Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 273. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.95 N 18-02/64 "ОБ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ"

Дата документа29.03.1995
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Правила · Опись · Список

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 29 марта 1995 г. N 18-02/64

 

ОБ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

 
    Главное Управление Центрального Банка РФ по г. Москве сообщает, что начиная с отчетности на 1 апреля 1995 года вводится новый порядок представления и обработки общей финансовой отчетности коммерческих банков.
    1. Общая финансовая отчетность составляется в соответствии с требованиями инструкции Банка России от 24.08.93 N 17, дополнениями N 1 и 2 к ней (письма Банка России от 25.02.94 N 78 и от 30.09.94 N 114), телеграммой Банка России от 18.01.95 N 139 и письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.95 N 06-1-065/1682.
    2. Общая финансовая отчетность должна представляться коммерческими банками в Главное Управление Центрального Банка РФ по г. Москве на бумажных носителях (в двух экземплярах) и в виде электронной копии на магнитных носителях.
    Бумажный оригинал отчетности (все приложения) должен содержать регистрационный номер (номер банковской лицензии), телефон исполнителя и быть подписан руководителем банка и главным бухгалтером, а также заверен печатью банка.
    Представление общей финансовой отчетности в виде электронной копии на магнитных носителях должно осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.
    При отсутствии электронной копии вся отчетность считается непредставленной.
    Руководители коммерческих банков несут ответственность за идентичность информации на магнитных и бумажных носителях.
    3. Отчетность должна сдаваться в экспедицию РКЦ по месту обслуживания банка с описью прилагаемых документов по установленной форме (см. Приложение 2). Опись составляется Банком в двух экземплярах.
    В случае отсутствия какого - либо документа из описи, отчетность возвращается коммерческому банку и считается непредставленной. При отсутствии показателей по какому - либо приложению, оно должно быть представлено с нулевыми данными.
    После проверки комплектности, экспедиция фиксирует дату поступления документов. Один экземпляр описи со штампом экспедиции возвращается Банку.
    4. При обнаружении ошибок в представленной отчетности, Банк должен представить полный комплект новой отчетности на бумажных и магнитных носителях (с обязательной надписью "Замена") вместе с объяснительной запиской с указанием исправлений.
    5. К банкам, допустившим нарушение порядка представления отчетности, Главное Управление будет применять штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством.
    Обращаем Ваше внимание, что установленный Банком России срок представления общей финансовой отчетности - 20 число первого месяца квартала, следующего за отчетным.
 

Начальник Главного Управления
Центрального Банка РФ по г. Москве
К.Б. ШОР

 
 
    

Приложение N 1
к письму Центрального Банка
Российской Федерации
от 29 марта 1995 г. N 18-02/64

 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
    1. Электронная копия общей финансовой отчетности представляется в ГУ ЦБ РФ по г. Москве вместе с оригиналом отчетности на бумажном носителе. Ответственность за идентичность данных на бумажном носителе и электронной копии несет руководство коммерческого банка.
    2. Электронная копия отчетности представляется в виде текстового файла, в котором содержатся данные по всем приложениям. Структура текстового файла и правила его формирования даны в разделе "Формат представления электронной копии общей финансовой отчетности".
    3. Перед передачей электронной копии в ГУ ЦБ РФ по г. Москве, она должна быть проверена на отсутствие компьютерных "вирусов" и обработана программой TEST17, разработанной Управлением информатики и автоматизации ГУ ЦБ РФ по г. Москве, которая:
    - проверяет формат представления данных и осуществляет арифметический контроль данных в отдельных формах и межформенный контроль;
    - формирует протокол контроля;
    - распечатывает данные, подготовленные к передаче;
    - формирует код, идентифицирующий коммерческий банк, а также версию передаваемых данных, для защиты от искажений данных в процессе транспортировки и хранения.
    4. Протокол контроля вместе с уникальным кодом, идентифицирующим коммерческий банк и версию передаваемых данных, формируемый программой TEST17, подписывается руководителями коммерческого банка, заверяется печатью и представляется вместе с оригиналом отчетности на бумажных носителях.