Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 060. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

ПИСЬМО Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 02.02.98 N 35-4-20/200 "О ПРАВИЛАХ И КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ"

Дата документа02.02.1998
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
2 февраля 1998 г. N 35-4-20/200

 
    Экономическое управление Главного управления Центрального банка России по г. Москве в соответствии с Положением от 05.01.98 N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" обращает ваше внимание на порядок представления следующей информации:
    1. Прогноз налично - денежного оборота составляется кредитными организациями ежеквартально с распределением по месяцам.
    Кредитные организации сообщают РКЦ расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач за 14 дней до начала прогнозируемого квартала в тыс. рублей по форме:
    Итого по приходу (сим. 02-32)
    Итого по расходу (сим. 40-61)
    2. Календарь выдач наличных денег на заработную плату на май и ноябрь представляется кредитными организациями 2 раза в год в тыс. рублей в следующие сроки: 10 марта и 10 сентября.
    3. Кредитные организации ежеквартально представляют информацию о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, по прилагаемой форме.
 

Начальник
экономического управления
А.А. АЛЯКИН

 
 
 
    

Приложение 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 2 февраля 1998 г. N 35-4-20/200

Приложение 18
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения
на территории Российской Федерации
от 5 января 1998 г. N 14-П

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " ______________ Г.

 
    Наименование кредитной организации ____________________________
    Почтовый адрес ________________________________________________
 

Форма N 212
Ежеквартальная
 

N п/п Показатели Итого 2+3 Проверки, произведенные

Ведется подготовка документа. Ожидайте