002 г. N 19

 

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 

I. Вопросы по применению Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12.10.2000

 
    1. Какие документы (оригиналы или копии), подтверждающие правовой статус юридического лица, уполномоченный банк оставляет у себя (в делах клиентов) при открытии нерезидентами счетов типа "К" и "Н"?
    В соответствии с пунктом 2.3.2 Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12.10.2000 (далее - Инструкция N 93-И) юридические лица - нерезиденты для открытия счетов типа "К" и "Н" представляют в уполномоченный банк легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы (оригиналы), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.
    При этом юридическое лицо - нерезидент, представив в уполномоченный банк оригиналы указанных выше документов, в зависимости от своего волеизъявления оставляет в уполномоченном банке указанные оригиналы либо их копии, заверенные в порядке, установленном уполномоченным банком.
    2. Должен ли уполномоченный банк при проведении операций, указанных в пунктах 4.1.2, 4.1.3 Инструкции N 93-И, проверять соответствие текста, следующего за разделительным символом "KNF" в поле "Назначение платежа" расчетного документа, описанию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции N 93-И, учитывая, что в соответствии с пунктом 4.3 вышеуказанные операции осуществляются без предоставления подтверждающих документов?
    При проведении операций, указанных в пунктах 4.1.2, 4.1.3 Инструкции N 93-И, уполномоченный банк проверяет соответствие проставленного цифрового обозначения операции режиму счета, с которого осуществляется списание денежных средств.
    Инструкция N 93-И не устанавливает обязанности уполномоченного банка по контролю за соответствием проставленного в расчетном документе цифрового обозначения операции самой операции.
    3. Применяются ли меры воздействия к уполномоченному банку получателя, выставляющему платежные требования на списание денежных средств со счетов плательщиков - нерезидентов в валюте Российской Федерации, оформленные без указания цифрового обозначения операции?
    В соответствии с пунктом 4.8 Инструкции N 93-И уполномоченные банки отказывают в выполнении распоряжений о проведении операции в случае, если расчетные документы (в том числе платежные требования) оформлены с нарушением пункта 4.7 указанной Инструкции.