Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 509 350. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Бланки
Бланки

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Дата документа13.04.2005
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
сформированные в негосударственных
пенсионных фондах

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА __/__/____ Г.

Полное наименование, ИНН/КПП
негосударственного пенсионного фонда
 
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании
 
Дата и номер договора доверительного управления  
Дата и время составления расчета  

    

Вид имущества Код стр. Тыс. рублей
1 2 3
Активы:   
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010  
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020  
Ценные бумаги, в том числе: 030  
государственные ценные бумаги Российской Федерации 031  
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 032  
муниципальные облигации 033  
облигации российских хозяйственных обществ 034  
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 035  
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов 036  
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 037  

Ведется подготовка документа. Ожидайте