Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 068. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 25.04.96 N 05-1-20/307 (ред. от 05.05.96) "О РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ"

Дата документа25.04.1996
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

(в ред. Письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 05.05.96 N 05-1-20/320)

    В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем, что письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.96 N 05-1-20/230 утрачивает силу.
    В составе отчетности по контролю за формированием фонда обязательных резервов представляются следующие документы (приложение):
    1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в ЦБ РФ (приложение N 1 к Положению N 37).
    2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов (приложение N 2 к Положению N 37).
    3. Расшифровка к балансовому счету N 079 (код обозначения 0792), принимаемая в расчет обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/1 к Положению N 37).
    4. Расшифровка в балансовому счету N 812 (код обозначения 8121) для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/2 к Положению N 37).
    5. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/3 к Положению N 37).
    6. Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах N 031, 033, 035 - в пределах установленного лимита) (приложение N 2/4 к Положению N 37).
    Указанные приложения включаются в п. 8 "Описи документов кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для расчета ФОР и экономических нормативов", введенной письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26.03.96 N 06-4-48/61, и представляются в установленные сроки сдачи отчетности кредитной организации.
    Суммы по приложению N 2 проставляются по счетам второго порядка. В случае отсутствия каких-либо счетов суммы не проставляются (счет не указывается).
    В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 указанные приложения не представляются, а в сопроводительной записке за подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной организации указывается, какие приложения отсутствуют.
 

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. ПАВЛЮЧЕНКО

 
 
 
    

Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

Приложение N 1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

 
    Представляется на 1-е число месяца одновременно с балансом в установленные сроки
 

РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ
________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число
____________________________________ 199 _ г.
(месяц, следующий за отчетным)

(сумма в тыс. рублей)
1. Привлеченные средства на расчетных, текущих депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно разд. 2 Положения) - Всего: _____________
в том числе:  
1.1. Привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно _____________
1.2. Привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно _____________
1.3. Привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более _____________
1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте _____________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России исходя из установленных нормативов обязательных резервов - Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6) _____________
в том числе:  
2.1. По счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1* установленный норматив в %) _____________
2.2. По срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2* установленный норматив в %) _____________
2.3. По срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3* установленный норматив в %) _____________
2.4. Вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N 031, 033, 035, 036, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315) _____________
2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) _____________
2.6. По текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4* установленный норматив в %) _____________
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего: _____________
3.1. По обязательствам в рублях _____________
3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________
4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего: _____________
в том числе:  
4.1. По обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1) _____________
4.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) _____________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего: _____________
в том числе:  
5.1. По обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5) _____________
5.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) _____________
Руководитель   Главный бухгалтер
кредитной организации   кредитной организации
     
(подпись, Ф. И. О.)   (подпись, Ф. И. О.)
М.П.    
     
''__'' ____________ 199__ г.    
"Расчет проверен"    
Уполномоченное лицо    
учреждения Банка России    
(должность)   (подпись, Ф. И. О.)
     
  ''__'' ____________ 199__ г.

 
 
 

Приложение N 2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
НА " ____" _________________ 1999 ____ Г.

(в тыс. руб.)
N БС Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
1. Счета в ин. валюте 070 071 078 079 084 088                
1.1. ИТОГО:                
Расшифровки по счетам (вычитаются): 0791 0792                
1.2. ИТОГО:                
                 
1.3. ВСЕГО: (стр. 1.1 минус стр. 1.2):                
1.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  
2. Рублевые счета до востребования и срочные обязательства банка до 30 дней включительно Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
090                
100 (100 П - 100 А)                
120 (100 П - 120 А)                
130*                
131*                
132*                
133*                
134*                
141                
142                
144                
145 (145 П - 145 А)                
157                
158                
17 (172 + 173 - 182)                
196                
199                
200                
204                
205                
206                
208                
220                
221                
222                
240                
242                
243                
244                
245                
246                
248                
260                
261                
262                
263                
264                
267                
268                
269                
280                
281                
282                
284                
286                
287                
288                
289                
300                
301                
320                
321                
323                
324                
340                
341                
342                
345                
360                
361                
362                
363                
364                
365                
366                
367                
381                
382                
383                
384                
385                
386                
387                
388                
389                
400                
401                
402                
403                
404                
405                
406                
407                
408                
409                
420                
421                
422                
423                
424                
425                
426                
427                
428                
429                
440                
441                
446                
460                
461                
465                
466                
467                
468                
480                
483                
500                
501                
508                
509                
520                
521                
526                
540                
541                
542                
560                
561                
562                
563                
564                
565                
566                
567                
568                
569                
580                
581                
582                
583                
584                
585                
586                
587                
600                
601                
602                
603                
605                
606                
607                
608                
609                
614                
631                
640                
641                
642                
643                
644                
671                
672 (672 П - 672 А)                
673                
690                
691                
692                
693                
694                
695                
696                
697                
698                
699                
700                
701                
702                
703                
704                
705                
706                
707                
708                
709                
710                
711                
713                
714                
715                
717                
718                
720                
722                
723                
724                
726                
741                
742                
743                
744                
745                
746                
747                
748                
749                
750                
751                
807                
809 (809 П - 808 А)                
810                
811                
812                
817 (817 П - 817 А)                
818                
819                
900                
907 (907 П - 907 А)                
915                
2.1. ИТОГО:                
Расшифровки по счетам (вычитаются): 7511 8101 8121                
2.2. ИТОГО:                
2.3. ВСЕГО: (стр. 2.1 минус стр. 2.2)                
2.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  

 
 

3. Срочные обязательства от 31 дня до 90 включительно Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
196                
730                
732                
734                
736                
738                
3.1. ВСЕГО:                
3.2. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  
4. Срочные обязательства от 91 дня и более Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
196                
731                
733                
735                
737                
739                
4.1. ИТОГО:                
Расшифровки по счетам (вычитаются): 7311                
4.2. ИТОГО:                
4.3. ВСЕГО: (стр. 4.1 минус стр. 4.2):                
4.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков  

 
    


    * По расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на1 января, пассивные остатки по счетам N 130-134 принимаются заминусом активных остатков по счетам N 130-134 на 1 января.
 
Руководитель кредитной организации  
  (подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации  
  (подпись, Ф.И.О)
М.П.  

 
 
 

Приложение N 2/1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 079 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 0792), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

Гарантии, подтвержденные в иностранных банках
(отдельные лицевые счета балансового счета N 079)

(в тыс. руб.)
Дата (по балансу на ...) Наименование принципала* Сальдо активное Сальдо пассивное Сальдо зачета
активное пассивное
1 2 3 4 5 6
01... АААА ББББ ....        
ВСЕГО        
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  
дата АААА ББББ ....        
ВСЕГО        
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  
.... АААА ББББ ....        
ВСЕГО        
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  
01... АААА ББББ ....        
ВСЕГО        
Исключается из расчета резервов по б/сч. N 079 (среднедневной остаток). Код обозначения - 0792 Х Х Х  

    
    


    * Принципал - лицо, в пользу которого банк заключает договор гарантии с банком - нерезидентом или международной платежнойсистемой.
 
Руководитель кредитной организации  
  (подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации  
  (подпись, Ф.И.О)
М.П.  

 
 
 

Приложение N 2/2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.

РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 812 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 8121), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

(в тыс. руб.)
Дата (по балансу на ...) Пассивный остаток по лицевым счетам балансового счета N 812, открытым для брокерских операций на ОРЦБ Активный остаток по балансовому счету N 411 Активный остаток по балансовому счету N 412 Остатки, исключаемые из расчета обязательных резервов по б/сч. N 812 (код обозначения 8121) (гр. 2 + гр. 3) в пределах гр. 1

Ведется подготовка документа. Ожидайте