Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 923. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 25.04.96 N 05-1-20/307 (ред. от 05.05.96) "О РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ"

Дата документа25.04.1996
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

 

ПИСЬМО
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

 

(в ред. Письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 05.05.96 N 05-1-20/320)

    В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем, что письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.96 N 05-1-20/230 утрачивает силу.
    В составе отчетности по контролю за формированием фонда обязательных резервов представляются следующие документы (приложение):
    1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в ЦБ РФ (приложение N 1 к Положению N 37).
    2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов (приложение N 2 к Положению N 37).
    3. Расшифровка к балансовому счету N 079 (код обозначения 0792), принимаемая в расчет обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/1 к Положению N 37).
    4. Расшифровка в балансовому счету N 812 (код обозначения 8121) для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/2 к Положению N 37).
    5. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/3 к Положению N 37).
    6. Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах N 031, 033, 035 - в пределах установленного лимита) (приложение N 2/4 к Положению N 37).
    Указанные приложения включаются в п. 8 "Описи документов кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для расчета ФОР и экономических нормативов", введенной письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26.03.96 N 06-4-48/61, и представляются в установленные сроки сдачи отчетности кредитной организации.
    Суммы по приложению N 2 проставляются по счетам второго порядка. В случае отсутствия каких-либо счетов суммы не проставляются (счет не указывается).
    В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 указанные приложения не представляются, а в сопроводительной записке за подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной организации указывается, какие приложения отсутствуют.
 

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. ПАВЛЮЧЕНКО

 
 
 
    

Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

 

Приложение N 1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

 
    Представляется на 1-е число месяца одновременно с балансом в установленные сроки
 

РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ
________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число
____________________________________ 199 _ г.
(месяц, следующий за отчетным)

 

(сумма в тыс. рублей)
1. Привлеченные средства на расчетных, текущих депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно разд. 2 Положения) - Всего: _____________
в том числе:  
1.1. Привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно _____________
1.2. Привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно _____________
1.3. Привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более _____________
1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте _____________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России исходя из установленных нормативов обязательных резервов - Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6) _____________
в том числе:  
2.1. По счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1* установленный норматив в %) _____________
2.2. По срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2* установленный норматив в %) _____________
2.3. По срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3* установленный норматив в %) _____________
2.4. Вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N 031, 033, 035, 036, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315) _____________
2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) _____________
2.6. По текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4* установленный норматив в %) _____________
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего: _____________
3.1. По обязательствам в рублях _____________
3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________
4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего: _____________
в том числе:  
4.1. По обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1) _____________
4.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) _____________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего: _____________
в том числе:  
5.1. По обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5) _____________
5.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) _____________

 

Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации кредитной организации
   
(подпись, Ф. И. О.) (подпись, Ф. И. О.)
М.П.  
   
''__'' ____________ 199__ г.  
"Расчет проверен"  
Уполномоченное лицо  
учреждения Банка России  
(должность) (подпись, Ф. И. О.)
   
 ''__'' ____________ 199__ г.

 
 
 

Приложение N 2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

 

ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
НА " ____" _________________ 1999 ____ Г.

 

(в тыс. руб.)
N БС Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
1. Счета в ин. валюте 070 071 078 079 084 088         
1.1. ИТОГО:         
Расшифровки по счетам (вычитаются): 0791 0792         
1.2. ИТОГО:         
         
1.3. ВСЕГО: (стр. 1.1 минус стр. 1.2):         
1.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  

 

2. Рублевые счета до востребования и срочные обязательства банка до 30 дней включительно Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
090         
100 (100 П - 100 А)         
120 (100 П - 120 А)         
130*         
131*         
132*         
133*         
134*         
141         
142         
144         
145 (145 П - 145 А)         
157         
158         
17 (172 + 173 - 182)         
196         
199         
200         
204         
205         
206         
208         
220         
221         
222         
240         
242         
243         
244         
245         
246         
248         
260         
261         
262         
263         
264         
267         
268         
269         
280         
281         
282         
284         
286         
287         
288         
289         
300         
301         
320         
321         
323         
324         
340         
341         
342         
345         
360         
361         
362         
363         
364         
365         
366         
367         
381         
382         
383         
384         
385         
386         
387         
388         
389         
400         
401         
402         
403         
404         
405         
406         
407         
408         
409         
420         
421         
422         
423         
424         
425         
426         
427         
428         
429         
440         
441         
446         
460         
461         
465         
466         
467         
468         
480         
483         
500         
501         
508         
509         
520         
521         
526         
540         
541         
542         
560         
561         
562         
563         
564         
565         
566         
567         
568         
569         
580         
581         
582         
583         
584         
585         
586         
587         
600         
601         
602         
603         
605         
606         
607         
608         
609         
614         
631         
640         
641         
642         
643         
644         
671         
672 (672 П - 672 А)         
673         
690         
691         
692         
693         
694         
695         
696         
697         
698         
699         
700         
701         
702         
703         
704         
705         
706         
707         
708         
709         
710         
711         
713         
714         
715         
717         
718         
720         
722         
723         
724         
726         
741         
742         
743         
744         
745         
746         
747         
748         
749         
750         
751         
807         
809 (809 П - 808 А)         
810         
811         
812         
817 (817 П - 817 А)         
818         
819         
900         
907 (907 П - 907 А)         
915         
2.1. ИТОГО:         
Расшифровки по счетам (вычитаются): 7511 8101 8121         
2.2. ИТОГО:         
2.3. ВСЕГО: (стр. 2.1 минус стр. 2.2)         
2.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  

 
 

3. Срочные обязательства от 31 дня до 90 включительно Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
196         
730         
732         
734         
736         
738         
3.1. ВСЕГО:         
3.2. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  

 

4. Срочные обязательства от 91 дня и более Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
196         
731         
733         
735         
737         
739         
4.1. ИТОГО:         
Расшифровки по счетам (вычитаются): 7311         
4.2. ИТОГО:         
4.3. ВСЕГО: (стр. 4.1 минус стр. 4.2):         
4.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  

 
    


    * По расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на1 января, пассивные остатки по счетам N 130-134 принимаются заминусом активных остатков по счетам N 130-134 на 1 января.
 

Руководитель кредитной организации  
 (подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации  
 (подпись, Ф.И.О)
М.П. 

 
 
 

Приложение N 2/1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

 

РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 079 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 0792), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

 

Гарантии, подтвержденные в иностранных банках
(отдельные лицевые счета балансового счета N 079)

(в тыс. руб.)
Дата (по балансу на ...) Наименование принципала* Сальдо активное Сальдо пассивное Сальдо зачета
активное пассивное
1 2 3 4 5 6
01... АААА ББББ ....     
ВСЕГО     
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  
дата АААА ББББ ....     
ВСЕГО     
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  
.... АААА ББББ ....     
ВСЕГО     
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  
01... АААА ББББ ....     
ВСЕГО     
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  

    
    


    * Принципал - лицо, в пользу которого банк заключает договор гарантии с банком - нерезидентом или международной платежнойсистемой.
 

Руководитель кредитной организации  
 (подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации  
 (подпись, Ф.И.О)
М.П. 

 
 
 

Приложение N 2/2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

 

РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 812 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 8121), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

(в тыс. руб.)