Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 924. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 30.06.99 N 12-4-53/726 "ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 134"

Дата документа30.06.1999
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

 

ПИСЬМО
30 июня 1999 г. N 12-4-53/726

 
    Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве сообщает, что в соответствии с Указанием Банка России от 15.06.99 N 576-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 01.06.98 N 31-П" в правила контроля по форме 134 "Расчет собственных средств (капитала)" внесены изменения.
    Уточненные правила контроля информации, представленные в приложении 1 к настоящему письму, будут учтены в программе подготовки отчетности BALANCE.EXE, начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 1999 года.
 

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. ПАНКРАТОВА

    
 

Приложение 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 30 июня 1999 г. N 12-4-53/726

 

УТОЧНЕННЫЕ ПРАВИЛА
КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ ПО Ф. 134 "РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

 
    1. Жесткий номенклатурный контроль символов формы (с 001 по 039).
    2. Жесткий арифметический контроль итоговых строк (011, 016, 026, 030, 036, 039).
    3.
 

N строки формы 134 Пункт Положения Банка России от 01.06.98 N 31-П Тип операции Алгоритм контроля (подчеркнуты пунктиром - символы формы 134, остальные - балансовые счета формы 101 в части исходящих остатков "руб. + ин. вал")
001 2.1.1 <= б/с 102 + 103
002 2.1.2 <= б/с 10602
003 2.1.3 = б/с 10603
004 2.1.4 <= б/с 107
005 2.1.5 <= б/с 701 + 70301 + 61305 + 61306 + 61307
   + 61308
  >= 0
006 2.1.6 <= б/с 107
007 2.1.7 <= б/с 60105 + 60206 + 50804 + 50904 + 51004
   + 51104
008 2.1.8 <= б/с 10604
009 2.1.9 <= б/с 10704
010* 2.1.10 <= X, если Х > 0
  = 0, если Х <= 0
   где: Х = (70302 - (70402 + 70502)
011*  = 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008
   --- --- --- --- --- --- --- --
   + 009 + 010
   --- --
012 2.2.1 = б/с 60901 + 60902 - 60903
013 2.2.2 = б/с 10501
014 2.2.3 = X, если Х > 0
  = 0, если Х <= 0
   где: Х = (70402 + 70502 - 70302)
015 2.2.4 <= б/с 702 + 70401 + 70501 +61401 + 61405 +
   + 61406 + 61407 + 61408
016*  = 011 - (012 + 013 + 014 + 015)
   --- --- --- --- --
017 3.1 <= б/с 10601
018 3.2 <= б/с (32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 +
   + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 +
   + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 +
   + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 +
   + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 +
   + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 +
   + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 +
   + 47308 + 47425 + 51210 + 51310 + 51410 +
   + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 +
   + 60324)
  <= 1.25% активов, взвешенных с учетом риска
   (п. 3.1 инструкции Банка России от 01.10.97 N 1)
019 3.3 <= б/с 107 - 004 - 006 --- --
020 3.4 <= X, если (Х - 005) > 0
   --
  = 0, если (Х - 005) <= 0
   --
   где: Х = (701 + 70301 + 61301 + 61305 +
   + 61306 + 61307 + 61308)
021* 3.5 <= б/с 31309 + 31409 + 42807 + 42907 + 43007 +
   43107 + 43207 + 43307 + 43407 + 43507 +
   43607 + 43707 + 43807 + 43907 + 44007
  <= 50% 016, если 016 > 0
   --- --
  = 0, если 016 <= 0
   --
022 3.6 <= б/с 102 + 103
023 3.7 <= б/с 103
024 3.7 (1) <= б/с 10604
025 3.8 <= X, если Х > 0
  = 0, если Х < 0
   где: Х = (70302 - (70402 + 70502))
026*  = 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 +
   --- --- --- --- --- --- --
   + 024 + 025
   --- --
027* 3.10 <= 016, если 016 > 0
   --
  = 0, если 016 <= 0
028* 3.9 <= б/с 104
029 3.9 (1) <= б/с 10604
030*  = 027 + 028 + 029, если 016 > 0
   --- --- --- --
  = 028 + 029, если 016 <= 0
   --- --- --
031 4.1   
032 4.2   
033 4.3 <= б/с 30602 + 30605 + 474(А) (кроме счета
   47402) + 603А (кроме счетов 60315, 60337,
   60339, 60341, 60343) + 61202
034 4.4 <= б/с 50802 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 +
   601(А) + 60201 + 60202 + 60203 + 60204
035 4.5 <= б/с 32009 + 32209
036*  = (016 + 030) - (031 + 032 + 033 + 034 + 035)
   --- --- --- --- --- --- --
037 5.1   
038* 5.2 = X - Y, если Y >= 0 и X > Y
  = 0, если Y >= 0 и X <= Y
  = 604(А) + 605(А) + 607(А) - 606(П), если Y < 0
   где:
   X = [604(А) + 605(А) + 607(А) - 606(П)]
   Y = (011 + б/с 10601 + 018 + 019 + 020 + 022+
   --- --- --- --- --
   + 023 + 024 + 025 + 028 + 029) - (012 + 013 +
   --- --- --- --- --- --- --
   + 014 + 015 + 031 + 032)
   --- --- --- --
039*  = 036 - (037 + 038)
   --- --- --
001 +    
022 +    
023  <= б/с 102 + 103
010 +    
025 -