Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 813. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 20.01.97 N 05-1-21/144 (ред. от 06.02.97) "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ"

Дата документа20.01.1997
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Справка

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

(в ред. Письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 06.02.97 N 05-1-21/241)

 
    Для анализа развития денежно - кредитных отношений по региону за 1996 год и представления его в Центральный банк России Главное управление ЦБ РФ по городу Москве сообщает о необходимости представления информации. Информация, включая таблицы, передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве в указанные сроки.
    I. В экономическое управление:
    1. В отдел анализа денежного оборота (комн. 716) - срок 3 февраля 1997 года.
    В информации сообщить о произведенных в 1996 году в соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года N 1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью (приложение N 1).
    Контактный телефон: 237-88-55, Жданко А.С.
    2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно - расчетных отношений (комн. 717) - срок 21 февраля 1997 года.
    Представить данные о задолженности по кредитам, выданным предприятиям, организациям и населению Московского региона (приложение N 2).
    В пояснительной записке необходимо отразить краткий анализ темпов изменения объемов кредитных вложений, а также итогов финансово - хозяйственной деятельности основных ссудозаемщиков банка. Основные цели испрашиваемых организациями кредитов и и основные виды обеспечения кредита.
    Указать причины несвоевременного возврата полученных кредитов ссудозаемщиками и предложения по укреплению платежной дисциплины.
    Контактный телефон: 237-29-75, Лунева Т.Н.
    II. В управление по регулированию деятельности коммерческих банков - срок 10 февраля 1997 года.
    Представить данные об использовании кредитной организацией резервного фонда балансовый счет 011 в соответствии с приложенной формой.
    Контактный телефон: 237-60-05, Дмитриева А.В.
    III. В управление ценных бумаг - срок 3 февраля 1997 года.
    Представить данные об объемах и сроках обращения векселей, находящихся на балансе кредитной организации по состоянию на 1 января 1997 года (приложение N 6).
    Акционерным банкам представить данные о количестве их акционеров.
    Контактный телефон: 237-90-64.
    IV. В управление организации учета, отчетности и расчетов (комн. 415) - срок 22 января 1997 года.
    Для анализа объемов расчетных операций, проведенных через корреспондентские отношения банков - корреспондентов, а также между учреждениями одного банка по балансовому счету 890 за декабрь 1996 г., представить информацию по следующей форме:
 

Наименование банка Осуществляет ли расчеты через 890 балансовый счет (да/нет) К-во ФКБ, находящихся на территории Московского региона, осуществляющих расчеты через БС 890 (шт.) Объем расчетных операций, осуществляемых через коротношения с другими банками (по платежам, направляемым банкам - корреспондентам) за декабрь 1996 г. (сумма млн. руб.) Объем расчетных операций (по платежам, направляемым головному банку или филиалам), проведенных по БС 890 за декабрь 1996 г. (сумма млн.
1 2 3 4 5

    
 
    Примечание. В отчет не включаются данные по иногородним филиалам банка, и в графе 4 отражается объем расчетных операций банка и его московских филиалов с другими банками по БС 167 и БС 168.
    Контактный телефон: 237-89-45.
 
    V. В управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов (комн. 518) - срок 31 января 1997 года.
    Таблица 1 "Данные о количестве открытых счетов по внебюджетным фондам".
    По вопросу "Государственные внебюджетные фонды и фонды, образованные представительными органами власти на местах" следует отразить следующее.
    1. Состояние работы по взаимодействию кредитной организации с государственными федеральными и территориальными внебюджетными фондами (Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Государственным фондом занятости населения Российской Федерации, фондами обязательного медицинского страхования и дорожными фондами Российской Федерации).
    2. Отразить вопросы получения Пенсионным фондом Российской Федерации или его региональными отделениями кредитов в 1996 году на цели выплаты пенсий, сумму таких кредитов, сроки кредитования и погашения кредитов.
    3. Исполнение совместной телеграммы от 26 апреля 1996 года Минсоцзащиты России (N 1793/1-39), Госналогслужбы России (N ВЗ-6-09/287), Росцентрбанка (N 64-96) об открытии счетов для учета средств Фонда 50-летия Победы, направляемых для единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам войны в связи с 51-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 года N 425 "О единовременной денежной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
    Кроме того, необходимо привести примеры эффективного использования средств федерального бюджета на возвратной и платной основе отдельно по конверсионным и инвестиционным программам.

Ведется подготовка документа. Ожидайте