Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 509 840. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Бланки
Бланки

ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (Форма НПФ-РДУ)

Дата документа18.02.2005
МеткиОтчет
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

Приложение N 3
к Положению,
утв. Приказом ФСФР РФ
от 18.02.2005 N 05-2/ПЗ-Н
(ред. от 30.01.2007)

Номер лицензии          
ИНН/КПП  /       
ОГРН          
Место нахождения          
         
Фактический адрес, индекс         
         
Телефон/факс        Форма НПФ-РДУ
e-mail:         

ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 
(наименование фонда)
за  года
 (указывается период, за который представляется отчетность) 

 
    1.1. Управляющая компания <*> ____________________________________
 

Наименование показателя Номер строки На отчетную дату
Пенсионные резервы (тыс. рублей) 110  
Структура направлений размещения (в процентах)   
в федеральные государственные ценные бумаги 310  
в том числе номинированные в иностранной валюте 312  
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 320  
в том числе номинированные в иностранной валюте 321  
в банковские вклады 330  
в том числе в иностранной валюте 331  
в акции и облигации предприятий и организаций 340  
в том числе:   
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) 343  
облигации предприятий и организаций 345  
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 350  
в том числе номинированные в иностранной валюте 351  
в том числе другие неэмиссионные бумаги 352  
в недвижимость 360  
другие направления размещения (расшифровать) 380  
в том числе   
паи паевых инвестиционных фондов 381  
денежные средства в пути 384  
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников 385  
прочие направления 386  
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда 390  
Количество объектов инвестирования (единиц), в том числе:   
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 420  
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций, с которыми были заключены договоры банковского вклада) 430  
в акции и облигации предприятий и организаций 440  
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 450  
в недвижимость 460  
вложения с установленной доходностью 510  
вложения с рыночной доходностью 520  
Степень риска вложений (в процентах)   
безрисковые вложения 610  
вложения минимального риска 620  
вложения повышенного риска 630  
рискованные вложения 640  

 


    <*> При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.
 
    2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов <**>

 

Наименование показателя Номер строки За отчетный период
тыс. руб. в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов 510   
в том числе:    
расходы по доверительному управлению 511   

Ведется подготовка документа. Ожидайте