Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 741. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 22.03.99 N 14-1-08/2482 "О ДЕПОЗИТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Дата документа22.03.1999
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

 

ПИСЬМО
22 марта 1999 г. N 14-1-08/2482

 

О ДЕПОЗИТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 
    Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве по результатам проверки и анализа ежеквартальной отчетности по депозитарным операциям (Отчет N 44 и Отчет N 167), представляемой кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг за 1998 год, считает необходимым обратить внимание кредитных организаций при формировании депозитарных отчетов на следующее:
 

I. Данные, представленные в Отчете N 44, должны соответствовать данным, представленным в Отчете N 167, а именно:

 
    - количество остатков ценных бумаг (одного выпуска) на корреспондентских счетах в Отчете N 44 не должно превышать общего количества ценных бумаг (этого выпуска) в Отчете N 167 (графа 4 таблицы 3);
    - при наличии остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Отчете N 44 (часть 2, графа 5) должна быть заполнена графа 1 таблицы 1 в Отчете N 167;
    - при наличии остатков на лицевых счетах в Отчете N 44 (часть 2, графа 5) должны быть заполнены графа 3 таблицы 1 и (или) графа 1 таблицы 2 в Отчете N 167;
    - количество корреспондентских счетов, указанных в Отчете N 167 (графа 3 таблицы 1 + графа 1 таблицы 2), должно совпадать с количеством корреспондентских счетов, указанных в Отчете N 44.

II. При заполнении бумажных и электронных сообщений:

 
    - в электронных сообщениях обязательно должны присутствовать все составляющие их текстовые файлы (сообщение 2 (ident.txt, depo.txt, seclist.txt), сообщение 3 (ident.txt, rem_corr.txt), сообщение 4 (ident.txt, rem_cons.txt, rem_head.txt, отчеты филиалов));
    - в названии электронных сообщений должен указываться номер банковской лицензии и тип сообщения;
    - следует обращать внимание на правильное заполнение номера БИК, номера лицензии профессионального участника, первого и последнего месяцев отчетного квартала, а также отчетного года;