Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 511 148. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 22.12.97 N 17-0-11/2081 "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Дата документа22.12.1997
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПисьмо
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 22 декабря 1997 г. N 17-0-11/2081

 
    Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве в связи с введением с 1 января 1998 года Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61, утвержденных приказом Центрального банка Российской Федерации от 18.06.97 N 02-263, и Порядка составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации и Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, утвержденного приказом Центрального банка Российской Федерации от 24.10.97 N 02-469, устанавливает сроки и порядок представления кредитными организациями отчетности по следующим формам:
    - N 901 "Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета" (ежедневная);
    - N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" (пятидневная);
    - N 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета (ежемесячная);
    - N 904 "Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (ежемесячная);
    - N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (ежемесячная).
    Указанные формы отчетности представляются кредитными организациями в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве (в Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов) по автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП) ГУ ЦБ РФ по г. Москве и на бумажных носителях в сроки, указанные в приложении 1.
    Формы отчетности на бумажных носителях, порядок их заполнения приведены в указаниях Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации". Макеты отчетов, передаваемых по АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве, приведены в приложении 2.
    Отчетные данные, передаваемые по АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве, должны соответствовать данным отчета на бумажном носителе. В случае принятия кредитной организацией решения об исправлении представленных ранее данных исправленные отчеты в электронном виде и на бумажных носителях будут приниматься только в пределах сроков, установленных для представления отчетности. При этом на бумажном носителе необходимо указать слово "Замена".
    За нарушение установленных настоящим письмом сроков и порядка представления отчетности, а также за представление неполной или недостоверной информации Главное управление ЦБ РФ по г. Москве вправе применять к кредитным организациям (филиалам) меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", инструкциями Банка России от 31.03.97 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности", от 11.09.97 N 65 "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы".
    Все письма ГУ ЦБ РФ по г. Москве, Управления организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов, которыми был установлен порядок и сроки представления отчетов по формам N 414, 746, 746Д, 412, утрачивают силу с 1 января 1998 года.
 

Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. ДЕСЯТНИЧЕНКО

 
 
 

Приложение 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 22 декабря 1997 г. N 17-0-11/2081

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ) ПО ФОРМАМ N 901, 902, 903, 904, 310 В ГУ ЦБ РФ ПО Г. МОСКВЕ (В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

N формы Периодичность Сроки представления отчетности по АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве Сроки представления отчетности на бумажном носителе (в экспедицию ГУ ЦБ РФ по г. Москве)
Отчетная дата не совпадает с выходным или праздничным днем Отчетная дата совпадает с выходным или праздничным днем Отчетная дата не совпадает с выходным или праздничным днем Отчетная дата совпадает с выходным или праздничным днем
901 Ежедневная (кроме 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца) Не позднее 11 часов в отчетный день Не представляется Не позднее 11 часов в отчетный день Не представляется
902 Пятидневная (1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца) Не позднее 15 часов в отчетный день Не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим днем Не позднее 15 часов в отчетный день Не позднее 10 часов дня, следующего за нерабочим днем
903 Ежемесячная Не позднее 15 часов в 3-й рабочий день месяца Не позднее 15 часов в 3-й рабочий день месяца Не позднее 15 часов в 3-й рабочий день месяца Не позднее 15 часов в 3-й рабочий день месяца
904 Ежемесячная Не позднее 15 часов 1 числа месяца Не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим днем Не позднее 15 часов 1 числа месяца Не позднее 10 часов дня, следующего за нерабочим днем
310 Ежемесячная 5-й рабочий день месяца* 5-й рабочий день месяца* 5-й рабочий день месяца* 5-й рабочий день месяца*

    
    


    * В случае совпадения данного срока с датой представления отчета по форме N 902 отчет по форме N 310 представляется на следующий рабочий день после представления отчета по форме N 902.
 
 

Приложение 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 22 декабря 1997 г. N 17-0-11/2081

МАКЕТЫ ПЕРЕДАЧИ ПО АС ЭП ГУ ЦБ РФ ПО Г. МОСКВЕ ОТЧЕТОВ ПО ФОРМАМ N 901, 902, 903, 904, 310

 
    Каждый отчет по ф. 901, 902, 903, 904, 310 должен представлять собой текстовый файл, информация в котором (только цифры) должна начинаться с первой строки и первой колонки.
    Между полями записи должен быть один пробел.
    Данные по каждому балансовому счету (каждому символу группы, каждой графы строки) передаются с новой строки.
    Контрольный итог по отчету - это результат сложения всех сумм, указанных в отчете; передается с кодом "верхняя запятая".
    Отчеты составляются и передаются в рублях.
    Остатки по активным счетам передаются без знака "минус" (-).
    Отчет может быть набран на экране или посылаться как прикрепление (не нужно посылать больше одного прикрепления: остальные прикрепления не рассматриваются).
    После отправки отчета Вы должны получить сообщение о том, принят или не принят отчет (в последнем случае - с указанием ошибки).
    Если сообщение Вами не получено - это означает, что отчет не принят!
    Если отчет посылается как прикрепление к почтовому сообщению, тип прикрепления должен быть TEXT. (Если будет указан тип TXT, отчет не принимается!)
 
    При возникновении проблем по передаче отчетов по каналам связи обращаться к администратору почты Кириллину Андрею Юрьевичу по тел. 238-33-98, по техническим вопросам - к Жукову Владимиру Алексеевичу по тел. 237-42-15, 237-49-39.
 

МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 901

 
    5 901 250498
    40102 10000
    40104 30000
    '40000
 

ПОЯСНЕНИЯ

5   901   250498    
                  отчетная дата (ддммгг)

Ведется подготовка документа. Ожидайте