Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 509 036. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Бланки
Бланки

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Дата документа13.04.2005
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

Приложение 1
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
сформированные в негосударственных
пенсионных фондах

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА __/__/____ Г.

Полное наименование, ИНН/КПП
негосударственного пенсионного фонда
 
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании
 
Дата и номер договора доверительного управления  
Дата и время составления расчета  

    

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации Реквизиты договора банковского счета Реквизиты банковского счета Сумма денежных средств (тыс. руб.)
дата номер
1 2 3 4 5
     
Итого денежных средств на счетах  

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации Реквизиты договора банковского счета Реквизиты банковского счета Сумма вклада (тыс. руб.) Проценты начисленные (тыс. рублей)
дата номер
1 2 3 4 5 6
      
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)  

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчета рыночной цены <*>
1 2 3 4 5 6
      
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле   

 
    


    <*> Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
 

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Цена приобретения (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
     
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов  

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
     
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации  

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг Наименование субъекта Российской Федерации Государственный регистрационный номер выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчета рыночной цены <*>
1 2 3 4 5 6 7
       
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации   

 
    


    <*> Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
 

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования Государственный регистрационный номер выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчета рыночной цены <*>
1 2 3 4 5 6
      
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций   

 
    


    <*> Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
    

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчета рыночной цены <*>

Ведется подготовка документа. Ожидайте