Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 810. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 19.09.96 N 17-0-11/769 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ФОРМЕ N 746"

Дата документа19.09.1996
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 19 сентября 1996 г. N 17-0-11/769

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ФОРМЕ N 746

 
    Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве сообщает, что начиная с 25 сентября 1996 года оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета (форма N 746) передается в ГУ ЦБ РФ по г. Москве по автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП) 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца не позднее 15 часов. В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем отчет передается не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим.
    Письменный отчет (приложение) представляется в адрес ГУ ЦБ РФ по г. Москве (через экспедицию) в те же числа, что и по АС ЭП, с указанием на отчете: уч. 83, ГУ ЦБ РФ по г. Москве, Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов, комн. 518.
    По вопросам подключения к АС ЭП следует обращаться по тел. 234-70-26.
 

Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. ДЕСЯТНИЧЕНКО

 
 
 
    
 

Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 19 сентября 1996 г. N 17-0-11/769

МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 746

    

2357 746 0506
10000 3000-1000 2000
10027 20 0 20
12000 1000 0 1000
12007 400 0 400
12080 100 0 100
12099 0 0 0
14100 4000 0 4000
14500 1000-500 500
14501 0-100-100
15800 150 0 150

ПОЯСНЕНИЯ

2357 746 0506 10000     3000 - 1000 2000  
                                     
                                    итог по счету
                                     
                                     
                                    сумма по активу б/с 100
                                     
                                    знак "-" признака актива
                                     
                                     
                                    сумма по пассиву
                                     
                                     
                                    б/с 100
                                     
                                     
                                     
                                    отчетная дата
                                     
                                    номер формы
                                     
                                    номер банковской лицензии (регистрационный номер банка)

    

               
10027 20 0 20  
                 
                итог по символу 27 б/с 100
                 
                 
                сумма по активу символа
                 
                сумма по пассиву символа 27 б/с 100
                 
                символ 27 б/с 100

    

14501 0 -   100 100 , 8070    
                                 
                                контрольный итог по отчету
                                 
                                код контрольного итога по отчета
                                 
                                итог по 14501
                                 
                                сумма по активу 14501
                                 
                                ("-") признак суммы по активу
                                 
                                сумма по пассиву
                                 

Ведется подготовка документа. Ожидайте