Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 332. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 11.01.96 N 05-1-20/22 "О ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ"

Дата документа11.01.1996
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

 

ПИСЬМО
от 11 января 1996 г. N 05-1-20/22

 
    В соответствии с заданием Центрального банка РФ по составлению годового отчета за 1995 год Главное управление ЦБ РФ по городу Москве сообщает о необходимости представления в Главное управление следующих форм годовой отчетности. Информация, включая таблицы, передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве в указанные сроки.
    I. В экономическое управление:
    1. В отдел анализа денежного оборота (ком. 716) - срок 1 февраля 1996 года.
    В информации сообщается о произведенных в 1995 году в соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года N 1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью (приложение N 1). Контактный телефон : 237-88-55, Жданко Александр Сергеевич
    2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно - расчетных отношений (ком. 717) - срок 26 февраля 1996 года.
    Отчет должен содержать итоги работы банка в увязке с анализом состояния хозяйственно - финансовой деятельности кредитуемых предприятий и организаций. Выделить долю кредитов, направленных на формирование производственных запасов и затрат промышленных предприятий. Причины, сдерживающие выдачу кредитов на развитие производства.
    Причины недостаточного направления собственных средств предприятий на формирование оборотных средств. Количество кредитующихся хозорганов, которые по итогам работы на последнюю отчетную дату допустили убытки или имеют нулевой результат (т. е. доходы равны расходам).
    Причины несвоевременного возврата полученных кредитов ссудозаемщиками. Предложения по укреплению платежной дисциплины.
    Необходимо также представить заполненную таблицу N 1 к разделу 1 "Кредитные вложения в экономику региона".
    Контактные телефоны: 237-29-75 - Лунева Татьяна Николаевна; 237-91-35 - Виноградова Татьяна Алексеевна; 237-88-75 - Сенаторова Наталия Васильевна.
    II. В управление экспертных оценок кредитных программ - срок 26 февраля 1996 года.
    В пояснительной записке "Инвестиционная политика" необходимо отразить следующие вопросы:
    1. Объем централизованных капитальных вложений, финансируемый через коммерческий банк. Количество переходящих и вновь начинаемых строек, финансируемых в 1995 году за счет средств федерального бюджета. Объем и удельный вес капитальных вложений по этим стройкам. Выполнение заданий по вводу в действие основных фондов и мощностей на пусковых объектах, предусмотренных перечнем Министерства экономики Российской Федерации. Примеры по объектам, длительное время находящимся в незавершенном строительстве (независимо от источников финансирования). Объемы недополученной продукции и прибыли по таким объектам (таблица N 1 к разделу 2).
    2. Использование целевых средств, выделенных на возвратной и платной основе предприятиям и организациям, для осуществления программ конверсии и инвестиционных программ за счет кредита Банка России Министерству финансов Российской Федерации в 1993-1994 гг. на финансирование дефицита федерального бюджета и в 1995 году за счет средств федерального бюджета. Факты несвоевременного возврата средств и уплаты процентов за пользование ими с указанием причин (таблица N 2 к разделу 2).
    3. Предложения банка по совершенствованию организации финансирования централизованных капитальных вложений.
    Контактный телефон: 237-98-93, Кондрат Ирина Ивановна.
    III. В управление исследований и прогнозирования (ком. 305)срок 10 февраля 1996 года.
    Коммерческий банк заполняет таблицы NN 1-10 к разделу 3 по вопросу "Состояние региональных рынков", руководствуясь следующими указаниями.
    1. Под объемом кредитов, депозитов, банковских векселей и депозитных сертификатов понимается объем выданных (привлеченных) средств за соответствующий месяц на указанный срок. Объем кредита (депозита) учитывается по обороту за весь месяц, а не по остатку на первое число. При этом из состава кредитов и депозитов исключаются средства, привлеченные (размещенные) на льготных условиях, а также просроченные кредиты.
    2. Объемы и процентные ставки по кредитам, депозитам, банковским векселям и депозитным сертификатам, выданным в рублях и иностранной валюте, учитываются раздельно в соответствующих таблицах. Операции в иностранной валюте приводятся в тысячах долларов США, при этом операции в других валютах (в том числе мягких) пересчитываются в доллары США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции. Если соответствующие операции в валюте не проводились, то присылаются пустые таблицы с записью "операции не проводились".
    3. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам и депозитам рассчитывается по формуле:
    Rb=(G1*P1+G2*P2+...+Gn*Pn)/(G1+G2+...+Gn),
    где P1, P2,...,Pn - номинальная процентная ставка, а G1, G2,...Gn - объем кредита/депозита без учета льготных и просроченных кредитов.
    4. Процентная ставка (объем) по пролонгированным кредитным (депозитным) договорам учитывается как процентная ставка (объем) вновь выданного кредита (привлеченного депозита) в месяце, когда произошла пролонгация.
    5. Доходность банковских векселей и депозитных сертификатов рассчитывается по первоначальной доходности при эмиссии по формуле средневзвешенной процентной ставки (п. 3). Под банковским векселем понимаются векселя, которые эмитированы банком, представляющим отчет.
    6. Таблицу 5 заполняют только банки, являющиеся торговыми площадками, т. е. банками, выступающими на рынке межбанковских кредитов и депозитов в качестве посредника, а не за счет собственных средств.
    7. В примечаниях к таблице 10 указать, какой конкретно займ отражен в отчете. Контактный телефон: 237-98-42 Прокина Светлана Вячеславовна.
    IV. В управление организации учета, отчетности и расчетов - срок 1 марта 1996 года - представляются заполненные таблицы NN 1, 2, 3, 5 к разделу 4.
    В объяснительной записке изложить следующие вопросы.
    Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года N 1005 по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины, своевременности платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, за товарно - материальные ценности, работы и услуги. Структура платежных расчетных документов, не оплаченных в срок, по состоянию на 1 января 1996 г., зависимость структуры картотеки N 2 в банках от направлений хозяйственно - финансовой деятельности клиентуры региона и деятельности самого банка.
    Оборачиваемость средств в расчетах в 1995 году по ее сравнению с 1994 годом. Причины возникших отклонений.
    Применение товарных векселей в межхозяйственных расчетах, преимущества и недостатки.
    Банковские векселя, их типы, цели и сферы применения. Положительные и отрицательные стороны вексельного обращения.
    Состояние расчетов чеками. Сферы их применения и эффективность расчетов. Длительность нахождения средств юридических лиц на балансовом счете N 722. Перспективы развития чекового оборота.
    Работа по завершению погашения задолженности хозяйств, образовавшейся в результате внутрироссийского и межгосударственного зачетов взаимных претензий предприятий и организаций, проведенных в 1992 году. Контактные телефоны: 237-91-25, 237-89-45
    V. В управление по регулированию деятельности коммерческих банков - срок 15 февраля 1996 года .
    1. Источники формирования банками резервного фонда и основные направления его использования в соответствии с таблицей N 2 к разделу 5. Контактный телефон: 237-79-86, Мясникова Р.Р.
    2. Участие банков в формировании других небанковских коммерческих структур в соответствии с таблицей N 5 к разделу 5. Контактный телефон 237-59-41, Гольцова Г. В.
    VI. В управление ценных бумаг - срок 10 февраля 1996 года.
    Таблицу N 2 к разделу 12 "Депозитные и сберегательные сертификаты, выпущенные коммерческими банками". Контактные телефоны : 237-39-25, 237-97-24.
    VII. В управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов (ком. 518) - срок 1 февраля 1996 года.
    В пояснительной записке по вопросу "государственные внебюджетные фонды и фонды, образованные представительными органами власти на местах," следует отразить следующее:
    1. Состояние работы коммерческих банков с органами государственных федеральных и территориальных внебюджетных фондов; проблемы во взаимодействии с органами федеральных и территориальных государственных внебюджетных фондов и фондами, образованными представительными органами власти на местах (указать полное наименование фондов, отделений, филиалов и на каком балансовом счете учитываются);
    2. Данные о фондах, образованных представительными органами власти на местах (таблица к разделу 14). В таблице следует указать наименование фондов, номера балансовых счетов, на которых учитываются средства фондов, остатки средств на счетах (тыс. руб.) на 01.01.95 и 01.01.96;
    3. Указать, как исполняется схема 7 Росцентрбанка от 27 июля 1995 года N 91-95 (отразить случаи передачи из коммерческих банков в РКЦ и из РКЦ в коммерческие банки счетов государственных внебюджетных фондов).
    4. Своевременность расчетов органов Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате пенсий и выполнение статей 1, 2 Федерального закона Российской Федерации от 4 ноября 1995 года N 161-Ф3 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты пенсий в IV квартале 1995 года" и схемы 7 Росцентрбанка от 15 ноября 1995 года N 122-95, доведенной письмом ГУ ЦБ РФ по городу Москве от 17.11.95 N 24-1-07/1389. Контактные телефоны: 913-85-10 - Аллахвердиева, 237-99-93 - Мухина, 230-71-68 - Синичкина.
    VIII. В валютное управление - срок 15 февраля 1996 года. Отчет уполномоченных банков перед ГУ должен содержать следующую информацию по состоянию на 1 января 1996 года:
    1. Сумма валютной выручки от экспорта товара, которая должна быть получена за 1995 год (в тысячах долларов США);
    2. Сумма необоснованно не поступившей в срок иностранной валюты от экспорта товаров (в тысячах долларов США);
    3. Число экспортеров, допустивших нарушения (раздел 4 инструкции N 19 от 12.10.93); 4. Меры, принятые к нарушителям (представления банков в ГУ ЦБ РФ по городу Москве). Контактные телефоны: 230-30-75 - Корольков Павел Дмитриевич, Селин Андрей Иванович; 237-50-98 - Седой Эдуард Анатольевич, Коншина Наталья Юрьевна.
    Отчеты и заполненные таблицы представляются на бумажных носителях и должны быть подписаны ответственным работником банка и скреплены печатью. При этом указывается фамилия и телефон исполнителя.
 

Заместитель начальника
Главного управления
Ж.Р. ПАВЛЮЧЕНКО

 
 
 

Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 11 января 1996 г. N 05-1-20/22

 
    О произведенных в 1995 г. в соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 г. N 1006 проверках соблюдения порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью
    

/млн. рублей/
Проверки соблюдения предприятиями требований Указа
1. Количество обслуживаемых предприятий
а) контролируется по кассовой дисциплине
2. Фактически проверено
3. Процент охвата проверками (2:1а*100)
4. Количество предприятий, допустивших нарушения п. 9 Указа N 1006
5. % к числу проверенных (4:2*100)
6. Установлены нарушения:
а) превышение лимита остатка кассы
- количество предприятий
- количество случаев
- сумма (млн. руб.)
б) расчеты наличными деньгами сверх установленных предельных сумм
- количество предприятий
- количество случаев
- сумма произведенного платежа (млн. руб.)
в) неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке
- количество предприятий
- количество случаев
- сумма (млн. руб.)
7. Сумма нарушений - всего (млн. руб.)
Меры, принятые по результатам проверок
8. Количество материалов проверок, переданных:
- налоговым органам
- правоохранительным органам
- другие меры (указать какие)
9. Наложены штрафы - всего
- количество
- сумма (млн. руб.)
в том числе:
а) за расчеты н/д сверх предельных сумм
- количество
- сумма (млн. руб.)
б) за неоприходование денег, полученных в банке
- количество
- сумма (млн. руб.)
в) за превышение лимита остатка кассы
- количество
- сумма (млн. руб.)
г) административные штрафы на руководителей предприятий
- количество
- сумма (млн. руб.)
10. Взыскано штрафов:
а) с предприятий
- количество
- сумма (млн. руб.)
б) административных
- количество
- сумма

    

Наименование банка _____________________

 

Таблица N 1
к разделу 1

 

КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА (БЕЗ КРЕДИТОВ ПО ИНОГОРОДНИМ ФИЛИАЛАМ)

 

(в млн. руб.)
N п/п Показатели Сумма (млн. рублей) 01.01.96 к 01.01.95 (%)
01.01.96 01.01.95
А Б 1 2 3
1. Кредитные вложения - всего    
 в том числе:    
а) краткосрочные кредитные вложения    
б) долгосрочные кредитные вложения    
2. Из общей суммы всех кредитных вложений:    
а) кредиты на развитие промышленного производства    
б) за счет централизованных ресурсов    
 из них:    
 краткосрочные долгосрочные    
3. Просроченная задолженность - всего    
 в том числе:    
а) по централизованным кредитам    
4. Собственные оборотные средства кредитующихся хозорганов    

 

Примечания: 1. Пункт 1=1а+1б+3, не включаются кредиты в инвалюте, межбанковские кредиты, кредиты гражданам и задолженность по процентам. 2. Пункт 4 колонка 1 заполняется на дату последней отчетности

 

Таблица N 1
к разделу 2

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 

(млн. рублей)
N N п/п Показатели Сумма
1. Объем централизованных капитальных вложений за 1995 год ВСЕГО  
2. Оформлено финансирование строительства в 1995 году ВСЕГО  
3. Поступило средств из бюджета в 1995 году  
4. В процентах строки 3 к строке 1  

 

Коммерческий банкТаблица N 1
 к разделу 3
...........................................Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии)ГУ ЦБ РФ по г. Москве

 

ДИНАМИКА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ (%)

 

месяцы
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Юридические лица, предприятия:             
кредиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес. депозиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес. Межбанковский кредит, выданный             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес. Кредиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Депозиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
             
Подпись, печать             
Ф.И.О. исполнителя, телефон             
             

 

Коммерческий банк 
  
 Таблица N 1
исп. ___________________ тел.к разделу 4

    

СОСТАВ
РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ В СРОК, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1996 ГОДА.

    

(млн. руб.)
Сумма расчетных документов, не оплаченных в срок и учтенных на внебалансовых счетах: Расшифровка суммы не оплаченных в срок расчетных документов, учтенных по внебалансовому счету N 9929, по видам платежей
 N 9929 N 9932 N 9933 в бюджет всех уровней во внебюджетные фонды за товарноматериальные ценности, работы и услуги штрафы, пени, неустойки прочие
А Б В Г 1 2 3 4 5

    

ВСЕГО :  
в т. ч. филиалы:   
Примечание: 1. Таблица заполняется коммерческими банками по обслуживаемой ими клиентуре.
  2. Для расшифровки счета N 9929 документы, находящиеся в картотеке к этому счету, должны быть размечены по видам платежей в соответствии с графами таблицы 1-5 (также цифрами от 1 до 5).
  3. Общий итог сумм, показанных по графам 1-5, должен быть равен сумме, отраженной в графе Б.
  4. Филиалы банков высылают данные о структуре картотеки своим головным банкам. Головные банки обобщают показатели в целом по банку и отражают их в таблице общей суммой по строке "Итого". Из этого итога выделяются суммы "в том числе" по каждому филиалу, которые показываются по отдельным строкам.
  5. Суммы показателей по графам Б, В и Г должны соответствовать данным сводного баланса на 1 февраля 1996 года.

 

НачальникГлавный бухгалтер

 

Таблица N 2
к разделу 12

 

ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

 

Объем выпущенных сертификатов (млн.руб.)
 1994 г. 1995 г.
А 2 3
ВСЕГО выпущено сертификатов в целом по территории   
в том числе:   
балансовый счет 199   
их них на предъявителя   
балансовый счет 730 х  
из них на предъявителя х  
балансовый счет 731 х  
из них на предъявителя х  
   
Депозитные сертификаты - ВСЕГО   
в том числе:   
балансовый счет 199   
из них на предъявителя   
балансовый счет 730 х  
из них на предъявителя х  
балансовый счет 731 х  
из них на предъявителя х  
Сберегательные сертификаты   
ВСЕГО:   
в том числе:   
балансовый счет 199   
из них на предъявителя   
балансовый счет 730 х  
из них на предъявителя х  
балансовый счет 731 х  
из них на предъявителя х  
   
Председатель КБ   
Печать   

    

Таблица N 2
к разделу 2

 

ДАННЫЕ
ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В 1993-1994 ГОДАХ *)

 

(млн. руб.) 
Наименование коммерческих банков Поступило средств федерального бюджета на возвратной основе Фактически освоено Подлежало возврату предприятиями и организациями в Фактически возвращено предприятиями и организациями в Остаток средств на 01.01.96 Поступило средств фед. бюджета в 1995г Освоено средств фед. бюджета в 1995 г.
в 1993 г. в 1994 г. в 1995 г.
в 1993 г. в 1994 г. Всего 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. всего в т.ч. проср.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    


    *) Таблица заполняется:
    отдельно по инвестиционным и конверсионным программам (указать). Средства федерального бюджета, выделенные на эти же цели в 1995 году и учитываемые на лицевых счетах б.с. N 145, в данную таблицу включаются в колонки 16 и 17. В случае поступления средств федерального бюджета на возвратной основе, выделенных Минфином России для финансирования инвестиционных и конверсионных программ в 1994 году, в I квартале 1995 г. просим дополнительно в таблицу включить колонку перед колонкой 4.
    

Коммерческий банк 
  
...........................................Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии)ГУ ЦБ РФ по г. Москве

 

Таблица N 2
к разделу 3

 

ДИНАМИКА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВАЛЮТНЫМ КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ (%)

 

месяцы
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Юридические лица, предприятия:             
кредиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес. депозиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Межбанковский кредит, выданный             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Кредиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Депозиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
             
Подпись, печать            
Ф.И.О. исполнителя, телефон            

 

Коммерческий банк 
  
  
исп. ___________________ тел. 

 

Таблица N 2
к разделу 4

 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СРЕДСТВ В РАСЧЕТАХ

    

(в млн. рублях)  
Средства в расчетах N балансового счета Остатки на квартальные даты (пассив) млн. рублей Среднегодовые остатки Годовой оборот по дебету счетов Однодневный оборот гр. 8:360 дней Оборачиваемость средств в расчетах в днях гр.7: гр. 9 Количество предприятий и организаций,применявших указанные инструменты платежа
на 01.01.95 на 01.04.95 на 01.07.95 на 01.10.95 на 01.01.96
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аккредитивы 720           
Расчетные чековые книжки и справки 722           
Акцептованные платежные поручения 723           
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 724           

    

Примечание: 1. Показатели по графе 7 рассчитываются по формуле: (гр.2+гр.6):2+(гр.3+гр.4+гр.5), полученная сумма делится на 4.

 

НачальникГлавный бухгалтер

 

Главное управление ЦБ РФ 
(Национальный банк) 
......................................................... 
(название республики, края,области) 

 

Таблица N 2
к разделу 5

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА (БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 011)

    

(млн.руб.)  
NN п/п Наименование коммерческого банка Резервный фонд всего на: Использовано за 1995 г. Основные направления использования на :
покрытие убытков пополнение Уставного фонда дивиденды по привилегированным акциям другие цели :
01.01.95 01.01.96
Всего в т.ч.*)
а) в) и т д.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
    Итого по региону
    


    *) а) на покрытие безнадежной задолженности
    б) на устранение превышения распределенной прибыли над полученной
    в) на приобретение основных средств
    г) на перераспределение в другие фонды банка
    д) на штрафы уплаченные
    е) на выплаченные дивиденды по обыкновенным акциям
    ж) на другие цели
 

Коммерческий банк 
  
...........................................Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии)ГУ ЦБ РФ по г. Москве

 

Таблица N 3
к разделу 3

 

ДИНАМИКА
ОБЪЕМОВ РУБЛЕВЫХ КРЕДИТОВ И ДЕПОЗИТОВ

    

(млн.руб.)
месяцы
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Юридические лица, предприятия:             
кредиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
депозиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Межбанковский кредит,выданный             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Кредиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Депозиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
             
Подпись, печать            
Ф.И.О. исполнителя, телефон            

 

Коммерческий банкТаблица N 3
 к разделу 4
  
исп. ___________________ тел. 

 

СОСТОЯНИЕ ДЕПОНИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
НА СЧЕТЕ N 722 "РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ И СПРАВКИ" ПО КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ

 

(в млн. рублей) 
Наименование чеков, применяемых в расчетах Остатки депонированных средств на: Темпы роста, в %% Длительность нахождения средств на сч. N 722 на 01.01.96, в днях (от-до) Наименование 3-5 предприятий,длительное время не использующих средства Дни Сумма Претензии к расчет. счету на 01.01.96 Причины
картотека N 1, сумма картотека N 2, сумма
01.01.95 01.01.96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
а) чеки с грифом "Россия"           
б) чеки из лимитированных чековых книжкек           
Итого:           

 

Примечание: Данные по итогу необходимо сверить с балансом.

 

НачальникГлавный бухгалтер

 

Коммерческий банк 
  
...........................................Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии)ГУ ЦБ РФ по г. Москве

 

Таблица N 4
к разделу 3

 

ДИНАМИКА
ОБЪЕМОВ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ И ДЕПОЗИТОВ

 

(тыс. долл. США)
месяцы
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Юридические лица, предприятия:             
кредиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
депозиты             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Межбанковский кредит, выданный             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Кредиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
Депозиты населения             
- до 1 месяца             
- от 1 до 3 мес.             
- свыше 3 мес.             
             
Подпись, печать